بيان التدفق النقدي (TTM)
ديستك فينانس التخصيم AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١ | ٣١ | ٢٩ | ٢٧ | ١٦٨ | ٣٠٩ | ٢٣٨ | ١٦٧ | ١٢٨ | ٤٧٥ | ٥٠٢ | ٥٢٩ | ١٬٢٢٦ | ١٬٧١٧ | ١٬٦٤٣ | ١٬١٨٣ | ١٬١٨٢ | ٥٢٠ | ٤٬٥٠٦ | ٦٬٦٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٠٤ | ٦٫٤٠ | ٦٫٨٤ | ٥٢٤٫٦٤ | ٨٣٫٩٩ | ٢٢٫٩٣ | ٢٩٫٧٥ | ١٧٦٫٦٥ | ٢٧٠٫٣٧ | ٥٫٧٤ | ٥٫٤٣ | ١٣١٫٥٧ | ٤٠٫٠٩ | ٤٫٣٠ | ٢٨٫٠٠ | ١٩٩٫٩٣ | ١٤٣٫٩٧ | ٧٦٦٫٧٣ | ٤٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٠٩ | ٦١٦٬٥٤٠٫٠٠ | ٣٬٦٦٦٫٢٦ | ١٬٧٠٢٫٣٤ | ١٠٧٫٢٧ | ٩٩٫١٨ | ١٣٧٫٥٣ | ٤٨١٫٠٣ | ٣٨٤٫٠٤ | ٥٢٠٫٨٢ | ١٠٨٫١٦ | ٥١٫٩١ | ١٤٩٫٨١ | ٣٢٨٫٢٩ | ٣١١٫١٨ | ١٢٤٫٨١ | ٤٠٫٠٨ | ٣٠٫٦٥ | ٣٨٢٫٢٤ | ٧٦٦٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٦٥ | ١٣٢ | ٢٤٣ | ٣٢١ | ٣٩٦ | ٤٧١ | ٤٨٩ | ٣٦٩ | ٧٨٤ | ٦٠٠ | ١٥٧ | ٢٩١ | ١٨٦ | ٢٬٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٨ | ٤٥٫٣٦ | ٣١٫٢٠ | ١٦٫٣٢ | ١٩٫٥١ | ٢٬٦٣٥٫٠٢ | ١٠٣٫٩٤ | ٨٤٫٧٩ | ٣١٫٨٥ | ٢٣٫٣٧ | ١٨٫٩٥ | ٣٫٩٤ | ٢٤٫٦٣ | ١١٢٫٧٣ | ٢٣٫٤٧ | ٧٣٫٨٣ | ٨٥٫٣٩ | ٣٦٫١٤ | ١٬٢٣٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٢ | ٣٩٬٦٤٠٫٠٠ | ٣٦٦٫٠٧ | ٢٣٩٫٣٩ | ٢٫٠٢ | ٠٫٨٢ | ٣٧٫٢٨ | ٣٧٨٫٥٧ | ٧٢٨٫٦٦ | ٣٥١٫٧٨ | ٨٥٫٢٤ | ٤٦٫١٦ | ٥٩٫٧٩ | ٧٠٫٤٩ | ١٤٨٫٥٣ | ٦٣٫٣١ | ٥٫٣٣ | ١٧٫١٧ | ١٥٫٧٨ | ٢٨٣٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٣٣ | ٣١ | ٢٩ | ١٥ | ٠ | ١ | ٣٧٣ | ٦٧١ | ١٬٣٢٨ | ١٬٩٨٦ | ١٬٨٥٤ | ٢٬٣٤٠ | ٢٬٦٨٧ | ٢٬٤٦٣ | ٢٬٣٣٤ | ٢٬٣٨٨ | ٥٬٧٥١ | ٨٬١٦٦ | |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٩ | ٥٫٦٩ | ٦٫٠٣ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٣٬٧٦٨٫٥٠ | ٧٩٫٧٩ | ٩٨٫٠٧ | ٤٩٫٥١ | ٦٫٦٣ | ٢٦٫٢٤ | ١٤٫٨٢ | ٨٫٣٥ | ٥٫٢٥ | ٢٫٣٢ | ١٤٠٫٨٦ | ٤٢٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٨ | ٦٥٦٬٢٨٠٫٠٠ | ٣٬٩٣٢٫٣٤ | ١٬٨٤١٫٧٤ | ٩٫٢٩ | ٠٫٢٥ | ٢٫٤٦ | ١٬١١٧٫١٧ | ٧٣٥٫٤٧ | ٢٨٦٫١١ | ١٩٤٫٧٦ | ٢٢٦٫٦٠ | ٤٤٧٫٤٩ | ٥٠٨٫٩٠ | ٢٥٩٫٨٣ | ٧٩٫١١ | ١٤٠٫٧٦ | ٤٨٧٫٨٦ | ٩٣٦٫٨٦ | |
| التدفق النقدي | ٩٥ | ٠ | ١ | ٢ | ١٥٧ | ٣١١ | ١٧٣ | ٣٥ | ٣٣ | ٩١ | ٤٦٤ | ١٬٠٢٠ | ٨١٨ | ٥٢٣ | ٥٢٨ | ٩٤٨ | ٢٬٩٥٠ | ١٬٦٩٦ | ١٬١٧٩ | ٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٩ | ١٥٬٨٤٠٫٠٠ | ١٠٠٫٦٤ | ٩٬٨١٢٫٨٩ | ٩٨٫٩٩ | ٤٤٫٤٢ | ٧٩٫٩٢ | ٣٫٩٩ | ٣٧٣٫١١ | ٦٠٩٫١٦ | ١١٩٫٦٤ | ١٩٫٧٥ | ٣٦٫٠٧ | ٠٫٩٦ | ٧٩٫٥٢ | ٢١١٫٢٠ | ٤٢٫٤٩ | ٣٠٫٥١ | ١٧٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
