بيان التدفق النقدي (TTM)
ديفا القابضة AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٥ | ٦٤٦ | ٥٧٧ | ٧٤٩ | ٧٨٢ | ١٬٢٤٨ | ١٬٢٨٤ | ١٬١٩٢ | ١٬٠٩٤ | ٢٬٢٦٢ | ٧٬٠٠٤ | ٦٬٠٤٤ | ٦٬٦٧٥ | ٧٬١٥٧ | ٦٬٨١٩ | ٩٬٤٦٩ | ١٠٬٢١٧ | ٥٬٠٦٧ | ١٬٩٢٣ | ٩٠٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٥ | ١٠٫٦٩ | ٢٩٫٧٨ | ٤٫٣٩ | ٥٩٫٦٤ | ٢٫٩١ | ٧٫٢٠ | ٨٫١٨ | ١٠٦٫٧٢ | ٢٠٩٫٦٦ | ١٣٫٧١ | ١٠٫٤٣ | ٧٫٢٣ | ٤٫٧٢ | ٣٨٫٨٧ | ٧٫٨٩ | ٥٠٫٤٠ | ٦٢٫٠٥ | ٥٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٤٠ | ١٩٤٫٤٧ | ٣١٠٫٦١ | ٢٤٩٫٠٨ | ٢١١٫٦٠ | ١٧٧٫٩٧ | ١٥٦٫٣١ | ٣٦٨٫٠٧ | ٥٧٧٫٩٦ | ١٩٤٫٥٦ | ٥٣٥٫٩٢ | ٣٥١٫٦٢ | ٩٢٩٫٦٢ | ٥٩٩٫٣٦ | ٣٦٢٫١٦ | ٩٢١٫٢٩ | ٢٬١٨٦٫٦٨ | ٩١٨٫٠٠ | ٢٦١٫٦٠ | ١٣٥٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٨ | ٣٧١ | ٣٧٩ | ٤٣٢ | ٤٩٦ | ٧٤٠ | ٨٩٥ | ١٬٦٩٤ | ٢٬١٦٩ | ٤٬١٦٤ | ٢٬٥٢١ | ٦٬٥٠٣ | ١٬٧٩٨ | ٥٬٨٤٥ | ٧٬٣٥٩ | ٧٬٧٣٥ | ٨٬٥١٩ | ٢٬٤١٤ | ٢٬٤١٩ | ٣٬٦٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٢ | ٢٫٠٨ | ١٣٫٨٦ | ١٤٫٩٦ | ٤٩٫١٣ | ٢٠٫٩٧ | ٨٩٫٢٣ | ٢٨٫٠٩ | ٩١٫٩٢ | ٣٩٫٤٥ | ١٥٧٫٩٦ | ٧٢٫٣٤ | ٢٢٤٫٩٩ | ٢٥٫٩١ | ٥٫١٠ | ١٠٫١٤ | ٧١٫٦٦ | ٢٠٠٫١٩ | ٥٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٨٦ | ١١١٫٧٨ | ٢٠٤٫٠٦ | ١٤٣٫٥٦ | ١٣٤٫٣٠ | ١٠٥٫٥٢ | ١٠٨٫٩٤ | ٥٢٣٫١١ | ١٬١٤٥٫٩٣ | ٣٥٨٫١٣ | ١٩٢٫٨٩ | ٣٧٨٫٣٢ | ٢٥٠٫٤٨ | ٤٨٩٫٤٥ | ٣٩٠٫٨٦ | ٧٥٢٫٥٤ | ١٬٨٢٣٫٢٨ | ٤٣٧٫٤٠ | ٣٢٩٫٠٥ | ٥٥١٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٥٣ | ٢٠ | ٢٢ | ٨٠ | ١٧١ | ٤٠٦ | ٧٩٧ | ٨٥١ | ٦٩٩ | ٩٧٣ | ٣٧١ | ٧٩٤ | ٣١١ | ١٬١٣٥ | ١٬٢٩٨ | ١٬٨٠٢ | ٣٬٠٦٢ | ٣٬٣٣٦ | ٣٬٩٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٧٤ | ١٣٧٫٢٩ | ١٢٫٠٦ | ٤٦٣٫٣٠ | ١١٢٫٧٧ | ١٣٧٫٣٣ | ٩٦٫٢٦ | ٦٫٨٣ | ١٧٫٨٥ | ٣٩٫٠٧ | ١٣٨٫١٦ | ٣١٤٫٠٧ | ١٣٩٫١٠ | ٢٦٥٫٢٤ | ١٤٫٣٥ | ٣٨٫٨٩ | ٦٩٫٩١ | ٨٫٩٦ | ١٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣٨ | ١٥٫٩٥ | ١٠٫٦٣ | ٧٫٣٦ | ٢١٫٧٧ | ٢٤٫٤٠ | ٤٩٫٤٣ | ٢٤٦٫١٥ | ٤٤٩٫٧٠ | ٦٠٫١٦ | ٧٤٫٤٢ | ٢١٫٥٩ | ١١٠٫٦٥ | ٢٦٫٠١ | ٦٠٫٢٦ | ١٢٦٫٢٤ | ٣٨٥٫٧٢ | ٥٥٤٫٧١ | ٤٥٣٫٨٤ | ٥٨٦٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣١٤ | ٣٣٢ | ١٨٦ | ٣٠١ | ٣٦٩ | ٧٠١ | ٨٢٢ | ٣٢٤ | ١٨٩ | ١٬١٦٣ | ١٬٣٠٧ | ١٬٧١٩ | ٧١٨ | ١٬١٩٤ | ١٬٨٨٣ | ١٬٠٢٨ | ٤٦٧ | ٥٥٢ | ٧٣٥ | ٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٢ | ٤٤٫٠٨ | ٦١٫٨٤ | ٢٢٫٨٨ | ٨٩٫٨١ | ١٧٫١٨ | ٦٠٫٥٩ | ١٥٨٫٤٧ | ٥١٤٫٠٩ | ٢١٢٫٤٢ | ٢٣١٫٥٢ | ١٤١٫٧٧ | ٦٦٫٣٢ | ٢٥٧٫٦٧ | ١٥٤٫٥٩ | ٥٤٫٥٤ | ٢١٨٫١٤ | ٢٣٣٫١٨ | ٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
