بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Bms Celik Hasir للصناعة والتجارة المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٣٧ | ٣٢ | ٦٧ | ٤ | ١٠ | ٤٥ | ٢٩ | ١٢ | ٥١ | ١٩٣ | ٢٩١ | ١٦١ | ١١١ | ٢٠٣ | ١٤٩ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٤٤ | ١٢٫٥٥ | ١١٠٫٢٦ | ١٠٥٫٨٩ | ٣٤٦٫٢٨ | ٥٥٦٫١٧ | ٣٥٫٨٥ | ١٤٠٫٤٣ | ٥٤٣٫٠٢ | ٢٧٦٫٥٥ | ٥٠٫٥٩ | ٤٤٫٤٥ | ١٦٨٫٤٨ | ٨٣٫٥٩ | ٢٦٫٧٩ | ٥٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٦٫٢٨ | ١٢٩٫٢١ | ١٤٩٫٩٥ | ٩٣٩٫٣٧ | ٩٠٫٢٨ | ٤٢٫٢٨ | ٤٩٥٫٩٢ | ٤٣٨٫١٢ | ٢٥٫١٣ | ٢٬٢٧٠٫٨٢ | ٢٧٣٫٣٠ | ٦٨١٫٨٧ | ١٢٬٦١٥٫١١ | ٩١٫١٨ | ٣٧٩٫٩٢ | ١٬٣٨٠٫٧٠ | ٣٥٢٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٦ | ١٢ | ١٢ | ١٦ | ١٣٥ | ١٧٠ | ١٥٦ | ١٥٣ | ١٠١ | ٦٥ | ١٤٧ | ١٦٠ | ٨٠ | ٧١ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٤ | ١٣٤٫٤٩ | ١٠١٫٧٩ | ٢٫٧٢ | ٣٧٫٠٥ | ٧١٩٫٦٩ | ٢٥٫٨٦ | ٨٫٣٧ | ١٫٦٤ | ٣٣٫٩١ | ٣٦٫١٣ | ١٢٧٫٨٧ | ٨٫٣٤ | ٤٩٫٧٤ | ١١٫٠٨ | ٥٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٤٦ | ٨٫٧١ | ٢٧٫١١ | ١٦٣٫٠٢ | ٢٧٣٫٣٨ | ٧١٫٢٥ | ١٬٥٠١٫٦١ | ٢٬٦٠٢٫٨٥ | ٣٣٨٫٤١ | ٦٬٧٨٨٫٢١ | ١٤٣٫٣٩ | ١٥١٫٧٤ | ١١٬٥١٥٫٤٥ | ١٣١٫٦٨ | ١٥٠٫٢٠ | ٦٦٣٫٠١ | ٦٠٦٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٦٨ | ٥٩ | ٧٢ | ١٢ | ٣ | ٩٩ | ١٣٥ | ٢٦٧ | ١٩٨ | ٧١ | ٥٤ | ٦٩ | ٢٢١ | ٢٨١ | ٢٨٠ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٦٫٧٣ | ١٢٫٢٥ | ٢١٫٤٣ | ٨٢٫٧٠ | ٧٤٫٨٧ | ٣٬٠٧٨٫٨٧ | ٣٥٫٥٩ | ٩٨٫٢٤ | ٢٥٫٨٥ | ٦٤٫١٠ | ١٧٥٫٨٧ | ٢٢٨٫٤٢ | ٢١٨٫٠٧ | ٢٧٫٤٧ | ٠٫٣٤ | ١٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٢٫٧٣ | ٢٣٧٫٩٢ | ٢٧٧٫٠٦ | ١٬٠٠٢٫٣٩ | ٢٨٣٫١٠ | ١٣٫٥٣ | ١٬١٠٥٫٦٩ | ٢٬٠٦٤٫٧٣ | ٥٨٠٫٧٤ | ٨٬٧٨١٫٨٢ | ١٠٠٫٧٧ | ١٢٦٫٦٦ | ٥٬٤١٧٫٤٨ | ١٨١٫٨٦ | ٥٢٦٫١٥ | ٢٬٦٠٣٫٠٢ | ١٬٣٠٢٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢٨ | ٢١ | ٧ | ٤ | ٢٣ | ٩ | ٧ | ٤٦ | ٢ | ٧١ | ٤٣ | ١ | ١٢١ | ٥٣ | ١١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٧٥٫٤٣ | ٢٤٫٦٤ | ١٣٣٫٥٦ | ١٦١٫٢٥ | ٦٢٥٫٨٧ | ١٣٨٫٨٩ | ١٧٢٫٦١ | ٦٠٤٫٧٩ | ٩٥٫١٠ | ٣٬٠٢٨٫٧٦ | ٣٩٫٦٤ | ١٠٣٫٠٠ | ٩٬٥٧٤٫٨٦ | ٥٥٫٩٤ | ١٢٠٫١٤ | ٧٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
