بيان التدفق النقدي (TTM)
وحدة تصنيع الأدوية SA - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٧ | ١٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ١٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٨٧ | ١٠٤٫٥٤ | ٥١٫١١ | ١٫٠٥ | ١٫٠٦ | ٤٢٫١٦ | ٧٢٫٩٠ | ١٤٫٠٢ | ١٢٫٣٠ | ١٤١٫٥٤ | ٥٨٫٦٠ | ٩٢٫٩٥ | ٨٫٨٥ | ٩٫٧١ | ١٫٨٢ | ١٫٨٥ | ١٫٩٠ | ٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٨١٫٧٨ | ٢٬٢٨١٫١٩ | ٤٬٢٤٢٫٠٣ | ٢٬٢٠٣٫٤١ | ٢٬٥٥٩٫٠٤ | ٣٬٠٦٤٫٢٢ | ٤٨٧٫٥٦ | ٧٦٫٥٩ | ٢٬٧٨٩٫٢٦ | ٩٢٫٢٩ | ١٣٤٫٣٥ | ١٥٢٫٤٩ | ٣٬٦٠٧٫٦١ | ٥٨٣٫٤٦ | ٢٨٩٫٠٤ | ١٩٢٫٥٠ | ١٤٢٫٩٥ | ١٧٩٫١٣ | ٢٣٨٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٧ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ١٢ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ١٣ | ٩ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٦ | ١٩٫٢٦ | ٢٣٫٨٥ | ٢٠٫٩٧ | ١٧٫٣٤ | ١٢٫٩٠ | ١١٫٤٣ | ٥٩٫٥٣ | ٣٧٫٣١ | ١٩٫١٦ | ١٦٫٠٨ | ٤٢٫١٣ | ٢٧٫٩٠ | ٣٨٫٦٩ | ٧٥٫٨٠ | ٤٣٫١٢ | ١٫٨١ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٥٠٫٧٦ | ٢٬١٥٥٫٠٤ | ١٬٥٨٢٫٠١ | ٤١٤٫١٢ | ٥٨٨٫٠٠ | ٨٣٥٫٠٠ | ٢٥٩٫٣٦ | ١٦٧٫٥٥ | ٨٬٥٣٦٫٤٢ | ٣٤٥٫٣٩ | ٢٤٨٫٠٥ | ٢٠٦٫٠٧ | ١٬٤٦٢٫١٨ | ١٨٧٫٠٦ | ٦٢٫٩٣ | ٧٥٫٠٤ | ٨١٫٢٥ | ٩٨٫١١ | ١٢٦٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٩ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ٣ | ٨ | ٨ | ٧ | ١ | ٥ | ١٨ | ١٥ | ١١ | ٢ | ٧ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦١ | ١٬١٤٥٫٠٩ | ٩١٫٩٧ | ٥٫٦٤ | ٥٫٩٧ | ٧٨٫١١ | ٣٥٦٫٩٣ | ٧٫٤٠ | ٨٫٠٠ | ٨٥٫١٥ | ٥٧٣٫٥٠ | ٢٥٩٫٣٥ | ١٨٫٣٣ | ٢٢٫٤٥ | ٧٩٫٥٩ | ٣٨٩٫٩٥ | ٥٩٫٧٠ | ١٤٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣١٫٠٢ | ٢٢٦٫١٥ | ٢٬٥٦٠٫٠٢ | ١٬٦٨٩٫٢٩ | ١٬٨٧١٫٠٤ | ٢٬١٢٩٫٢١ | ١٢٨٫٢٠ | ١٩٠٫٩٥ | ٥٬٦٤٧٫١٦ | ١٥٣٫٠٩ | ١٣٫٧٠ | ٤٦٫٤٢ | ٢٬٠٤٥٫٤٣ | ٢٩٦٫٣٩ | ١٢٦٫١١ | ١٧٫٤٦ | ٣٨٫٣٠ | ١٨٫٩٨ | ١١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٠ | ٥ | ٨ | ١١ | ١ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١٨ | ١٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤١ | ٢٠٩٫٩٩ | ١٩٠٫٩٢ | ١٤٫٨٠ | ١٧٫٣٧ | ٢٦٣٫٤٩ | ٧٢٫٤٩ | ١٠٣٫١٣ | ٣٬٢٩٣٫٨٠ | ٦٥٫٩٣ | ٣٩٫٧٣ | ١٠٨٫١٦ | ٤٦٣٫٥٩ | ٨٢٫٢٦ | ٤٧٫٤٣ | ٣٢٫١٧ | ١٨٫٦٨ | ٢٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
