بيان التدفق النقدي (TTM)
Union Bancaire pour le Commerce et L'Industrie Société anonyme - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٧ | ٤٢٩ | ٢٢٤ | ٦٣ | ٩٨ | ٩١ | ٨٥ | ٤٢ | ٢ | ٥٩ | ١١٦ | ٣٠٥ | ٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٥ | ١٥٢٫١٧ | ٧١٫٧٨ | ٢٥٤٫٤١ | ٦٫٣٦ | ٦٫٧٩ | ٥١٫٢٦ | ١٠٥٫١٧ | ٢٬٦٤٩٫٨٤ | ٩٦٫٣٦ | ١٦٣٫٦٨ | ٦٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٢٠ | ٢٣٥٫٧١ | ١١٨٫٣٧ | ٤٧٫٦٤ | ١٢٨٫٢١ | ١٠٤٫٤٥ | ٨٦٫١٥ | ٤١٫٩٥ | ٢٫١٧ | ٤١٫٦٨ | ٦٢٫٩٦ | ٨٩٫٥٠ | ٩٩٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ١٤٧ | ٤٨ | ٣٥ | ١١٨ | ١٢٨ | ١٣٨ | ٩٥ | ٥٢ | ٣٧ | ٢٢ | ٨ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٦٫٣٤ | ١٣٢٫٦٠ | ١٧٢٫٨٩ | ٢٣٧٫٢٠ | ٨٫٦٢ | ٧٫٩٤ | ٣١٫١٤ | ٤٥٫٢٣ | ٢٩٫١٥ | ٤١٫١٤ | ١٣٨٫٩٥ | ٣٥٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٢٩ | ٨٠٫٧١ | ٢٥٫٣٢ | ٢٦٫٣٣ | ١٥٤٫٧٥ | ١٤٦٫٢٤ | ١٣٩٫٦٩ | ٩٦٫٠٨ | ٥٢٫٥٧ | ٢٦٫٠٧ | ١١٫٨١ | ٢٫٤٨ | ٧٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤ | ١٠٠ | ١٣ | ٣٥ | ٥٦ | ٥١ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٨ | ٨٦٫٨٥ | ١٦٢٫٣٠ | ٦١٫٨٨ | ٨٫٩٣ | ٩٫٨١ | ١٫١٨ | ١٫١٩ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ٤٫٦١ | ٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٤٩ | ٥٥٫٠٠ | ٦٫٩٦ | ٢٦٫٠٤ | ٧٣٫٤٧ | ٥٨٫٢١ | ٤٦٫٤٦ | ٤٥٫٨٦ | ٤٥٫٢٧ | ٣٢٫٢٤ | ٢٥٫٢٣ | ١٢٫٩٨ | ٨٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢٣٨ | ١٨٢ | ١٨٩ | ١٣٣ | ٧٦ | ٨٧ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ١٤٢ | ١٨٤ | ٣٤١ | ٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٨ | ٢٠٣٫٨٩ | ٢٩٫٨٩ | ٤٢٫٦٣ | ١٤٫٩٤ | ١٣٫٠٠ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٤٢٫٨٥ | ٣٠٫٠٠ | ٨٥٫٤٩ | ٤٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
