بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة التونسية لإعادة التأمين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٤ | ٩ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٥٩ | ١٬٠٩٥٫٥٨ | ١١٠٫٠٤ | ١٣٫٣٦ | ١٥٫٤٢ | ٦٫٩٧ | ٧٫٥٠ | ٢١٫٣٤ | ١٧٫٥٨ | ٣١٫٣٧ | ٢٣٫٨٨ | ٣٫١٨ | ٣٫٢٨ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٢٢ | ٢٢٫٥٦ | ٢٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٧٢ | ٨٤٫١٧ | ٣٢٢٫٤٤ | ٢٨٤٫٠٠ | ٣٣٢٫٨٥ | ٤٣٤٫٩٤ | ٤٣٧٫٣٤ | ١٣١٫٣١ | ١٩٥٫٢١ | ٢٩٦٫٢٦ | ٩٩٦٫٧٨ | ٢٧٠٫٧٢ | ٣٠٤٫٨٦ | ٣٥٢٫٣٠ | ٦٥٥٫٥١ | ٨٬٣٨٣٫٦٣ | ٢٧٤٫٩١ | ٩٩٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٩٣ | ٣٨١٫٩٩ | ٧٩٫٢٥ | ٣٢٫١١ | ٤٧٫٣١ | ٣٠٧٫٤٩ | ٧٥٫٤٦ | ١١٫٤٤ | ١٠٫٢٧ | ٤٦٫١٩ | ٨٥٫٨٥ | ٨٦٫٥٢ | ٤٦٫٣٩ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | ٣٦٫١٠ | ٢٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٩ | ٢٨٫٧٩ | ٥٣٫٤٠ | ٤٠٫١٤ | ٣٦٫٨٦ | ٣٠٫٠٠ | ١٣٢٫١٦ | ٧٥٫٢٦ | ١٠٢٫٧٧ | ١٤٦٫٢٦ | ٢٠١٫٥٧ | ٦٫٢٦ | ١٣٫٥٧ | ٢٣٫٧٣ | ٤٩٫٥٩ | ٧٢١٫٢٤ | ٤١٫٥٦ | ٢٦٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٢١٫٤٤ | ١٧٫٦٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ١٨٨٫٦٣ | ١٥٨٫١٩ | ٢١٣٫٩٤ | ٣٣٠٫٤٥ | ٤٣٣٫٧٤ | ١٦٥٫٦٤ | ٢٠٢٫٩٧ | ٢٦٢٫٠١ | ٧١٨٫٩٧ | ١٦٨٫١٤ | ١٩٥٫٥٥ | ٢٣٣٫٦٤ | ٥١٣٫٧٢ | ٧٬٨٣٥٫٨٩ | ٣٣١٫٧٩ | ١٦٩٫٤٨ | |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٢٠ | ٣٥٩٫٩٠ | ١٣٨٫٤٨ | ٢٦٫٠٧ | ٣٥٫٢٧ | ١٩٢٫٥٢ | ٢٠٨٫٠٩ | ١٨٫٣٨ | ٢٢٫٥٢ | ١٣٩٫٠٤ | ٣٥٦٫١٢ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٣٠ | ٥١٫٦٨ | ١٠٦٫٩٤ | ٢٬٢٦١٫٧٣ | ٩٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
