بيان التدفق النقدي (TTM)
تونس لمحات الألمنيوم Société Anonyme - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٤٢ | ٧ | ٣ | ٦٧ | ٧٢ | ٧٧ | ٥٥ | ٣٤ | ١٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٠٨ | ٨٢٫٢٥ | ٦٥٫٩٥ | ٢٬٥٥٣٫٢٢ | ٦٫٨٣ | ٦٫٣٩ | ٢٧٫٧٧ | ٣٨٫٤٥ | ٤٩٫٧٩ | ٩٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٤٨ | ١٤١٫٩٤ | ٧٠٫٣٩ | ١٧٫٧١ | ٥٠٨٫٤١ | ٥٤٢٫٦٠ | ٥٧٦٫٦٩ | ١٬٠٥٩٫٥٠ | ١٤٣٫٥٣ | ٦٥٫٥٢ | ٠٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٥ | ٥ | ٢٠ | ٦ | ٧ | ٨ | ٢٦ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٩٫٥٠ | ٥٫٨١ | ٣٠٢٫٤٧ | ٦٩٫٠١ | ١٤٫٢٠ | ١٢٫٤٤ | ٢٢٧٫٣٤ | ٦٩٫٤٥ | ١٢٫٨٧ | ١١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٤ | ١٥٫٦٢ | ٤٦٫١٦ | ١٣٧٫٢٥ | ٤٦٫٠٣ | ٥٢٫٥٢ | ٥٨٫٩٩ | ٤٩١٫١٧ | ١٨٣٫١٨ | ١٨٧٫٩٧ | ١٩١٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٨ | ٨ | ٣ | ٤٨ | ٥٢ | ٥٥ | ٣٥ | ١٤ | ٦ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٤٫٢٩ | ٢٠٣٫٠٣ | ٦٥٫٠٨ | ١٬٨١٣٫٢٨ | ٧٫٧٥ | ٧٫١٩ | ٣٧٫١٠ | ٥٨٫٩٧ | ١٤٠٫٩٢ | ٣٤٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٩٦ | ٢٦٫٣٣ | ٧٥٫٧٧ | ١٩٫٥٥ | ٣٦٢٫٣٩ | ٣٩٠٫٠٨ | ٤١٧٫٧٠ | ٦٦٨٫٣٣ | ٦٠٫٣٦ | ٢٢٫٤٥ | ٩١٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٣٠ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٥ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٢ | ٦٤٫٢١ | ٢٣٥٫٣٦ | ١٩٢٫٤١ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ١٣٩٫٣١ | ٣٥٤٫٣٧ | ٩٫٩٩ | ٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
