بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيلنت القابضة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٨ | ١٠ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٤ | ٣٢٫٦١ | ٤٨٫٣٨ | ٤٩٫٢٧ | ٣٣٫٠١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٥٫٩٢ | ٦٫٢٩ | ١٩٫٠٥ | ١٦٫٠٠ | ٢٥٫٥١ | ٥٦٫٥٩ | ٣٦٫١٤ | ٣٤٫٤٠ | ٥٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٧١ | ١٣٧٫٣٨ | ١٦٧٫٢٦ | ٤٤٦٫٣٠ | ٣٣٨٫٢٤ | ٣٠١٫٤٧ | ٢٬٤٥٢٫٩٤ | ٢٤٣٫٤٣ | ٣٣٤٫٩٣ | ٥٨٣٫٨٤ | ٢٬٤٨٠٫٨٠ | ١٬٨٣٤٫١١ | ٢٬٣٦٨٫٦٠ | ١٥٢٫١٧ | ١٠١٫٥٠ | ١٢٥٫٩٢ | ٥٥٠٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩١ | ١١٫٩١ | ١٠٫٦٤ | ٩٫٤٩ | ٨٫٦٧ | ٧٫٢١ | ٧٫٧٧ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٢ | ٣٫٢٢ | ٣٫١٢ | ٦٨٫٢٦ | ٤١٫٣٨ | ٧٠٫٥٩ | ١٣٣٫٣٥ | ٥٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦٦ | ١٨٫٩٣ | ٣٨٫٢٧ | ٢١٨٫٨٨ | ١٢١٫٦٨ | ٨٨٫٦١ | ٦٦٦٫٧٩ | ٦٠٫٨٣ | ٩٠٫٩٨ | ١٧٣٫٠٠ | ٦٣٧٫٣٦ | ٤١٨٫٨٨ | ٢٣٠٫٥٣ | ٥٫٥٤ | ٠٫٨٠ | ٣٫٥٣ | ٥٠٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٦ | ٩ | ٨ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٧٧ | ١٣٫٠٣ | ١٤٫٩٨ | ٨٠٫١٨ | ٤٤٫٥٠ | ١٠٦٫٠٧ | ٥١٫٤٧ | ١٦٫٧٨ | ٢٠٫١٦ | ٦٫٦٠ | ٦٫١٩ | ١٫٨٥ | ٤٩٫٢٢ | ٩٦٫٩٥ | ١٬٥٩٧٫٥٠ | ٩٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٠٦ | ١٨٫٤٥ | ٢٨٫٩٩ | ١٢٧٫٤٢ | ١١٦٫٥٦ | ١١٢٫٨٦ | ١٬٨٨٦٫١٥ | ٢٨٢٫٦٠ | ٣٤٣٫٩٤ | ٥١٠٫٨٣ | ١٬٩٤٣٫٤٥ | ١٬٣١٥٫٢٣ | ٢٬٢٣٨٫٠٧ | ٤٦٫٦٢ | ٠٫٧٠ | ٢٢٫٣٩ | ٣٩٩٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٨ | ٥ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٧ | ١٥ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦١ | ٤٤٫٦٥ | ٨٠٫٦٦ | ٩٦٫٩٦ | ٤٩٫٢٣ | ١١٢٫٣٣ | ٩١٠٫٩٨ | ٣١٫٦٢ | ٤٦٫٢٤ | ٧١٫٩٨ | ٢٥٦٫٩١ | ١٥٧٫٦٨ | ٢٬٥٣٧٫٤٦ | ١٠٤٫١٠ | ٤٧٫١٢ | ٨٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
