بيان التدفق النقدي (TTM)
تون انفست سيكار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٣٫٦٢ | ١٧٤٫٨٤ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٣٣٫٤٣ | ٥٠٫٢٣ | ٥٢٫٤٨ | ٣٤٫٤٢ | ٢٥٫٦٢ | ٣٤٫٤٤ | ٥٣٫٤٨ | ١١٤٫٩٤ | ٧٧١٫٧٠ | ١١٤٫٨٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٣٬٥٣٦٫٢٣ | ٢٬٨٥١٬٩١٥٫٢٢ | ١٬٢٠٣٬٥٠٢٫٩٨ | ٧٦٣٬٧٥٨٫٥٢ | ٧٣١٬٤٥٢٫٤٩ | ٨٧٦٬٥٨٧٫١٢ | ٣٥٬٤٨٢٫٣٧ | ١٧٬٥٦٤٫١٤ | ٢٣٬٨٤٦٫٢٩ | ٢٩٩٬٩٠٠٫٠٠ | ٦٬٢٧٩٫١٠ | ٤٬١٩١٫١٤ | ٦٬٣٥٣٫٧٧ | ١٠٨٬٦٨٣٫٧٨ | ١٬٣٢١٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٣٩٢٫٨٦ | ٤٠٬٦٨٨٫٢٤ | ١٣٬٢٢٥٫٠٠ | ٧٬٩٣٠٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٩٩٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٨٣ | ٩٩٫٣٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٨٣٣٬٤٣٥٫٩٤ | ٣٬١١٤٬٥١٥٫٢٢ | ١٬٣١٤٬٣٨٢٫٥٧ | ٨٣٤٬١٦٤٫١٩ | ١٬١٠١٬٦٦٨٫٢٠ | ١٢٬٢٦٩٫٩٤ | ٢٤٥٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٦٢٬٥٠٠٫٠٠ | ١١٠٬٧٧٩٫٨٢ | ٧٠٬٣٠٥٫٦٨ | ٣٧٠٬١١٤٫٩٤ | ٨٨٨٬٩٥٧٫٠٦ | ٣٥٬٦٢٨٫٢٣ | ١٧٬٤٦٤٫١٤ | ٢٣٬٧٤٦٫٣١ | ٣٠٠٬٠٠٠٫٠٠ | ٦٬١٧٩٫١٠ | ٤٬٠٩١٫١٤ | ٦٬٢٥٣٫٧٨ | ١٠٨٬٧٨٣٫٧٨ | ١٬٤٢١٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٬٤٩٢٫٨٦ | ٤٠٬٥٨٨٫٢٤ | ١٣٬١٢٥٫٠٠ | ٧٬٨٣٠٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٣٣ | ١٣٦٫٩٦ | ٥٧٫٥٧ | ٦٢٫٠١ | ١٦٢٫٤٥ | ٢٬٥٩٥٫٠٩ | ١٠٤٫٠١ | ٥٠٫٩٧ | ١٠٣٫٩٦ | ٧٬٣٨٢٫٦١ | ١٠١٫٣٨ | ٥٠٫٩٤ | ١٠٣٫٨٣ | ٣٬٧٢٧٫٧٠ | ٩٧٫٣٨ | ٥١٫٧٨ | ١٠٧٫٣٦ | ٢٠٩٫٢٤ | ٦٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
