بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التنمية والاستثمار الصناعي والسياحي المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٣١ | ٣٦ | ٤٤ | ٥١ | ٤٣ | ٣٤ | ٢٤ | ١٣ | ٨ | ٣ | ١١ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٧ | ١٠٫٥٦ | ٩٫٥٥ | ٢٣٫٥٣ | ١٩٫٠٥ | ٢٠٫٥١ | ١٧٫٠٢ | ١٦٫٦٦ | ٢٠٫٠٠ | ٣٠٫٣٧ | ٤٣٫٦١ | ٣٧٫٠٣ | ٥٨٫٨٢ | ٢٠٨٫٧٤ | ٦٧٫٦١ | ١٥٫١٨ | ١٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٨٫٠٩ | ٩٨١٫٠٦ | ٥٤٦٫٩٠ | ٤٠٠٫٥٥ | ٢٤٠٫٥٦ | ١٨٩٫١٨ | ١٦٤٫٧٢ | ١٥٠٫٨٩ | ١٦٥٫٧٦ | ١٩٤٫٥٣ | ٤٢٠٫٤٦ | ٢١٤٫٧٦ | ٧٦٫٤٠ | ٢١٫٩٣ | ٩١٫٠٧ | ٢٣٣٫١٧ | ٣٦٧٫٨٣ | ٦٦٠٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٦ | ٦٫٩٧ | ٦٫٥٢ | ٣٩٫٣٥ | ٦٤٫٨٩ | ٢٠٫٠٠ | ١٦٫٦٦ | ٦٣٫٦٤ | ١٧٥٫٠٤ | ٩٢٫٢٦ | ١٬١٩٢٫٧٣ | ١٢٩٫١٥ | ٤٤٣٫٠٢ | ٥٦١٫٥٤ | ١٢١٫٦٧ | ٣٢٫٥٨ | ٢٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٧٣ | ٧٥٫٦٤ | ٤٠٫٨٠ | ٢٩٫٠٥ | ٨٫٥٧ | ١٫٩٩ | ١٫٧٢ | ١٫٥٧ | ٠٫٧٥ | ٠٫٨٣ | ٠٫٢٠ | ١٫٩٧ | ٠٫٣٢ | ١٫٢٣ | ٧٫٦٣ | ٢٥٫٨٥ | ٤٦٫٩٣ | ٩٢٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٧١ | ٩٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١١٫٣٦ | ٨٠٥٫٤٢ | ٤٠٦٫١٠ | ٢٧١٫٤٩ | ١٣١٫٩٩ | ٨٧٫١٩ | ٦٣٫٠٠ | ٤٩٫٣١ | ٦٥٫٠١ | ٩٥٫٣٦ | ٣٢٠٫٦٦ | ٣١٢٫٧٩ | ١٧٦٫٧٣ | ١٢٣٫١٦ | ١٨٣٫٤٤ | ٣٠٧٫٣٣ | ٤٢٠٫٩٠ | ٦٦٧٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ١٣ | ١٩ | ٢٧ | ٣٤ | ٢٦ | ١٨ | ٦ | ٦ | ١١ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨٢ | ٩٨٫٣٣ | ٤٩٫٥٨ | ١٠٥٫٦٩ | ٥١٫٣٨ | ٣٨٫٤٠ | ٢٧٫٧٥ | ٢٤٫١٤ | ٣١٫٨٣ | ٦٧٫٧٨ | ٢١٠٫٤٠ | ٧٦٫٩٩ | ٤٣٫٥٠ | ٢٥٫٦٧ | ٣٤٫٥٣ | ٢٦٫٩٨ | ٣٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
