بيان التدفق النقدي (TTM)
جمعية السيراميك الحديثة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٤٩ | ١٬٧٩٨٫٧٠ | ٩٤٫٧٣ | ١٢٢٫٧٦ | ٥٥٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫١٥ | ٤٩٫٦٠ | ٥٣٫٩٢ | ١١٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٨٣ | ٤٫٥٧ | ٤٣٫٩٩ | ٥٧٫٣٩ | ١٬٩٦٥٫٤٤ | ٢٢٧٫٩٧ | ٢٢٠٫٥٢ | ٢١٣٫٥٤ | ٣٣٨٫٩٣ | ٤٥٦٫٢٤ | ١٥٦٫٨٦ | ٢١٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٥ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٦ | ٤٫٧٤ | ٤٫٩٧ | ٢٢٫٠٩ | ٢٨٫٣٥ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩١ | ٨٨٫٧٨ | ٤٧٫٠٣ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٩٣ | ٦١١٫٤١ | ٢٩٥٫٤٦ | ١٨٨٫٠٩ | ٢٬٢٥٢٫٨٩ | ١٢٠٫٧١ | ١١٥٫٧٢ | ١١١٫٠٤ | ٤٩٧٫٧٢ | ١٬٩٥٤٫٤٤ | ١٬٤٤٢٫٣٥ | ١٬١٣٧٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٢ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٢ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٣ | ١٫٩٨ | ٢٫٠٢ | ٨٩٫٠٨ | ٨١٥٫٣٦ | ٢٫١٥ | ٢٫١٠ | ١١٢٫٢٣ | ٩١٧٫٨٨ | ١٦٫١٩ | ١٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٨٫٧٦ | ٧٠٦٫٨٥ | ٣٥١٫٤٧ | ٢٣٠٫٧٠ | ٣٨٧٫٤٥ | ٢٠٧٫٢٦ | ٢٠٤٫٨٠ | ٢٠٢٫٥٠ | ٥٨٫٧٩ | ١٬٥٩٨٫٢٠ | ١٬٣٨٥٫٤٩ | ١٬٢٥٨٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣ | ٥ | ٨ | ٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨٠ | ٩٧٫١٣ | ٤٩٫٢٧ | ٩٣٫٥٠ | ١٬٤٣٧٫٣٠ | ٣٫٣٧ | ٣٫٢٦ | ٥٧٫٨٨ | ١٣٧٫٤٤ | ٣٤٫٠٣ | ٢٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
