بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الصناعية للمعدات والمعدات الكهربائية - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ٢ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٦ | ٨ | ٩ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٢ | ٦٦٫٩٨ | ٣٣٣٫١٩ | ٢٦٫٠٢ | ٣٥٫١٧ | ١٧٣٫٣٤ | ٢٣٦٫٣٦ | ٢٥٫٢٧ | ١٩٫٢٨ | ٢٢٫٥٠ | ٢٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫٤٧ | ٥٩٧٫١٢ | ١٩٧٫٤١ | ٧٥٥٫٥٩ | ٣٨٦٫٦٦ | ١٩١٫٦١ | ٨٥٫٢١ | ٢٠٥٫٦٦ | ٢٤٠٫٤٩ | ٢٦٨٫٩٥ | ٥٣٥٫٩٤ | ٦٧٤٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٧ | ٤٠٫٠٢ | ١٠٥٫٥٠ | ٩٫٤٨ | ٨٫٦٦ | ٩٫٨١ | ١٠٫٨٨ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧٠ | ٣٫٦٩ | ٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٠٣ | ٢٠١٫١٢ | ١٢٠٫٧٧ | ٤٠٧٫٣٥ | ٣٠٨٫٤٩ | ٢٥٦٫٢٢ | ١٤٠٫١٣ | ٨٩٫٦٢ | ٨٥٫٩٨ | ٨٢٫٧٩ | ٢٢٠٫٧٣ | ٤٠٠٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٢ | ٩ | ٨ | ٧ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫١٢ | ٤٠٫٣٩ | ٥٣٥٫٦٠ | ٨٫٩٨ | ٩٫٨٦ | ٥٣٫٣٧ | ١١٤٫٤٤ | ٢٦٣٫٨٥ | ٦٨٫٥٨ | ٢٫٨٦ | ٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٤٤ | ٢٩٦٫٠٠ | ١٧٦٫٦٤ | ١٬٢٦٢٫٩٤ | ٧٩٥٫١٥ | ٥٤٧٫٨٣ | ١٥٤٫٩٢ | ١٦٫٠٥ | ٥٤٫٥١ | ٨٦٫١٦ | ٢١٥٫٢١ | ٣٧٤٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٩ | ١٩٩٫٨٨ | ١٦٠٫٩٢ | ٤٤٫٥٧ | ٣٠٫٨٣ | ٦٤٫٩١ | ٣٩٫٣٦ | ٧٫١٣ | ٦٫٦٦ | ٦١٫١١ | ١٥٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
