بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة التونسية لصناعة المشروبات المحدودة شركة محدودة - ضمان رأس المال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٢ | ٣٠٩ | ٣٦٧ | ٢١٦ | ٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٦ | ١٨٫٩١ | ٤١٫١٣ | ٨٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٢٦ | ٢٬٥٣٠٫٣٨ | ٢٬١٨١٫٥٨ | ٢٨٧٫٨٤ | ١٬٠١٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٥٨ | ١٧٠ | ١٠٧ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٠٣٫٦٢ | ٧٫٩١ | ٣٧٫٤٥ | ٣٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫١٤ | ١٬٢٩٤٫٢٠ | ١٬٠١٢٫٦٢ | ١٤١٫٩٥ | ٣٦٩٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٦ | ١٦٣ | ١٨٠ | ١٨٥ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٧ | ١٠٫٣٤ | ٢٫٦٤ | ١٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫١٣ | ١٬٣٣٦٫١٨ | ١٬٠٦٨٫٩٦ | ٢٤٥٫٨٩ | ٥٤٨٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١٤١ | ١٢ | ١٧ | ٧٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٦٤ | ٢٣٧٫٩٢ | ٥٤٦٫١٩ | ١٥٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
