بيان التدفق النقدي (TTM)
اسمنت بنزرت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٢٣ | ٣١ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٥ | ١٧ | ٨ | ٥ | ٢ | ٨ | ١٤ | ٣١ | ٢٤ | ١٧ | ٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٩ | ٣٣٫٧٤ | ٢٥٫٢٣ | ١٧٫٧٦ | ٢١٫٥٩ | ٣٣٫٠٨ | ٤٩٫٤٢ | ٣٩٫٥١ | ٦٥٫٣١ | ٣٥٦٫٠٤ | ٧٨٫٠٧ | ١١٧٫٦٣ | ٢٢٫٣٥ | ٢٨٫٧٩ | ٤٧٫٣٨ | ٩٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٩٩٫٠٤ | ٥٣٥٫٨٨ | ٤٨٠٫١٥ | ٤٥٢٫٠٧ | ١٬١١٠٫٥٢ | ٨٨٢٫٣٦ | ٣٦٤٫٧٨ | ١٣٣٫٤٨ | ١٠٥٫٣٧ | ٥٢٫٦٠ | ٢٦٨٫٦٣ | ٥٤٣٫٥٢ | ٣٬٧١٨٫٨٥ | ٦٠٧٫٣٠ | ٢٤١٫٦٥ | ١٨٢٫٨٦ | ٣٢٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٥ | ١٠٫٩٦ | ١٢٫٣١ | ٢٠٫١٤ | ٢٥٫٢٢ | ٩٫٣٩ | ٨٫٥٩ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ١٫٩٩ | ١٫٩٥ | ١٠٫٤٧ | ٢١٫٦٠ | ٢٧٫٥٦ | ٤٠٫٦٠ | ٦٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٥٩٫٢٦ | ١٥٢٫٨٩ | ٩١٫٢٠ | ٦٠٫١٣ | ١٤٣٫٤٢ | ١٠٨٫٦٨ | ٧٣٫٤٤ | ٥٧٫٦٩ | ٧٥٫٤٠ | ١٠٨٫٦٦ | ١٢٤٫١١ | ١٤٣٫٧٧ | ٤٠٤٫٦٦ | ٦٦٫٧٢ | ٢٧٫٠١ | ٢٣٫٠٧ | ١٢٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٠ | ١٧ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ١٧ | ١٠ | ٦ | ١ | ٧ | ١٣ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٢ | ١٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٤ | ٦٤٫٥٣ | ٣٩٫٢٢ | ٢٫٦٧ | ٢٫٦٠ | ٢٨٫٥٠ | ٣٩٫٨٦ | ٤٦٫٨٤ | ٨٨٫١١ | ٨٩٤٫٢٦ | ٨٩٫٩٤ | ١٢٦٫١٣ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٧٩ | ٤٢٫٥١ | ٧٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٦٤٫٠٦ | ٢٣٥٫٩٩ | ٢٦٠٫١٣ | ٢٧٢٫٢٩ | ٨٣٤٫٩٧ | ٨٦٨٫٠٧ | ٣٨٣٫٤٢ | ١٦٦٫٨٣ | ١١٥٫٧٤ | ١٩٫٨٠ | ٢٢٠٫٥٠ | ٤٧٥٫٨٨ | ٣٬٣٨٣٫٣٢ | ٦٣٦٫٥٤ | ٣١٣٫٧٥ | ٢٥٩٫٣٧ | ١٢٠٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ٦ | ٨ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٤ | ٧ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١٤٫١٦ | ٤٩٫٢٦ | ٣٣٫٠٠ | ٦٦٫٥٢ | ١٩٨٫٦٩ | ٦١٫٨٨ | ٣٨٫٢٣ | ٢٣٫٣٧ | ٣٠٫٥٠ | ١٠٫٧١ | ١١٫٩٩ | ٦٨٫١٩ | ٣٧٥٫٤٨ | ٧٨٫٩٧ | ٣٠٫٤٦ | ٤٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
