بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المواد الصحية المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٦٨ | ٨٧ | ١٠٦ | ٧٩ | ٥٢ | ٤١ | ٣٠ | ٢١ | ١١ | ١٤ | ٤٠ | ٤ | ٣٢ | ٧٥ | ١٢٠ | ١١٨ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٨ | ٢٧٫٧٨ | ٢١٫٧٤ | ٢٥٫٤٦ | ٣٤٫١٥ | ٢٠٫٩١ | ٢٦٫٤٣ | ٣١٫٢٦ | ٤٥٫٤٩ | ٢٢٧٫٩٧ | ١٧٨٫١٤ | ٩٠٫١٧ | ٩١٧٫٧٧ | ١٣٢٫٥٨ | ٦٠٫٣٣ | ٢٫٣٢ | ٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٥١ | ٢٧٣٫١١ | ٨١٨٫٤٣ | ٢٬٨٨٦٫١٠ | ٧٤٦٫٧٨ | ٢٠٩٫٥٠ | ٢٣٨٫٦١ | ٣١٣٫٤٦ | ٣٣٩٫١١ | ٥١٫٧٣ | ٦٥٫٢٨ | ١٧٩٫١٢ | ١٨٫٧٨ | ١٦٤٫٦٩ | ٣٧٦٫٠٦ | ٢٠٢٫٢١ | ٢٧٢٫٠٨ | ٤١٧٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٨ | ٩١ | ٧٣ | ٥٥ | ٤٦ | ٣٧ | ٤١ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٣ | ٥٢ | ٦١ | ٧١ | ٨١ | ٨٣ | ٨٥ | ٧٧ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٨ | ١٩٫٧٣ | ٢٤٫٥٨ | ١٦٫٧٨ | ٢٠٫١٧ | ١٢٫٧٦ | ١١٫٣٢ | ٣٫٢٦ | ٣٫٣٧ | ٢١٫٣٣ | ١٧٫٥٨ | ١٦٫١٩ | ١٣٫٩٣ | ٢٫٦٠ | ٢٫٥٤ | ٩٫٥١ | ١٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٥٫٠٩ | ٣٦٦٫٧٢ | ٦٩٠٫٣٧ | ١٬٥٠٨٫٢٨ | ٤٣٥٫٦٨ | ١٤٨٫١٨ | ٢٤٠٫٦٢ | ٤٧٨٫٣٠ | ٧٢٨٫٣٠ | ١٩٦٫٩٢ | ٢٣٥٫٦٤ | ٢٧٣٫٣١ | ٣٣٨٫٩٣ | ٤١٤٫٠٢ | ٤١٧٫٠٦ | ١٤٣٫٤٢ | ١٧٨٫٧٦ | ٢٥٦٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ٥٢ | ١٣ | ٢٦ | ٥ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٣ | ١٦ | ٨ | ٤٥ | ٨١ | ٦٢ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٠ | ١٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٢ | ٧٤٫٩٥ | ٢٩٩٫٢٣ | ١١٧٫٥٧ | ٦٦٩٫١٨ | ١٦٫٦٣ | ١٩٫٩٥ | ٣٣٫٣٥ | ٥٠٫٠٣ | ٤٦٩٫٠٨ | ٨٢٫٤٣ | ٢٣٫٨٥ | ٣١٫٣٢ | ٠٫٢٦ | ٥٫٦١ | ٧٥٫٩٣ | ٢٨٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٩٫٥٩ | ٢١٠٫١٥ | ١٢٣٫٤٥ | ٧١٢٫٤٣ | ٤٣٫٤٥ | ١٤٢٫٣٩ | ١٧٠٫٩٤ | ٢٤٤٫٣٥ | ٢٥٦٫٣٣ | ٣٥٫٨٤ | ٢٠١٫١٤ | ٣٦١٫٩٦ | ٢٩٤٫١٧ | ٢١٦٫٦٠ | ٢١٣٫٢١ | ٦٧٫٤٩ | ٢٢٫٣٧ | ٦٨٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢٥ | ١١ | ٤ | ١١ | ٢٥ | ١٧ | ١٠ | ٦ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ٦٠ | ٤٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٢٫٨١ | ٥٧٫٣٦ | ١٣٤٫٥٢ | ٣٨٨٫٠٨ | ١٣٤٫٧١ | ٣٠٫٥٦ | ٤٤٫٠٠ | ١٦٣٫٥٤ | ٢٥٧٫٣٩ | ١٫٣٩ | ١٫٣٧ | ٦٫٣١ | ٦٫٧٣ | ٢٠١٫٨٦ | ١٩٨٫١٨ | ٢٧٫٤٠ | ٣٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
