بيان التدفق النقدي (TTM)
اوفيس بلاست اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤٠٫٠٧ | ١٦٢٫٠٣ | ١٧٥٫٥٨ | ١٩٨٫٢٧ | ١١٨٫٠٥ | ٥٤٫١٤ | ١٧٫٠٠ | ٢٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٥٥ | ٤٨٩٫٩٢ | ٤٥٠٫٤٤ | ٤٠٤٫٤٣ | ١٠٦٫٤٨ | ٩٠٫٠٧ | ٨٦٫١٢ | ١١٥٫٦٠ | ٢٤٠٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٧ | ٤٤٫٠٧ | ٢٩١٫٧٣ | ٧٥٫٦٩ | ٢٦٫٣٧ | ٣٥٫٨١ | ١٣٩٫٠٠ | ٥٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨١٫٧٤ | ٣٧٦٫١٣ | ٣١١٫٨٣ | ١٬٤٥١٫١٢ | ٣١٫١٣ | ٨٫٨٩ | ٣٫٥٤ | ١٣٫٦٩ | ٥٦٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٤٠ | ٣٠٩٫٠٠ | ٢٠٫٣٣ | ٧٠٫٤٩ | ٩٦٫٨٢ | ٤٩٫١٩ | ١٠٦٫٧٩ | ١٬٥٧٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫٢٩ | ٢١٣٫٧٩ | ٦٦٢٫٢٧ | ٩٤٦٫٦٩ | ٢٤٫٦٦ | ١٨٫٨٣ | ١٧٫٤٢ | ١٫٩١ | ٨٣٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٦ | ٩ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٢ | ٣٢٫٥٣ | ١٥٫٨٢ | ١٬٢٣٢٫٩٢ | ١٥٧٫٧٨ | ٦١٫٢١ | ٣٨٫١٧ | ٦١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
