بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بولينا القابضة ش.م.ع - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٥ | ٣٠٨ | ٢٣٨ | ١٦٧ | ٢٥٧ | ٣٤٦ | ٢١٦ | ٨٦ | ٤٠ | ٦ | ٧٦ | ١٥٨ | ٢٠١ | ٢٤٤ | ٣٠٩ | ٣٧٥ | ٣٨١ | ٣٨٦ | ٣٦٥ | ٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٧ | ٢٢٫٩٢ | ٢٩٫٧٤ | ٥٣٫٥٧ | ٣٤٫٨٨ | ٣٧٫٥٨ | ٦٠٫٢١ | ٥٣٫٦٢ | ١١٥٫٦١ | ١٬٣٢٢٫٥٦ | ١٠٨٫١٨ | ٢٦٫٩٦ | ٢١٫٢٣ | ٢٧٫٠٠ | ٢١٫٢٦ | ١٫٤٧ | ١٫٤٥ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤١٫٢١ | ٢٧٥٫٣٦ | ٤١٣٫١٣ | ٥٬٤٢٢٫٩٨ | ٢٬٠٢٢٫٩٥ | ١٬٥٥٢٫٩١ | ٣٤٩٫٣٦ | ٥٨٫٩٠ | ٥٢٫٤٢ | ١٠٠٫٩٦ | ١٠٩٫٨١ | ١٠٩٫٤٤ | ٢٣٠٫٤٩ | ٨١٩٫٢٩ | ٥٬١٠٤٫٥٣ | ٨٩٦٫٢٧ | ٥٬٤٥٥٫٨٦ | ١٬٣٨٤٫٠٤ | ٥٣٣٫٢٩ | ٣١٥٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٣ | ٢٨٧ | ٢٩١ | ٢٩٤ | ٢٨١ | ٢٦٧ | ٢٣٩ | ٢١١ | ١٣٦ | ٦٠ | ٧٧ | ٩٥ | ١٧٢ | ٢٥٠ | ٢٦٣ | ٢٧٧ | ٢٥٨ | ٢٤٠ | ٢٣٣ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤١ | ١٫١٧ | ١٫١٦ | ٤٫٥٧ | ٤٫٧٩ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٦٤ | ٣٥٫٨٨ | ٥٥٫٩٦ | ٢٩٫٦٠ | ٢٢٫٨٤ | ٨١٫٣٣ | ٤٤٫٨٥ | ٥٫٤٢ | ٥٫١٤ | ٦٫٦٥ | ٧٫١٢ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٩٫٠٢ | ٢٥٦٫٥٦ | ٥٠٥٫٢٥ | ٩٬٥٤٨٫٤٥ | ٢٬٢١٣٫٢٩ | ١٬١٩٩٫٢٤ | ٣٨٧٫١٧ | ١٤٤٫٩٣ | ١٧٨٫٣٣ | ٩٦٩٫٢٣ | ١١١٫٧٦ | ٦٥٫٧٢ | ١٩٧٫٦٩ | ٨٣٩٫٥٨ | ٤٬٣٤٢٫٠٥ | ٦٦١٫٠٣ | ٣٬٧٠١٫٩٥ | ٨٥٩٫٧٧ | ٣٤٠٫٣٣ | ٢٠٧٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٩١ | ١١١ | ١٣٠ | ٣٧ | ٥٧ | ٣٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٦٠ | ٧١ | ٨١ | ٥٩ | ٣٦ | ٥٢ | ١٤٠ | ١٢٩ | ١١٨ | ٦٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٩٤ | ٢١٫٥٥ | ١٧٫٧٣ | ٧١٫٧١ | ٢٥٣٫٥٢ | ٣١٫٩٧ | ٤٧٫٠٠ | ١٩٦٫٦٦ | ٢٠٣٫٤٥ | ١٨٫١١ | ١٥٫٣٣ | ٢٨٫٠٣ | ٣٨٫٩٥ | ٢٤٦٫١٥ | ١٦٨٫٤٣ | ٧٫٨٢ | ٨٫٤٨ | ٤٦٫٣١ | ٨٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٨١ | ٨١٫٢٠ | ١٩٢٫١٢ | ٤٬٢٢٥٫٤٧ | ٢٩٠٫٣٤ | ٢٥٣٫٦٧ | ٦٢٫٢٠ | ١٣٫٩٧ | ٢٥٫٩١ | ٩٧٠٫١٩ | ١٠١٫٩٤ | ٥٦٫٢٨ | ٦٧٫٢٠ | ١٢٠٫٢٩ | ٨٦٢٫٤٨ | ٣٣٥٫٢٣ | ١٬٨٥٣٫٩١ | ٤٢٤٫٢٨ | ٩٢٫٩٦ | ٨٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ١١٢ | ٥٨ | ٣ | ١٣ | ٢٢ | ٦٢ | ١٤٦ | ٧٦ | ٦ | ٦٩ | ١٤٥ | ٨٧ | ٣٠ | ٦ | ٤٢ | ٧ | ٢٨ | ٦٨ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٨٠ | ٤٨٫٦٢ | ٩٤٫٦٥ | ٣١١٫٦٨ | ٧٥٫٧١ | ٣٧٧٫٤٥ | ١٣٦٫٠٤ | ٤٧٫٨٩ | ٩١٫٩٠ | ١٬٢٢٤٫٠١ | ١٠٨٫٩٠ | ٣٩٫٧٢ | ٦٥٫٨٩ | ١٢٠٫٣٨ | ٥٩٠٫٦٠ | ٨٣٫٣٣ | ٤٩٩٫٩١ | ١٤٥٫٠٧ | ٥٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
