بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وان تيك القابضة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٣٠ | ٤٥ | ٦١ | ٦٥ | ٦٨ | ٦٢ | ٥٦ | ٥٠ | ٤٤ | ٣١ | ١٨ | ٦٣ | ٥٤ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٠ | ٥٣٫٣٤ | ٣٤٫٧٩ | ٥٫٦٧ | ٥٫٣٦ | ٨٫٧٧ | ٩٫٦١ | ١٠٫٦٣ | ١١٫٨٩ | ٢٩٫١٦ | ٤١٫١٧ | ٢٤٠٫١٤ | ١٣٫٧٩ | ٤٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٠٫٠٦ | ٣٥٨٫٩٢ | ٨٧٣٫٩٥ | ٢٬٨٥٨٫٧١ | ٨٥٤٫٦٢ | ٣٩٤٫٤٣ | ٥٤٦٫٩٨ | ١٬٠٣٠٫١١ | ١٧٬٨٤٣٫٠٩ | ٧٣٥٫٢٧ | ٤٣٢٫٤٦ | ٢١٧٫٥٢ | ٣٢٥٫٣٨ | ٣٤٩٫٦٢ | ٢٬٢٨٥٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٣٢ | ٣١ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٨ | ٢٩ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ٢٦ | ٢١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٧ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٨ | ٣٫٢٨ | ١٦٫٤٥ | ١٤٫١٣ | ٢٤٫٣٠ | ٣٢٫١٠ | ٢٥٫٦٠ | ٣٤٫٤٠ | ١٧٧٫١٣ | ١٩٫٣٦ | ٦٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٣٫٦٩ | ٣٩٣٫٨٠ | ٦٠٥٫٤٩ | ١٬٤٢١٫٢٨ | ٣٨٩٫٣٣ | ١٦٤٫٩٥ | ٢٩١٫٩٧ | ٦٩٤٫٢٦ | ١٠٬١٨٦٫١٥ | ٣٢٣٫٤٨ | ١٩٩٫٨٣ | ١١٢٫٠٧ | ١٣٦٫٥٨ | ١٣٧٫٢٨ | ١٬٠٠٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٤ | ١٨ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٢ | ١٧ | ١٢ | ٢١ | ٣٠ | ٢٤ | ١٧ | ١٧ | ٤٨ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٧ | ٣٣١٫٥٦ | ٧٦٫٨٣ | ١٦٫٠٤ | ١٩٫١١ | ٢٣٫١٥ | ٣٠٫١٢ | ٧٤٫٧٥ | ٤٢٫٧٧ | ٢٠٫٦٢ | ٢٥٫٩٨ | ١٫٧٥ | ١٨١٫٨٠ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٥٦ | ٥١٫٩٤ | ٣٥٥٫٩١ | ١٬٥٢٧٫٣٤ | ٣٦٢٫٨٠ | ١٢٨٫٥٥ | ١٥٠٫١٧ | ٢١٨٫٦٤ | ٧٬٤٠٤٫٨٢ | ٤٩٤٫٤٦ | ٣٢٥٫٨٨ | ٢٠٦٫٢١ | ٨٩٫١٠ | ٣١٢٫٩٧ | ١٬٣٨٥٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٨ | ٥ | ٢ | ٨ | ١٧ | ١١ | ٥ | ٠ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٩ | ١٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٢٣ | ٣٧٫٠٣ | ٥٨٫٧٩ | ٤٥٣٫٤٥ | ١٢٨٫٢٩ | ٣٤٫٢١ | ٥٢٫٠٠ | ١٠٥٫١٦ | ٢٬٠٣٨٫١٤ | ٢٠٫٤٤ | ١٦٫٩٧ | ٣٢٧٫٣٩ | ١٨٠٫٢٣ | ٧٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
