بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي اتش للتأجير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ١١ | ٨ | ٦ | ١١ | ٦ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣١ | ٥٫٦٩ | ٥٫٣٨ | ٧٠٫٤٠ | ٢٤٫٩٠ | ٣٣٫١٦ | ١٠١٫٣٥ | ٤٩٫٦٤ | ٩٨٫٥٦ | ٧٦٢٫٩٦ | ٨٨٫٤١ | ٢٦٫٩٥ | ٣٦٫٩٠ | ٥١٫٠٠ | ١٠٤٫٠٧ | ٧٬٠١٩٫٦٢ | ٩٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٢٣ | ٢٣٩٫٣٤ | ٣٨٢٫١٧ | ٨٢٣٫٣١ | ٨٤٫٩٢ | ٨٩٫٣١ | ٩٩٫٥٧ | ٦٣٫٣٣ | ٦٨٫٥٦ | ٦٫٥٩ | ٨٫٩٧ | ٩٫١٧ | ١٤٫٢٤ | ٧١٫٦٠ | ١٧٫٩٠ | ٠٫٢٩ | ٢٤٫٨٣ | ٦١٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٧ | ١٤٫٨٣ | ١٢٫٩١ | ١١١٫٥٣ | ٩٠٤٫٥٥ | ١١٢٫٤٣ | ١٦٦٫٦١ | ٣١٫٦٨ | ٢٤٫٠٦ | ١٩٫٠٢ | ٢٣٫٤٩ | ٤٬٣٣٣٫٨٤ | ٩٧٫٧٤ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٢ | ٤٧٫٧٦ | ٩١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫٥٣ | ١٫٢٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٥٥ | ١٫٩٥ | ٠٫٤١ | ١٫١٦ | ٩٫٦٥ | ١٫٢٣ | ٠٫٥١ | ٤٨٫٢٣ | ٧٥٩٫٩٩ | ٣٨٤٫٤٨ | ١٥١٫٩٢ | ٩٥٫٣٦ | ١٠٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٢٠ | ٢٦ | ٣٣ | ٢٤ | ١٨ | ١١ | ٧ | ٣ | ١ | ٨ | ١٦ | ٤ | ٧ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٠ | ٣٣٫٩٩ | ٢٥٫٣٧ | ٢٦٫٧٨ | ٢٦٫٦٧ | ٣٦٫٣٦ | ١٥٨٫٢٥ | ٥٩٫١٠ | ١٤٤٫٤٨ | ٦٠٤٫٧٠ | ٨٥٫٨١ | ٧١٫٤٢ | ٢٤٩٫٨٩ | ٥٦٫٨٠ | ٣٦٫٢٣ | ١٠٫٣٥ | ١١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٨٠ | ١٣٩٫٦٥ | ٢٨٢٫٧٠ | ٧٢٤٫٥٣ | ١٨٤٫٨٧ | ١٨٩٫٨٦ | ٢٠١٫٥٢ | ٣٧٫٠٨ | ٣٢٫٦٠ | ٩٦٫٩٤ | ١٠٧٫٧٤ | ١٠٨٫٦٦ | ٦٦٫٠١ | ٧٨٨٫٣٩ | ٦٣٠٫٥٣ | ٣٤٢٫٢٠ | ٣٦٨٫٦٠ | ٤٠٨٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٤ | ٩ | ٥ | ١٣ | ٩ | ٦ | ١٨ | ٨ | ١ | ٨ | ١٤ | ٧ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٥٩ | ٣٣٫٨١ | ٥١٫٠٨ | ٣٨٦٫٩٥ | ٢٨٫٦٠ | ٤٠٫٠٥ | ٤١٦٫٥٧ | ٥٣٫٤٨ | ١١٤٫٩٦ | ٥٣٤٫٠٩ | ٨٤٫٢٣ | ٥٢٫٩٥ | ١١٢٫٥٥ | ٢٩٦٫٠٦ | ١٥١٫٠٠ | ١٦٫٧٧ | ٢٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
