بيان التدفق النقدي (TTM)
هانيبال ليز إس إيه - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٧٦ | ٤١ | ٢٤ | ٣٤ | ٤١ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٨٥ | ٤٦٫٢٦ | ١٥٨٫٦٩ | ٤٠٫٦١ | ٢١٫١٦ | ١٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٦٤ | ٥٬٤٨٠٫٨٨ | ٣٬٨٢٠٫٦١ | ٧١٢٫٩٩ | ٤١٢٫٦٣ | ١٬٨٤٦٫٠٨ | ٣٨٠٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٨ | ٧ | ٧ | ٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٦ | ١٤٫٨٥ | ٤٫٢٤ | ٥٤٫١١ | ٩٢٫٠٠ | ٤٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٢٤ | ٥٨٦٫١١ | ٦٤٧٫٣٣ | ١٩٧٫٠٨ | ٣٧٫٢٢ | ٢٦٣٫٩٠ | ٦٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٧٠ | ٣٣ | ٢٧ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦١٫١٩ | ٥٢٫٥٦ | ١٨٢٫٩٠ | ٦٤٫٩١ | ١٫٠٠ | ١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٤٠ | ٤٬٩٩٤٫٧٨ | ٣٬٠٧٣٫٢٨ | ٨١٠٫٠٧ | ٥٤٩٫٨٥ | ٢٬٠٠٩٫٩٨ | ٣٤٩٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١ | ١ | ٣ | ٨ | ٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٣٣ | ١٧٧٫١٠ | ٤١٤٫٥٢ | ٣٤٢٫٩٦ | ١٢٧٫٠٨ | ٤٦٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
