بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اسمنت قرطاج - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٤ | ٤٥ | ٥٧ | ٦٢ | ٦٦ | ٧٥ | ٨٥ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٢ | ٧٧ | ٨٤ | ٩٠ | ١٠٩ | ١٢٨ | ١٣٣ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٢ | ٣٥٫١٢ | ٢٥٫٩٩ | ٣٤٫٢٦ | ٢٥٫٥٢ | ٧٫٨٧ | ٧٫٣٠ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫٥٥ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٨ | ٥٫٠٨ | ٥٫٣٥ | ٨٫٢٥ | ٧٫٦٢ | ٢١٫١٨ | ١٧٫٤٨ | ٣٫٦٣ | ٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٣٧ | ٣٥٫٠٨ | ١٧١٫١٨ | ١٣٣٫٨٤ | ٣٢٨٫٠٢ | ٢٬٣٥٨٫٧٢ | ٣٬٥٤٦٫٧٠ | ٦٬٢٧٨٫٧٧ | ٦٬٩١٢٫٩٤ | ٧٬٥٠١٫٦٤ | ٣٬٣٧٠٫٤٥ | ١٬٣٨٧٫٢٣ | ١٬١٥٥٫٧٢ | ٩٧٤٫٦٧ | ١٬٤٢٢٫٨٨ | ٢٬٣٥٠٫٨٨ | ٥٠٦٫٨٨ | ٣٢٦٫٨١ | ٣٠٠٫٣١ | ٢٧٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٦ | ٩ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٣ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ٢٠ | ١٧ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٦ | ٥٠٫٦٤ | ٣٣٫٦١ | ٢٣٫٩٥ | ٣١٫٥٠ | ٣٫٣١ | ٣٫٤٢ | ١٢٣٫٥٧ | ٥٥٫٢٧ | ٥٫٠٠ | ٥٫٢٦ | ١٠٫٥٠ | ١١٫٧٤ | ٢٨٫٢٩ | ٢٢٫٠٥ | ١٢٫٤٨ | ١٤٫٢٦ | ٥٫٧٦ | ٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٣٣ | ١٠٫٤٠ | ٥٦٫٦٠ | ٤٦٫٩٣ | ٦٥٫١٥ | ٢٥٥٫٦٧ | ٣٤٤٫٥٧ | ٥٤٩٫٠٤ | ١٬١٨١٫٨٥ | ١٬٧٦٩٫٢٩ | ٧٥٠٫٠٥ | ٢٩٠٫٤٩ | ٢٢٨٫١٨ | ١٧٩٫٤٥ | ٣١٠٫٤٨ | ٥٨١٫٧٨ | ٩٠٫٥٩ | ٤٢٫٦٣ | ٣٥٫٦٢ | ٣٠٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٤٣ | ٢ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٣ | ٥٧ | ٦١ | ٦٤ | ٦٦ | ٦٤ | ٦٢ | ٥٩ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٤ | ٦٨ | ٧٢ | ٧٣ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٤ | ١٠٥٫٣٦ | ١٬٩٦٥٫٠٠ | ٦٫٣٥ | ٥٫٩٧ | ٧٫٥٣ | ٧٫٠٠ | ٣٫٨٨ | ٣٫٧٤ | ٣٫١٦ | ٣٫٢٦ | ٥٫٤٠ | ٥٫٧١ | ٧٫٩٨ | ٧٫٣٩ | ٦٫٥٠ | ٦٫١١ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٩٧ | ٧٥٫٣٢ | ١٤٫٥٩ | ١٨٦٫٩١ | ٣٦٢٫٨٧ | ٢٬٢٠٣٫٠٦ | ٣٬٣٠٢٫١٣ | ٥٬٨٢٩٫٧٢ | ٥٬٨٣١٫٠٩ | ٥٬٨٣٢٫٣٥ | ٢٬٥٢٠٫٤٠ | ٩٩٦٫٧٤ | ٨٢٧٫٥٤ | ٦٩٥٫٢٢ | ١٬٠١٢٫٤٠ | ١٬٦٦٩٫١٠ | ٣١٦٫٢٨ | ١٨٤٫١٩ | ١٦٤٫٦٩ | ١٤٩٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٥٧ | ١٦ | ٢٥ | ١٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٤ | ٢٢ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٩ | ٧٢٫٣١ | ٢٦١٫١٤ | ٤٥٫٢٢ | ٨٢٫٥٤ | ٢٨٫٢٦ | ٣٩٫٣٩ | ٣٫٨٦ | ٣٫٧٢ | ٣٢٤٫١٠ | ١٤٤٫٦٢ | ١٣٫٩٤ | ١٢٫٢٣ | ٢٥٫٨٥ | ٣٤٫٨٦ | ٤٦٢٫٠٥ | ٨٢٫٢١ | ١٢٫٧٨ | ١١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
