بيان التدفق النقدي (TTM)
الشبكة التونسية للسيارات والخدمات ش.م. - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٦٢ | ٧٣ | ٨٤ | ٨٣ | ٨٣ | ٦٢ | ٤١ | ١٥ | ١٠ | ١٠ | ٣٠ | ٥٥ | ٨١ | ٦٨ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٩٫٠٥ | ١٧٫٩٥ | ١٥٫٢٢ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٧ | ٢٥٫٢٨ | ٣٣٫٨٣ | ٦٢٫٣١ | ١٦٥٫٣٥ | ١٩٨٫١٩ | ٢٠١٫٨٤ | ٨٥٫٩٨ | ٤٦٫٢٣ | ١٦٫٣٤ | ١٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٠٥ | ١٩٩٫٨٦ | ١٧٣٫١٣ | ١٥٧٫٦٢ | ١٥٧٫٣١ | ١٥٦٫٩٩ | ١٦٩٫٥٨ | ٢٠٢٫٣٩ | ٦٩٫٨٨ | ١٥٫٦٦ | ٢٢٫٦٥ | ١٢٩٫٧٣ | ٣٨٤٫٢٤ | ١٥٦٫٤٠ | ٣٨٦٫٢٦ | ٣٢٦٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٣ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ١٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٤ | ٦٫٧٤ | ٧٫٢٣ | ٧٠٫٠٢ | ٢٣٣٫٥٤ | ١٬٠٣٤٫٣٤ | ٩١٫١٨ | ١٢٨٫٥٨ | ٤٤٩٫٩٤ | ٣٫٨٣ | ٣٫٩٨ | ١٥٫٣٩ | ١٨٫١٩ | ٥٧٫٣٧ | ٣٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨٥ | ٤٫٢١ | ٢٫٨٩ | ٢٫١١ | ٠٫٦٤ | ٠٫٨٦ | ١٤٫٠٤ | ٤٨٫٤٣ | ١٢٫٦٨ | ٢٣٫٩١ | ٣٣٫٨٧ | ٦١٫٧١ | ٨٣٫١٤ | ١٨٫٩٣ | ٨٧٫٩٥ | ١٢٦٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٢٩ | ١٩ | ٣٥ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٢ | ١٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٧٧ | ١٢٫١٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٢٤٫٨٥ | ٣٣٫٠٦ | ٧٩٫٢٩ | ٤٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٢٠ | ٩٥٫٦٥ | ٧٠٫٢٥ | ٥٥٫٥٠ | ٥٦٫٦٧ | ٥٧٫٨٥ | ٨٣٫٦٢ | ١٥٠٫٨١ | ١٥٧٫٢٠ | ٦٠٫٤٣ | ٨٨٫٧٨ | ١٦٨٫٠٢ | ٢٠١٫٠٩ | ٣٧٫٤٧ | ١٩٨٫٣١ | ٣٠٠٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣١ | ٤٢ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٣ | ٣٦ | ٢٠ | ٢٢ | ٦٤ | ٤٤ | ٢٣ | ١٤ | ٥٢ | ١٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٨٠٫٩٥ | ٣٦٫١٧ | ٢٦٫٥٦ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ٣٠٫٨٢ | ٤٤٫٥٥ | ٢٠٩٫١٤ | ١٩١٫٦٢ | ٣٢٫١١ | ٤٧٫٣٠ | ١٦٢٫٧٩ | ٢٥٩٫٢٥ | ٦٦٫١٢ | ١٩٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
