بيان التدفق النقدي (TTM)
ضمانات مغاربية فيا SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٧ | ١٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٣ | ١٧ | ١٥ | ١ | ١٧ | ٢٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٦ | ١٢٠٫٣٣ | ٥٤٫٦١ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٨٥٫٦٣ | ٥٩٥٫٠٩ | ١٢٫٧٠ | ١٠٨٫٤٤ | ١٬٢٨٤٫٨٦ | ٢٧٫٨٠ | ٢١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٣٠٫٥٣ | ٢٬٣٧١٫٢٥ | ١٬٣٨٩٫٦١ | ١٬٢٣٩٫٠٤ | ١٦٨٫٦٩ | ٧٩٫٢٢ | ٢٥٫٥٠ | ٥٣٠٫١٩ | ٤٩٫٧١ | ١٤٫٥٤ | ١٣٧٫٣٧ | ٣٨٠٫٤٥ | ٢٬٧٧٣٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٢ | ٥ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ٨ | ٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٦٦ | ٣٥٥٫٧٧ | ١٣٩٫١٠ | ٥٫٨٦ | ٥٫٥٤ | ٣٩٫٣٣ | ٦٤٫٨٣ | ٦٥٫٤٣ | ١٨٤٫٤٤ | ٦٤٫٨٤ | ١٠٫٣١ | ٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥٤٫٤٤ | ٦٥٥٫٢٠ | ٤٤٥٫٧١ | ٦١٤٫٥٨ | ٨٨٫٣٢ | ٤٣٫٦٤ | ٥٩٫٣٢ | ٨٧٫٦٣ | ٣٫٢٥ | ٣٢٫٠٨ | ٣٦٫٠٧ | ٨٦٫٢٢ | ٥٦٤٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٩ | ١١ | ١٤ | ٣ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ٧ | ٠ | ١١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨٦ | ٢٥٫٥٤ | ٢٠٫٣٤ | ١١٩٫٩٦ | ٦٠١٫٠٣ | ٧٫٢٩ | ٧٫٨٧ | ١٨٤٫٥٧ | ٤٩٫٤١ | ٩٧٫٦٨ | ٦٬٧٧٢٫٥٣ | ٩٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٧٦٫٠٩ | ٣٬١٢٦٫٤٥ | ١٬٠٤٣٫٨٩ | ٧٢٤٫٤٦ | ١٩٫٦٣ | ٦٤٫٤٣ | ١٣٣٫٨٣ | ٥١٧٫٨٢ | ٤٧٫٠٣ | ٨٢٫٤٦ | ١٫٣٠ | ١٩٤٫٢٣ | ٢٬٣٠٩٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١٤ | ٣٠ | ١٣ | ٣ | ٣٠ | ٩ | ١٣ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٨٤ | ٢٧٥٫٩٨ | ٧٣٫٤٠ | ٨٣٦٫٦٦ | ١١٣٫٥٧ | ٥٥٫٣٧ | ١٢٣٫٨١ | ٨٣١٫٠٩ | ٧١٫١٥ | ٢٤٦٫٦٠ | ٥٣٫٨٥ | ١١٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
