بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكيماويات ALKIMIA SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٦ | ١٩ | ٦ | ٨ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٧ | ٤٠١٫٤٨ | ٧٠٫٣٧ | ٤٧٫١٨ | ٤٨٫٧٣ | ١٣٦٫٧٢ | ٥٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٨٧ | ١١١٫٧٠ | ١٬٤٣٢٫٥١ | ٨١٫٦٩ | ١٨١٫٩٤ | ١٥٣٫٨٨ | ٢٦٧٫٠٣ | ٣١٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٨ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١١ | ٨٤٫٣٩ | ٦٣٫٢٠ | ٣٧٨٫٣٤ | ٤٫٠٠ | ٦٤٫١٦ | ٢٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٢٤ | ١٤٨٫٤٢ | ٩٨٫٥٨ | ٦٫٩٨ | ٥٠٫٥٤ | ٨٦٫٧٠ | ١٤٦٫٨٧ | ٤٩٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٠ | ١٨٠٫٥٥ | ٢٥٫٧٤ | ١٣٫٩٨ | ٥٧٫٤٦ | ١٤١٫٨٧ | ١٠٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫١٠ | ٣٦٠٫١٢ | ١٬٢٣٣٫٩٣ | ١٧٦٫٣٤ | ٢٢٩٫٥٥ | ١٦١٫٠٦ | ٣١٨٫٧١ | ١٨٠٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٦ | ١ | ٧ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٢٥ | ٧٦٫٤٩ | ٦١٩٫٦٠ | ٣٣٫٩٢ | ٣٩٫٣٨ | ٧٨٫٨٤ | ٤٦٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
