بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إير ليكيد تونس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٣ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٥٩ | ٩٦٤٫٢٣ | ٣٫٩٨ | ٤٫١٥ | ٣٫٦٩ | ١٠٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٨٩ | ٥٤٫٧٩ | ٥٥٨٫٤٣ | ١٬٤٤٩٫٤٤ | ١٬٩٧٥٫٨٧ | ٧١٤٫٠٤ | ٢٬٠٦٥٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٠ | ١٢٫٩٢ | ١٩٫٤٧ | ٢٤٫١٨ | ٣١٫٤٣ | ٤٨٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٩٧ | ٨٤٫٦٩ | ٨٦٫٩٧ | ١٨٩٫٣٠ | ٢٠٤٫١١ | ٥٢٫٥٢ | ٤٤٧٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٢ | ١٩ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٠ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٢٥ | ٩٧٧٫٢٤ | ١٥٫٤٦ | ١٣٫٣٩ | ١٩٫٧٦ | ٨٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٥٦ | ٣٥٫٤٠ | ٣٦٦٫٢٨ | ١٬١٤٣٫١٤ | ١٬٨٤٣٫٣٥ | ٥٥٥٫٠٢ | ١٬٥١٣٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٦ | ٥ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٠ | ١٨٤٫٧٩ | ٦٣٫٠١ | ١٧٠٫٣٢ | ٣٦٦٫٥٠ | ٣٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
