بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ADWYA SA - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١٧ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٤ | ٢١ | ٢٥ | ٢٩ | ١٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٧٩ | ٣١٫٣٨ | ٢٣٫٨٨ | ١٢٫٥٧ | ١٤٫٣٨ | ٢٠٫٢٨ | ١٦٫٨٦ | ٤٠٫٤٥ | ٦٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٧٧ | ٣٤٢٫٤٢ | ١٬٢٥٠٫٣٢ | ١٬٩٨٧٫٤٢ | ٦٩٩٫٤٩ | ٣٧٤٫٩٣ | ٨٨٤٫٠١ | ٢٦٬٠١٦٫١٣ | ٨٥٧٫١٥ | ١٣٣٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٦ | ٢٩٫٦٥ | ٤٢٫١٤ | ١٫٦٨ | ١٫٦٥ | ٢١٫٥٤ | ١٧٫٧٢ | ١٥٥٫٠٩ | ٦٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٧٥ | ٥٩٫٠٨ | ١١٥٫٥٣ | ٨٥٫٧٧ | ٣٥٫١١ | ٢٢٫٣٤ | ٥٣٫٢٣ | ١٬٥٧٨٫٠٩ | ٢٢٢٫٧٢ | ١٧٤٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٩ | ١٩ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٨ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦٧٧٫٩٢ | ١٠٣٫٠٨ | ٥٠٫٧٦ | ٥٫١٤ | ٥٫٤٢ | ٤٫٩١ | ٤٫٦٨ | ٦٠٫٦٤ | ١٥٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٩٨ | ١٨٣٫٣٤ | ١٬٠٣٤٫٧٩ | ٢٬٠٠١٫٦٥ | ٧٦٤٫٣٨ | ٤٥٢٫٥٩ | ٩٣٠٫٧٨ | ٢٤٬٥٣٨٫٠٤ | ٥٣٤٫٤٣ | ١٤٠٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٢ | ١ | ٣ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٧٩ | ٦٤٫٠٢ | ١٧٧٫٩٤ | ١٤٨٫٤١ | ٥٩٫٧٤ | ٤٨٫٩٩ | ٩٦٫٠٣ | ١٬٩٠٧٫٤٢ | ١٠٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
