بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونغ للخرسانة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥١ | ٤٩ | ٩٩ | ٩٦ | ١١٤ | ١٦٤ | ١٦٢ | ٢١٤ | ٢٢٩ | ٢٣٢ | ٢٢١ | ١٩٣ | ١٧٢ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٦٠ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨١ | ١٠٣٫٧٤ | ٢٫٦٧ | ١٨٫٦٧ | ٤٣٫٤٨ | ١٫٢٧ | ٣٢٫١٥ | ٦٫٨٠ | ١٫٣٨ | ٤٫٧٠ | ١٢٫٥١ | ١٠٫٩٤ | ١٤٫٨٨ | ٠٫٥٧ | ٩٫٩٧ | ١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٠٠٫١٠ | ٦٢١٫٩٢ | ٣٠٧٫٩٧ | ٢٬٤٥٠٫٤٣ | ٩٬١٦٤٫٩٣ | ١٠٢٫٤٦ | ١٣٥٫٥٣ | ٢٠٠٫٨٢ | ٧٢٦٫٥١ | ١٨٧٫٧٣ | ٢١٤٫٧٥ | ٢٨٢٫٢٨ | ١٬٨٧٠٫٢٣ | ٤٬٧٦٩٫٠٢ | ٣٬١٧٠٫٠٦ | ٢٧٠٫٩٨ | ٣٩٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٦ | ٢٤ | ٩ | ١٢ | ٦٦ | ١٠٣ | ١٤٧ | ١٨٠ | ١٣٧ | ١٠٧ | ٦٧ | ٣٥ | ٣١ | ٣٢ | ٣٢ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣١ | ٥٫١٣ | ٦٢٫٨٩ | ٢٨٫٢٤ | ٤٦٩٫٢٥ | ٥٤٫٩٤ | ٤٢٫٨٥ | ٢٢٫٥٣ | ٢٣٫٨٩ | ٢١٫٦٢ | ٣٧٫٣٢ | ٤٨٫٤١ | ١١٫٨٧ | ٥٫١١ | ١٫٧٧ | ١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٠٫٢١ | ٣٣٠٫٤١ | ٧٦٫١٩ | ٢٣١٫١٠ | ٩٣٤٫١٢ | ٤١٫٤٣ | ٨٦٫٠١ | ١٣٧٫٧٥ | ٥٧١٫٧٦ | ١١٠٫٩٢ | ١٠٤٫٣٥ | ٩٨٫٢٦ | ٣٧٧٫١٦ | ٩٩٥٫٧٥ | ٦٩٩٫٧١ | ٥٣٫٤٢ | ٧٨٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ٣١ | ٤٢ | ٨٣ | ١٠١ | ٦٢ | ٦٠ | ٣٩ | ١٧ | ٢١٨ | ٢١٦ | ١٩٤ | ١٢٨ | ١١٣ | ١١٨ | ٦٩ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٥ | ٣٨٫٤٩ | ٩٦٫٧٣ | ٢١٫٧٢ | ١٦١٫٥٢ | ٣٫٣٢ | ٣٤٫٧٣ | ١٤٣٫٧٦ | ١٬١٦٦٫٩٥ | ٠٫٨٧ | ١٠٫١٤ | ٣٤٫٠٧ | ١١٫٩٨ | ٤٫٦٧ | ٤١٫١٦ | ٢٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٠٩٫٨٨ | ٣٩١٫٥٠ | ١٣١٫٧٨ | ٢٬١١٩٫٣٣ | ٨٬١٣٠٫٨١ | ٣٨٫٩٧ | ٥٠٫٤٨ | ٣٦٫٩٤ | ٥٤٫٧٥ | ١٧٦٫٨١ | ٢١٠٫٤٠ | ٢٨٤٫٠٢ | ١٬٣٩٣٫٠٧ | ٣٬٦٧٣٫٢٧ | ٢٬٥٧٠٫٣٥ | ١١٧٫٥٥ | ٢٢٠٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ٣٢ | ٤ | ١ | ١٦٠ | ١١٩ | ١٠٧ | ٣١ | ١٢٣ | ١٠٣ | ٦٨ | ٩ | ٣ | ٥ | ٥٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٤ | ٥١١٫٤٤ | ٨٧٫٧٧ | ٦٨٫٢٧ | ١٢٬٧٣٣٫٧٥ | ٢٥٫٣٦ | ١٠٫٨١ | ٧٠٫٤٨ | ٤٩٢٫٣٢ | ١٦٫٦٩ | ٣٣٫٤٤ | ١١٣٫٤٤ | ٦٦٫٦٢ | ٢٤٩٫٥٩ | ١٬٣٨٦٫٥٥ | ٣٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
