بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة RSXYZ العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٨ | ١٧٩ | ١٤٤ | ١٦١ | ٥٧ | ١٣ | ٤ | ٠ | ٤ | ٣٨ | ٥٤ | ٢٠ | ٣٤٦ | ٤٧ | ١٥٠ | ٣٤٢ | ١٤٠ | ٦٢١ | ٦١٦ | ٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٨ | ١٩٫٧١ | ١٢٫٠٩ | ٦٤٫٤٨ | ٧٦٫٩٧ | ١٢٩٫٩١ | ١٠٠٫٥٦ | ١٩٬٩١٤٫٦٤ | ٩٥٩٫٥٣ | ٤٤٫١٥ | ٦٣٫١٥ | ١٬٦٣٤٫٧٢ | ٨٦٫٤٩ | ٢٢١٫٨٢ | ١٢٧٫٧٣ | ٥٩٫١٧ | ٣٤٤٫٢٥ | ٠٫٨٣ | ١٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٦٩ | ١٣٥٫٣١ | ١١٦٫٦١ | ١٥٢٫٣٢ | ٧٨٫١١ | ٥٧٫٥٣ | ٢٫٦٨ | ٠٫٠٢ | ٣٫٢٥ | ١٠٤٫٨٢ | ٧٠٫٣٢ | ٤٫٠٠ | ٥٨٫٨٩ | ٣٥٫٠٤ | ١٣١٫٨٦ | ١٨٤٫٥١ | ٦٦٫٤٢ | ١١٣٫١٧ | ١١٦٫٩٢ | ٣٬٢٠٢٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٣٢ | ٨٠ | ٩٠ | ٩٣ | ٦٦ | ٦٦ | ٧١ | ٧٤ | ٨٠ | ٢٥ | ٦٠ | ٧٩٦ | ٩٣٦ | ٩٩٣ | ٩٣٠ | ١٣٨ | ٢٦٨ | ٣٢٩ | ٧١٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٩٫١٦ | ١٤٩٫٠٥ | ١٢٫٠٠ | ٣٫٣٥ | ٢٩٫٠٩ | ٢٠٠٫٧٣ | ٧٫٣٥ | ٤٫٧٩ | ٦٫٨٤ | ١٣١٫٤٧ | ٣٤١٫١٧ | ١٬٢١٩٫٤٤ | ١٧٫٥٨ | ٦٫٠٦ | ٦٫٣٤ | ٨٥٫١٥ | ٩٤٫٢٠ | ٢٢٫٥٣ | ١١٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠٤ | ٢٤٫٢٨ | ٦٤٫٩١ | ٨٤٫٧٢ | ١٢٦٫٤٢ | ٢٨٦٫٦٢ | ٤٥٫٠٥ | ٥٦٫٣٥ | ٥٥٫٣٧ | ٢٢٢٫٢٢ | ٣٢٫٥٤ | ١٢٫١١ | ١٣٥٫٦٨ | ٧٠٢٫٣٢ | ٨٧١٫١٤ | ٥٠١٫٣٧ | ٦٥٫٦٥ | ٤٨٫٩٠ | ٦٢٫٤٢ | ٤٬٥٧٧٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٧ | ٣٤٤ | ٣٤٧ | ١٤٥ | ٧٧ | ١٠٢ | ٧٧ | ٥٥ | ٥٦ | ٦ | ٢ | ٥٣٩ | ١٬٠٣٨ | ١٬٠٢٣ | ٩٥٧ | ٤٠٢ | ٢٠٩ | ١٩٦ | ٢٤٠ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٠ | ١٫٠٣ | ٥٨٫٢٣ | ٤٧٫١٧ | ٣٢٫٨٩ | ٢٤٫٥٨ | ٢٨٫٢٨ | ١٫٠٥ | ١١١٫١٩ | ١٣٥٫٣٨ | ٢٤٬٥٦١٫٢٣ | ٩٢٫٥٥ | ١٫٤٢ | ٦٫٤٧ | ٥٧٫٩٥ | ٤٨٫٠٩ | ٦٫١٣ | ٢٢٫٢٥ | ٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٦٥ | ٢٥٩٫٥٩ | ٢٨١٫٥٣ | ١٣٧٫٠٤ | ١٠٤٫٥٣ | ٤٤٤٫١٥ | ٥٢٫٢٧ | ٤٣٫٦٧ | ٤١٫٣٨ | ١٧٫٤٠ | ٢٫٨٦ | ١٠٨٫١١ | ١٧٦٫٧٩ | ٧٦٧٫٢٩ | ٨٣٩٫٢٨ | ٢١٦٫٨٥ | ٩٩٫٢٣ | ٣٥٫٧٣ | ٤٥٫٥٠ | ١٬٤٧٤٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١٢٧ | ١٣٢ | ١٢٣ | ١٠٦ | ٧٣ | ٢٣ | ١٤٧ | ١٢٦ | ١٣٤ | ٣٦ | ٧٧ | ٤٩٨ | ٥٨٧ | ١٣٣ | ١١٤ | ١٨٦ | ٢١٠ | ٥٤٩ | ٥٢٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣١ | ٦٫٨٤ | ١٨٥٫٨١ | ٣٠٫٧٤ | ١٣١٫٢٧ | ٥٤٠٫٨٦ | ١٤٫١٧ | ٦٫٦٤ | ٧٣٫٣٨ | ٣١٤٫٨٦ | ٥٤٨٫٢١ | ١٧٫٧٥ | ٧٧٫٢٩ | ١٤٫٤٩ | ٢٦٢٫٧٤ | ٢١٣٫٤٤ | ١٦٠٫٧٢ | ٤٫٠١ | ٩٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
