بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة XSpring Capital العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٠ | ١٥٣ | ٧٣ | ١١٠ | ٥٬٠٣٨ | ٦٬١٢٥ | ٥٬٨٩٩ | ٦٬٣٤٣ | ١٬٠٣٧ | ١٣٠ | ٥٩٧ | ٩١٥ | ٢٨١ | ١٬١٥٧ | ١٬٩٣٨ | ١٬٧٨٩ | ٨٦٥ | ١٬٥٧١ | ١٬٨٤٤ | ٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٠٦ | ٥٢٫٤٣ | ٢٥٠٫٤٢ | ٤٬٦٩٨٫٥٤ | ٢١٫٥٩ | ٣٫٧٠ | ٧٫٥٣ | ٨٣٫٦٥ | ٨٧٫٤٥ | ٥٥٩٫١٧ | ٢٥٣٫١٧ | ٦٩٫٢٨ | ٣١١٫٤٤ | ٦٧٫٥٢ | ٧٫٦٩ | ٥١٫٦٦ | ٨١٫٦٩ | ١٧٫٤١ | ١١٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٥١ | ١٢٢٫٣٦ | ٦٣٫٢٩ | ٣٣٫٥٨ | ٢٢٦٫٨٣ | ٧٣٣٫٥٤ | ٥٩٣٫٣٧ | ٩٢٥٫٤٥ | ٧٢٫٩٠ | ٣٥٫٨٩ | ١٬٠١٦٫٦٣ | ١٠٦٫٦٥ | ٦٢٣٫٨٨ | ٣٥٥٫٢١ | ٣٣٢٫٧٥ | ٦٤٦٫٢٠ | ٩٣٫٠٥ | ١٬٠١٩٫٩٨ | ٣٥٨٫٧٠ | ٤٬٤٨٩٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٧ | ١٢٧ | ١٥٧ | ٢٨١ | ٧٦٣ | ١٬٠١٨ | ١٬٠٦٠ | ٩٩٥ | ٥٩٠ | ٧١٤ | ٥٥ | ٢٤٢ | ٧٢١ | ١٬٢٥٣ | ٤٥١ | ١٬١٢٨ | ٧٧٧ | ٣٨٣ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٠٫١٧ | ٦٥١٫٤٢ | ٢٣٫٠١ | ٢٧٩٫٦٦ | ١٧١٫٠٨ | ٣٣٫٤٦ | ٤٫١٢ | ٦٫١٠ | ٤٠٫٧٢ | ٢٠٫٩٣ | ١٠٧٫٧٢ | ٣٣٨٫٥٨ | ١٩٨٫٤٤ | ٧٣٫٧٠ | ٦٤٫٠٣ | ٣٥٠٫٣٥ | ١٦٨٫٨٥ | ٥٠٫٧٣ | ١٦١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥١ | ١٣٫٥٤ | ١١٠٫٦٦ | ٤٨٫٠٢ | ١٢٫٦٧ | ٩١٫٣٦ | ١٠٢٫٤٢ | ١٥٤٫٦٧ | ٦٩٫٩٨ | ١٦٢٫٧٩ | ١٬٢١٤٫٣٥ | ٦٫٤٢ | ٥٣٦٫٣٠ | ٢٢١٫٤٧ | ٢١٥٫١٣ | ١٦٢٫٨١ | ١٢١٫٤٣ | ٥٠٤٫٤١ | ٧٤٫٤٤ | ٤٬٢٦٩٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ١١ | ٦١ | ٦٠ | ٧٬٥٤٠ | ٧٬٧٢٣ | ٧٬٩١١ | ٨٬٠٨٨ | ٦١٠ | ٣٥٨ | ١٧٥ | ٢ | ٦ | ١١٠ | ١٠٣ | ١٬٠٦١ | ١٬٠٦٤ | ٩٤٨ | ٩٤٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٢٠ | ٤٤٨٫٨٧ | ٠٫٨٧ | ١٢٬٤٥٩٫٣٤ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٣ | ٢٫٢٤ | ٩٢٫٤٦ | ٤١٫٣٦ | ٥١٫٠٩ | ٩٨٫٨٩ | ٣٨٨٫٢٨ | ٢٬٠٦٣٫٥٤ | ٦٫٥٦ | ٩٣٣٫٩٨ | ٠٫٢٣ | ١٠٫٨٧ | ٠٫٠٧ | ١٠١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٠٠ | ٨٫٨٢ | ٥٢٫٦٣ | ١٨٫٤٠ | ٣٣٩٫٥٠ | ٩٢٤٫٩٠ | ٧٩٥٫٧٩ | ١٬١٨٠٫١٢ | ٤٢٫٨٩ | ٩٨٫٦٨ | ٢٩٧٫٧١ | ٠٫٢٣ | ١٢٫٤١ | ٣٣٫٧٣ | ١٧٫٦٢ | ٣٨٣٫٣٩ | ١١٤٫٤٨ | ٦١٥٫٥٧ | ١٨٤٫٢٥ | ٣٠١٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١١١ | ١٢٥ | ١١٥ | ٣٢٦ | ٢٬٢٢١ | ٨٣٥ | ٩٩٤ | ٦٨٥ | ١٬٤٢٢ | ٣٦٢ | ٥٩ | ٨٥٨ | ٤٥ | ٣٢٦ | ٥٨٢ | ٢٧٧ | ٩٢٩ | ١٥٤ | ٥١٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫٠٣ | ١٩١٫٩٧ | ١٨٣٫٤٩ | ٥٨٠٫٧٧ | ٦٢٫٤٠ | ١٩٫٠٥ | ٣١٫٠٥ | ٣٠٧٫٥٤ | ٧٤٫٥٢ | ١١٦٫٢١ | ١٬٥٦٠٫١٥ | ٩٤٫٧٥ | ٦٢٢٫٦٦ | ٧٨٫٨٣ | ٥٢٫٤٧ | ٢٣٥٫٦٦ | ١١٦٫٥٨ | ٤٣٣٫٨٦ | ٩٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
