بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة WP Energy العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٦ | ٣٨٨ | ٤٨٥ | ٤٨٩ | ٧٢٠ | ٥٨٩ | ٦٥٧ | ٥٦٢ | ٥١٩ | ٤٨٥ | ٣٦٨ | ٣٦٦ | ٤٥٤ | ٥٦٢ | ٤٨١ | ٥٦٧ | ٤١٩ | ٤٠٢ | ٥٣٨ | ٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٠ | ٢٤٫٨٣ | ٠٫٨٧ | ٤٧٫٢٠ | ١٨٫١٤ | ١١٫٥٣ | ١٤٫٤٦ | ٧٫٦٣ | ٦٫٥٧ | ٢٤٫٠٩ | ٠٫٥٠ | ٢٣٫٩١ | ٢٣٫٦٦ | ١٤٫٣١ | ١٧٫٩٢ | ٢٦٫١٥ | ٤٫٠٦ | ٣٣٫٩٣ | ٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٣٫٧٠ | ٢٬٧٠٧٫٥٤ | ٢٠٢٫٦٢ | ٧٦٧٫٧١ | ٣٦٢٫٦٣ | ٢٬٢٥١٫٦٠ | ٤١٦٫٤٦ | ١٦٥٫٧٧ | ١٤٦٫٩٠ | ٢٧٥٫٠١ | ٤٬١٨٠٫٠٧ | ١٤٧٫٧٠ | ٥٥٢٫٨٢ | ٥٢٧٫٥٠ | ٣٢٦٫٣٩ | ٤١٬٨٦٥٫٣٢ | ٢٧٨٫٧٠ | ٢٥٦٫٥٦ | ٩٨١٫٠٧ | ١٬٠٥٥٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٦٧ | ١٦٤ | ٤٢٩ | ٨٥٨ | ٤٦١ | ٢٨٦ | ١٥٥ | ٤٧ | ٢٤١ | ٣٤٤ | ٣٩٨ | ٣٢٧ | ٤٢٤ | ٣٦٩ | ٣٠٨ | ٢٨٠ | ٣٠٣ | ٣٢٦ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٩٠٫٢٥ | ٢٫٠١ | ١٦١٫٩٨ | ١٠٠٫١٤ | ٤٦٫٢٧ | ٣٧٫٨٧ | ٤٥٫٩٥ | ٦٩٫٦٨ | ٤١٤٫٠٥ | ٤٢٫٣٧ | ١٥٫٧٩ | ١٧٫٧٤ | ٢٩٫٦٥ | ١٣٫٠١ | ١٦٫٤١ | ٩٫٢١ | ٨٫١٠ | ٧٫٨٢ | ٢٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٥٧ | ١٬١٦٣٫٩١ | ٦٨٫٣٧ | ٦٧٢٫٨٠ | ٤٣٢٫٠٩ | ١٬٧٦١٫٢١ | ١٨١٫٤٨ | ٤٥٫٦٤ | ١٣٫٢٨ | ١٣٦٫٧٦ | ٣٬٨٩٨٫٥٩ | ١٦٠٫٣١ | ٣٩٨٫٣٢ | ٣٩٨٫٥٠ | ٢٥٠٫٣٢ | ٢٢٬٧٦٠٫٩٥ | ١٨٦٫٢٨ | ١٩٣٫٢٣ | ٥٩٤٫٨٤ | ٥٤٨٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٥ | ٢٣٦ | ٨٢ | ١٢٤ | ٦١ | ١٥٥ | ٢١٣ | ٦٨ | ١١٩ | ٦٧ | ٣٤ | ٢١٧ | ٢٠٩ | ٢٤٤ | ٢٧١ | ٢٧٥ | ٢٩٥ | ٢٦٣ | ٢٦٣ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٠ | ٦٥٫٢٤ | ٥١٫٤٨ | ٥١٫١٨ | ١٥٤٫٩١ | ٣٧٫٨٦ | ٦٧٫٩٦ | ٧٤٫١٣ | ٤٣٫٢٣ | ٥٠٫١٨ | ٥٤٥٫٠٥ | ٣٫٥٩ | ١٦٫٨٨ | ١١٫١٠ | ١٫١٦ | ٧٫٢٧ | ١٠٫٨٢ | ٠٫٠٤ | ٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٠٫١٣ | ١٬٦٤٣٫٦٣ | ٣٤٫٢٥ | ١٩٤٫٩١ | ٣٠٫٥٣ | ٥٩٠٫٣٩ | ١٣٤٫٩٨ | ٢٠٫١٣ | ٣٣٫٦٢ | ٣٨٫٢٤ | ٣٨١٫٤٨ | ٨٧٫٣٩ | ٢٥٤٫٥٠ | ٢٢٩٫٥٣ | ١٨٤٫١٤ | ٢٠٬٢٦١٫٨٧ | ١٩٥٫٩٤ | ١٦٧٫٦٨ | ٤٧٨٫٩٧ | ٥٩٣٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ١٤ | ٢٣٩ | ٦٤ | ١٩٩ | ٢٦ | ١٥٨ | ٣٣٩ | ٣٥٤ | ١٧٦ | ٩ | ٢٤٨ | ٨٢ | ١٠٦ | ١٤٧ | ١ | ١٥٠ | ١٥٧ | ٥٥ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨١ | ١٬٧٦٨٫١٠ | ١٢٦٫٦٢ | ٢١١٫٦٤ | ٨٦٫٨٢ | ٧٠٢٫٩٧ | ١١٤٫٩١ | ٤٫٢٣ | ٥٠٫٠٩ | ١٠٤٫٩٩ | ٢٬٧١٥٫٧٦ | ٦٦٫٨٩ | ٢٩٫٥٩ | ٣٨٫٤٩ | ٩٩٫٠٨ | ١٠٬٩٩٣٫٠٨ | ٤٫٢١ | ٦٤٫٩٨ | ١٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
