بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة WIIK العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢ | ٦١ | ٢٢ | ٥٩ | ١١٩ | ١٥٦ | ١٢٤ | ١٢٨ | ١٣٣ | ٥٣ | ٥٣ | ١٠٩ | ١٧٥ | ١٩٩ | ٢٦٦ | ٢٥٩ | ١٢٧ | ٩١ | ٣٩ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٧٩ | ٦٤٫٢٨ | ١٧١٫٠٦ | ٣٠٢٫٣٥ | ٣٠٫٩٠ | ٢٠٫٥٣ | ٣٫١٨ | ٤٫٦٢ | ٦٠٫٤٨ | ١٫٤٢ | ١٠٣٫٠٧ | ٦١٫٣٩ | ١٣٫٣٦ | ٣٣٫٨١ | ٢٫٦٨ | ٥٠٫٧٧ | ٢٨٫٤٥ | ٥٧٫٣٦ | ٢٦٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٥٫٤٨ | ٥١٣٫١٧ | ٥٩٫٢٤ | ١١٦٫١٩ | ٤٥٫٣٧ | ٥٩٫٨٣ | ٦١٫٠٢ | ٧٠٫٣٦ | ٢٢٠٫٨١ | ٤٤٫٥٢ | ٢٩٫٣٩ | ١٠٠٫٠٩ | ٢٥٤٫٢٥ | ٢٣٥٫٢٤ | ٢٬٦٤٣٫٢٦ | ١٬٩٧٠٫٧٥ | ١٤٢٫٩٤ | ١٠٩٫٢٧ | ٤٨٫٠٥ | ١٥٥٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٩ | ١٦٤ | ١٤٥ | ٩٠ | ١٠٧ | ١٠١ | ٦٤ | ٧٣ | ٧١ | ٤٨ | ١١٢ | ١٦٥ | ١٨٠ | ٢٣٠ | ٢١٨ | ١٦٤ | ١٦٩ | ١٤٩ | ١٤٤ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٨ | ١١٫٥٣ | ٣٨٫١٢ | ١٩٫٢٥ | ٥٫٢١ | ٣٧٫٢٥ | ١٥٫١٥ | ٣٫٣٩ | ٣٢٫٧٩ | ١٣٦٫٢٥ | ٤٦٫٤٠ | ٩٫١٤ | ٢٧٫٨١ | ٤٫٩٧ | ٢٤٫٩٣ | ٢٫٩٣ | ١١٫٥٦ | ٣٫٧٢ | ١١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٠٫٢٢ | ١٬٣٨٦٫٤٩ | ٣٩٦٫٤٨ | ١٧٧٫٥٢ | ٤٠٫٨٥ | ٣٩٫٠١ | ٣١٫٤١ | ٤٠٫٤٣ | ١١٧٫١٦ | ٤٠٫١٨ | ٦١٫٧٨ | ١٥١٫٦٩ | ٢٦٠٫٥٧ | ٢٧١٫٨٠ | ٢٬١٦٨٫٨٩ | ١٬٢٤٧٫٣٧ | ١٨٩٫١٧ | ١٧٨٫٧٧ | ١٧٧٫٤٨ | ٣١٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٣٣ | ٢٠٣ | ٩٨ | ٢٥١ | ٢٠٧ | ١٤٤ | ١٢٦ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٢٢ | ٥٠ | ٦٤ | ٥٣ | ٥٨ | ١٠٨ | ٤٧ | ٢٥ | ٢٥ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧٧٫٤٥ | ١٣٫١٥ | ٥١٫٦١ | ١٥٥٫٧٢ | ١٧٫٣١ | ٣٠٫٧٧ | ١١٫٩١ | ١٩٦٫٥٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫٦٥ | ٥٨٫٥٧ | ٢٦٫٤٨ | ١٦٫٥١ | ٨٫٤٩ | ٨٦٫٦٥ | ٥٦٫٥٥ | ٤٦٫٦٣ | ١٩٩٫٥٢ | ٥٠٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫١٢ | ١٬٩٧٣٫٧٦ | ٥٥٤٫٠٩ | ١٩٣٫٩٩ | ٩٥٫٧٣ | ٧٩٫٧٥ | ٧٠٫٨٤ | ٦٩٫٧٥ | ٢٠٢٫٠٦ | ١٠٣٫٣٣ | ٦٦٫٨٢ | ٤٦٫٤٣ | ٩٢٫٤٢ | ٦٢٫٩٨ | ٥٧٣٫٧٢ | ٨٢٠٫٣٥ | ٥٢٫٥٢ | ٢٩٫٩٥ | ٣٠٫٧٤ | ٣٧٠٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٢ | ٣٧ | ٥١ | ٢٦٢ | ٢٦٠ | ٢٠٣ | ١٨١ | ٦٠ | ١١٨ | ١٨٢ | ١٠٩ | ٦٩ | ٨٤ | ١٠ | ١٣ | ٨٩ | ٨٣ | ٨١ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٦ | ٢٠٩٫٣٧ | ٢٣٨٫٢١ | ٦١٨٫٢٢ | ٠٫٧٤ | ٢٢٫٠٧ | ١٠٫٥٣ | ١٣٣٫٣٤ | ٩٦٫٠٠ | ٥٣٫٦٤ | ٤٠٫٣٨ | ٣٦٫٤٧ | ٢٢٫٥٢ | ٨٨٫٠٩ | ٣٠٫٥٣ | ٥٧٨٫٧٢ | ٦٫٤١ | ٣٫٠٢ | ٤٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
