بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة WHA Utilities and Power Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٠٩ | ١٬٨٩٨ | ١٬٢٧٩ | ١٬٣٥٤ | ١٬٤٩٠ | ١٬٤٧١ | ١٬٥١٢ | ١٬١٥٨ | ١٬١٦٥ | ٧٨١ | ٧٨٦ | ٩٢٣ | ١٬٠١٦ | ١٬٣٩٤ | ١٬٥٧٨ | ١٬٦١٩ | ١٬٦٥٤ | ١٬٧٥٢ | ١٬٨٦٣ | ١٬٨٩٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٨ | ٣٢٫٥٨ | ٥٫٨٠ | ١٠٫١١ | ١٫٢٧ | ٢٫٧٥ | ٢٣٫٣٩ | ٠٫٦٢ | ٣٣٫٠٢ | ٠٫٧٤ | ١٧٫٣٥ | ١٠٫١٣ | ٣٧٫٢٠ | ١٣٫١٨ | ٢٫٦٠ | ٢٫١٨ | ٥٫٩٠ | ٦٫٣٦ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٥٩ | ١٨٤٫٣٢ | ١٣٢٫١٥ | ٢٠٨٫٢٨ | ١٧٠٫٩٧ | ١٦٧٫٢٧ | ٢٠٢٫٩٦ | ٦٠٫٤٧ | ٧١٩٫٩٦ | ٤٢٥٫٨١ | ٣٣٦٫٦٦ | ٢٥٣٫٩٩ | ٨٥٥٫٩٦ | ٢٤٢٫٨٥ | ٢٤٣٫٠٤ | ١٠٦٫٣٤ | ٣٥١٫١٠ | ٥٧٨٫٧٨ | ٥٨٩٫١٨ | ٢٬٠٥٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٠٠ | ٩٩٨ | ٩٧٩ | ٧٣٨ | ٦٢٠ | ٦١٢ | ٦٨٧ | ٨٧٠ | ١٬١٦٤ | ١٬٥١٦ | ١٬٤٦٩ | ١٬٤٧٠ | ١٬٤٧٩ | ١٬٣٥٤ | ١٬٥٢٤ | ١٬٦٦٥ | ١٬٧٨٢ | ١٬٨٥٦ | ١٬٨٩٥ | ١٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨١ | ١٫٩٧ | ٢٤٫٥٦ | ١٦٫٠٢ | ١٫٢٥ | ١٢٫٢٧ | ٢٦٫٦٠ | ٣٣٫٧٨ | ٣٠٫٢٢ | ٣٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٦٧ | ٨٫٤٩ | ١٢٫٦١ | ٩٫٢٣ | ٧٫٠٠ | ٤٫١٧ | ٢٫١٢ | ١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٣٧ | ٩٦٫٩٥ | ١٠١٫٠٧ | ١١٣٫٥٩ | ٧١٫١٢ | ٦٩٫٦٠ | ٩٢٫٢٦ | ٤٥٫٤٣ | ٧١٩٫١٥ | ٨٢٦٫٩٥ | ٦٢٨٫٩٥ | ٤٠٤٫٤٨ | ١٬٢٤٦٫٠٠ | ٢٣٥٫٧٨ | ٢٣٤٫٧٩ | ١٠٩٫٣٧ | ٣٧٨٫١٥ | ٦١٣٫٢٠ | ٥٩٩٫٣٣ | ٢٬٠٨٥٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٥٦ | ١٣٠ | ١٬٢٧٧ | ١٬٢٦٩ | ١٬٧٤٩ | ١٬٧٤٩ | ١٬٥٧٥ | ١٬٦١٤ | ١٨٢ | ٥٤٠ | ٤٤١ | ١٨٠ | ٥٨٠ | ٥٣٠ | ٥٨١ | ١٬٤٧٩ | ٦٠٦ | ٤٠٧ | ٣٥٧ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫١٠ | ١٬٠٨١٫٢٩ | ٠٫٦٠ | ٣٧٫٧٦ | ٠٫٠٢ | ٩٫٩٤ | ٢٠٢٫٤٨ | ١١١٫٢٦ | ٣٩٧٫١٨ | ١٨٫٤٧ | ٥٩٫١٥ | ٢٢٢٫٣٢ | ٨٫٥٥ | ٩٫٦٠ | ٣٥٤٫٣٦ | ١٤١٫٠١ | ٣٢٫٨٤ | ١٢٫٤٥ | ١١٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٠١ | ١٢٫٦٤ | ١٣١٫٩١ | ١٩٥٫٣٣ | ٢٠٠٫٦١ | ١٩٨٫٨٣ | ٢١١٫٤٤ | ٨٤٫٢٨ | ١١٢٫٣٢ | ٢٩٤٫٧٥ | ١٨٨٫٦٠ | ٤٩٫٥٣ | ٤٨٨٫٤٧ | ٩٢٫٣٨ | ٨٩٫٥٢ | ٩٧٫١١ | ١٢٨٫٦٨ | ١٣٤٫٥٣ | ١١٢٫٧٣ | ٦٤٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٤٨ | ١٬٠٣٠ | ٩٦٨ | ٦٥٠ | ٨٧٢ | ٨٨٠ | ٧٤٥ | ١٬٩١٥ | ١٦٢ | ١٨٣ | ٢٣٤ | ٣٦٣ | ١١٩ | ٥٧٤ | ٦٤٩ | ١٬٥٢٣ | ٤٧١ | ٣٠٣ | ٣١٦ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٣ | ١٩٤٫٠٣ | ٣٢٫٨٨ | ٣٤٫١٤ | ٠٫٩١ | ١٥٫٣١ | ٣٥٧٫١٠ | ١٠٨٫٤٥ | ١٣٫٢٤ | ٢٧٫٤٢ | ٥٥٫٥٥ | ١٣٢٫٦٨ | ٣٨٣٫٥٨ | ١٣٫٠٩ | ٣٣٤٫٤٨ | ١٣٠٫٩٥ | ٣٥٫٧٦ | ٤٫٤٩ | ١٢٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
