بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة WHA Corporation العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٦٧ | ٢٬٦٢٦ | ٢٬٢٣١ | ٢٬٢٨٦ | ٢٬٤٠١ | ٢٬٦٧٤ | ٢٬٢٧٨ | ١٬٩٨٤ | ٢٬٢٣٥ | ٤٬٤٢٢ | ٥٬٣٦٣ | ٥٬٨٧٤ | ٦٬٥٩٦ | ٨٬٠٢٢ | ٥٬٤٢٦ | ٣٬٢٤٤ | ٢٬٤٧٧ | ٢٬٩٢٦ | ٥٬٢٧١ | ٦٬٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٥ | ١٥٫٠٣ | ٢٫٤٥ | ٥٫٠٤ | ١١٫٣٤ | ١٤٫٧٩ | ١٢٫٩٢ | ١٢٫٦٥ | ٩٧٫٨٨ | ٢١٫٢٦ | ٩٫٥٣ | ١٢٫٢٩ | ٢١٫٦٢ | ٣٢٫٣٦ | ٤٠٫٢١ | ٢٣٫٦٣ | ١٨٫١٠ | ٨٠٫١٤ | ٢٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٣٧ | ٢٣٥٫٧٩ | ١٩٩٫٥٨ | ٣٤١٫٨٣ | ١٥٩٫٩٠ | ١٬٢٠٦٫٠٢ | ٣٢٫٩٧ | ١٢٣٫٠٩ | ٤٤٧٫٨٠ | ١٢٣٫٦٩ | ٧٥٨٫٥٥ | ٢٥٠٫٢٤ | ٢٥٥٫٥٠ | ١٬١٤٨٫٩٨ | ٩٨٠٫٢٣ | ١٢٠٫٥٦ | ٤٤٢٫٨٣ | ١٦٩٫٥٠ | ٢٧٤٫٢٦ | ١٬١٨١٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٨٧٩ | ١٬٥٢٨ | ١٬٧٨٩ | ١٬٢٨٧ | ١٬٢٣٥ | ١٬٧٥٢ | ٢٬٢٥٦ | ١٬٨٩٩ | ١٬٧٧١ | ٣٩ | ٢١٣ | ١٧ | ٢٠٢ | ٦٬٧٩١ | ٧٬٤٦٧ | ٧٬٩٧٢ | ٨٬٥١٤ | ٥٬٠٥٠ | ٥٬١٢٧ | ٤٬٧٠٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦٨ | ١٧٫٠٢ | ٢٨٫٠٤ | ٤٫٠٦ | ٢٤١٫٨٧ | ٢٨٫٧٧ | ١٥٫٨٢ | ٦٫٧٣ | ١٠٢٫١٨ | ٤٥٠٫٠٠ | ٩٢٫٢١ | ١٬٣٢٠٫٨٨ | ٣٬٤٥٧٫٧١ | ٩٫٩٦ | ٦٫٧٥ | ٦٫٨٠ | ٤٠٫٦٩ | ١٫٥٣ | ٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٥٫٤٧ | ١٣٧٫٢٣ | ١٥٩٫٩٧ | ١٩٢٫٤٤ | ٨٢٫٢٢ | ٧٩٠٫١٦ | ٣٢٫٦٤ | ١١٧٫٨٢ | ٣٥٤٫٨٧ | ١٫٠٨ | ٣٠٫٠٩ | ٠٫٧١ | ٧٫٨٣ | ٩٧٢٫٦٦ | ١٬٣٤٩٫٠٥ | ٢٩٦٫٢٦ | ١٬٥٢١٫٧٩ | ٢٩٢٫٥٤ | ٢٦٦٫٧٨ | ٨١٩٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٨٣ | ١٧ | ١٬٥٧٦ | ٣٣٥ | ٢٬٦٩١ | ٤٬٦٦٠ | ٢٬٣٦٧ | ٢٬٢٨٦ | ٣٬٥٢٧ | ٨١٨ | ٥٬٨٦٤ | ٣٬٥٠٣ | ٤٬١٩٩ | ١٬٩١٤ | ٢٬٥٩٩ | ٢٬٠٤٤ | ٥٬٥٠٥ | ٣٬٨٥٤ | ٢٬٠٥٣ | ١٬٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٥ | ٩٬١٦٨٫٥٧ | ٧٨٫٧٢ | ٧٠٢٫٣٠ | ٧٣٫٢٠ | ١٥٠٫٧٩ | ١٩٦٫٥٨ | ٥٤٫٢٩ | ٧٦٫٨٠ | ٦١٦٫٤١ | ٤٠٫٢٥ | ١٩٫٨٦ | ٥٤٫٤١ | ٢٣٥٫٧٦ | ٢١٫٣٧ | ١٦٩٫٤٠ | ٣٠٫٠٠ | ١٥٣٫٢٦ | ٢٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٧٫٥٣ | ١٫٥٦ | ١٤٠٫٩٦ | ٥٠٫١٥ | ١٧٩٫١٧ | ٢٬١٠٢٫٠٧ | ٣٤٫٢٥ | ١٤١٫٨٥ | ٧٠٦٫٧٨ | ٢٢٫٨٩ | ٨٢٩٫٤٤ | ١٤٩٫٢٥ | ١٦٢٫٦٥ | ٢٧٤٫٢٠ | ٤٦٩٫٥٣ | ٧٥٫٩٤ | ٩٨٤٫٠٣ | ٢٢٣٫٢٥ | ١٠٦٫٨١ | ٢٦٠٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٧٤٤ | ١٬١١٤ | ١٬١١٨ | ٦٦٩ | ١٬٥٠٢ | ٢٢٢ | ٦٬٩١٠ | ١٬٦١٢ | ٤٩٩ | ٣٬٥٧٥ | ٧٠٧ | ٢٬٣٤٧ | ٢٬٥٨٢ | ٦٩٨ | ٥٥٤ | ٢٬٦٩١ | ٥٥٩ | ١٬٧٢٦ | ١٬٩٢٢ | ٥٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦١ | ٢٠٠٫٣٩ | ١٥٩٫٨٢ | ٣٢٤٫٥٥ | ٨٥٫٢٤ | ٣٬٢١٦٫٩٤ | ٧٦٫٦٨ | ٦٩٫٠٣ | ٦١٦٫٣٩ | ١١٩٫٧٧ | ٤٣٢٫٠٣ | ٩٫٩٨ | ١٢٧٫٠٤ | ١٧٩٫٢٨ | ٥٨٦٫١٢ | ٧٩٫٢١ | ٤٠٨٫٥٥ | ٢١١٫٣٣ | ١٢٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
