بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الهندسية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٥١ | ٣٩ | ٦٧ | ١٨١ | ٦ | ٧٢ | ٢٤١ | ٢٦٩ | ١٧٠ | ١٨٨ | ٨٩ | ٥ | ١٣٤ | ١٠١ | ١٠٧ | ٦٣ | ١٤٤ | ٤٥٣ | ٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٢ | ١٧٥٫٧٩ | ٧٢٫٧٢ | ١٦٩٫١٠ | ١٠٣٫٤٨ | ١٬٠٤٨٫١٤ | ٢٣٤٫٤٠ | ١١٫٦٤ | ٣٧٫٠٣ | ١٠٫٦١ | ٥٢٫٣٤ | ٩٤٫٥٣ | ٢٬٦٣٤٫٨١ | ٢٤٫٨٥ | ٦٫١٨ | ٤٠٫٩٨ | ٣٢٨٫٦٥ | ٢١٤٫٧٠ | ٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٠٩ | ١٨٫٦٠ | ١٣٫٢١ | ٢٩٫٥٥ | ٥٣٫٦٥ | ٦٫٥١ | ٧٢٫٦٨ | ٨٢٫٢٢ | ٩٠٫١٩ | ٧٧٫٦٥ | ١١٢٫٩٦ | ٣٥٣٫٧٠ | ٧٦٫٩٤ | ٥٠٣٫٣٩ | ١٩٠٫١١ | ١٢٨٫٩٨ | ٥٨٫٩٠ | ٢٣٣٫٩٤ | ٢٩٢٫٨٠ | ٣١٦٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٢٦ | ٧٠ | ٩١ | ١٢٠ | ١٩٢ | ١٧٤ | ١٧٥ | ١٥٢ | ٧٨ | ٣٩ | ١١ | ٨٥ | ٨ | ٦ | ١ | ٧٩ | ٤ | ٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٢ | ١٦٩٫٥٦ | ٣١٫١٧ | ٣١٫٠٨ | ٦٠٫١٣ | ٩٫٥٠ | ٠٫٩٠ | ١٣٫٠٠ | ٤٨٫٥٥ | ٥٠٫٠٥ | ٧٢٫٤٨ | ٦٩١٫٤٦ | ١٠٩٫٥٢ | ٣١٫٤٧ | ٧٨٫١٣ | ٦٬٣٩٧٫٨٦ | ١٠٥٫١٣ | ٤٦٫٣٠ | ٥٥٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٤٥ | ٩٫٣٧ | ٢٣٫٦٧ | ٤٠٫٢٣ | ٣٥٫٥٧ | ١٩٨٫٥٩ | ١٧٤٫٧٢ | ٥٩٫٦٤ | ٥٠٫٩٨ | ٣٥٫٨٧ | ٢٣٫٥٦ | ٤٢٫٦١ | ١٬٣٤١٫٨٢ | ٣٠٫٥٦ | ١٠٫٥٢ | ١٫٤٧ | ٧٣٫٩٥ | ٦٫٥٩ | ١٫٤١ | ١٠٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٣٥٣ | ٣٢٥ | ٢٥١ | ٢٧٦ | ١٠١ | ١٤٦ | ١٢٣ | ١٢٣ | ٣٠ | ٦١ | ٧٥ | ٨٤ | ٩٩ | ٤٢ | ٢٣ | ١٢٣ | ٢٠٢ | ٢٩٦ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٬٢٣٨٫٩٥ | ٧٫٨٦ | ٢٢٫٦٦ | ٩٫٧٢ | ٦٣٫٢٠ | ٤٤٫٢٦ | ١٦٫٠٦ | ٠٫١٠ | ٧٥٫٩٩ | ١٠٥٫٥١ | ٢٣٫٤٨ | ١١٫٨٦ | ١٨٫١٧ | ٥٧٫٥٢ | ٤٥٫٩٠ | ٦٤٠٫٤٤ | ٦٣٫٨٢ | ٤٧٫٠١ | ٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٦ | ١٢٧٫٩٧ | ١١٠٫٤٦ | ١١٠٫٦٧ | ٨١٫٩٢ | ١٠٥٫١٠ | ١٤٧٫٣٩ | ٤١٫٨٦ | ٤١٫١٧ | ١٣٫٥١ | ٣٦٫٥٢ | ٢٩٦٫٣١ | ١٬٣١٨٫٧٦ | ٣٧٢٫٨٣ | ٧٩٫٥٩ | ٢٧٫٥١ | ١١٥٫٠٥ | ٣٢٧٫٣٥ | ١٩١٫٣٩ | ٢٠٦٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٠١ | ٢٧٦ | ٢٩٤ | ٢٢٧ | ٣٣٧ | ٩٧ | ٩٩ | ٢٩٤ | ٢٩٩ | ٢١٩ | ١٦٦ | ٢٥ | ٦ | ٢٧ | ٥٣ | ٨٣ | ١٠٧ | ٦٢ | ١٥٥ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٣٫٥٩ | ٦٫٧٤ | ٢٢٫٨١ | ٤٨٫٢٣ | ١٢٨٫٦٨ | ٢٫٨٧ | ١٩٥٫٥٩ | ١٫٧٧ | ٢٦٫٨٧ | ٢٣٫٩٧ | ٨٤٫٧٨ | ٧٤٫٨٧ | ٣١٨٫٠٠ | ٩٨٫٩٩ | ٥٦٫٥١ | ٢٩٫٢٣ | ٤٢٫٤٣ | ٣٥١٫٤٤ | ١٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
