بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة World Flex العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٦ | ٢٩٩ | ٤٠٦ | ٤٤٥ | ٤٨١ | ٤٧٧ | ٣٢٣ | ٢١٥ | ١٦٧ | ٢ | ١٧٨ | ١٢٠ | ١٧ | ١١٩ | ١٠٧ | ١٤٧ | ٩ | ١٤ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٩ | ٣٥٫٨٧ | ٩٫٦٦ | ٧٫٨٩ | ٠٫٦٩ | ٣٢٫٢٦ | ٣٣٫٥٢ | ٢٢٫٣٨ | ٩٨٫٩٢ | ٩٬٧٧٨٫٧٠ | ٣٢٫٧٥ | ٨٥٫٦٧ | ٥٩١٫٥١ | ١٨٩٫٩٢ | ٣٧٫٩٩ | ٩٣٫٦٢ | ٢٤٧٫٢٧ | ١٬١٢٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٠٫٦٩ | ٥٬١٦٧٫١٧ | ٢٬٧٧٥٫٧٠ | ١٬١٧٣٫١٨ | ٨٢٫٦٦ | ١٣١٫٤١ | ١٨٤٫٧٣ | ١٣٤٫٨٢ | ٥٣٫٢٧ | ٠٫٧٧ | ٢٥٠٫٧٨ | ٢٢١٫٢٧ | ٦٫٦٠ | ١٠٠٫٤٢ | ١٤٢٫٧٠ | ٤٥٣٫٩٥ | ٦١٫٨٧ | ١٠٢٫١٦ | ٤٠١٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٨ | ١٩٤ | ٣٤٩ | ٣٩٤ | ٥٣١ | ٦٣١ | ٥٩٠ | ٦١٢ | ٤٩٤ | ٣٦٥ | ٢٤٤ | ١٤٠ | ٨٥ | ٥٦ | ٥٢ | ٥٨ | ٥٣ | ٣٤ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٦ | ٧٩٫٧٤ | ١٣٫١١ | ٣٤٫٦٤ | ١٨٫٧٦ | ٦٫٤٧ | ٣٫٧٣ | ١٩٫٢٥ | ٢٦٫٠٧ | ٣٣٫٣٠ | ٤٢٫٣٥ | ٣٩٫٧٠ | ٣٣٫٣١ | ٨٫٣٦ | ١٢٫٨٥ | ٩٫٢٩ | ٣٥٫٤٢ | ٣٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٢٫٣٩ | ٣٬٣٥٢٫٦٣ | ٢٬٣٨٢٫٤٧ | ١٬٠٣٨٫٦١ | ٩١٫٣٢ | ١٧٣٫٦١ | ٣٣٧٫٠٠ | ٣٨٣٫٧٧ | ١٥٧٫٧٣ | ١٥٥٫٢٦ | ٣٤٣٫٣٨ | ٢٥٩٫٦٩ | ٣٢٫٥٨ | ٤٧٫٨٣ | ٦٩٫٢٧ | ١٨٠٫٢١ | ٣٤٩٫٠٧ | ٢٥٢٫٧٥ | ٥١٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣ | ٩٩ | ٤٣ | ٨٩ | ٦٣٢ | ٥١٦ | ٤٤١ | ٥٥٦ | ١٤ | ١٢٨ | ٥ | ٣٣ | ١٩٢ | ١٨٠ | ٨٤ | ١٧٣ | ٤٧ | ٧ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٠ | ٥٦٫٧٤ | ١٠٧٫٧٥ | ٨٠٨٫٧٤ | ١٨٫٢٦ | ١٤٫٥٤ | ٢٦٫٠١ | ٩٧٫٥٠ | ٨٢١٫١٧ | ١٠٤٫١٧ | ٥٢٤٫٢٧ | ٤٧٦٫٨٧ | ٦٫٣٢ | ١٤٦٫٤٠ | ١٠٧٫١٤ | ٧٢٫٨٠ | ٨٥٫٤٧ | ٢٬٨٧٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٨٫١٠ | ١٬٧١٤٫٠٩ | ٢٩٣٫١٨ | ٢٣٤٫٧٥ | ١٠٨٫٦٥ | ١٤٢٫١٧ | ٢٥٢٫١٧ | ٣٤٨٫٨٥ | ٤٫٤٤ | ٥٤٫٤٥ | ٧٫٥٣ | ٦١٫٦٦ | ٧٤٫٠١ | ١٥٢٫٦٤ | ١١١٫٩٣ | ٥٣٤٫٤٩ | ٣١٠٫٤٩ | ٥٠٫٥٦ | ٤٤٩٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٦ | ١٥ | ٣٨ | ٥٨١ | ٣٦٣ | ١٧٥ | ١٥٩ | ٣١٣ | ٢٣٥ | ٧١ | ٥٤ | ٢٦٠ | ١١٨ | ٧٥ | ٣٢ | ١٥ | ١٤ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٦٠ | ١٥٢٫٩٣ | ٣٥٩٫٤٥ | ١٬٦٣١٫٣٣ | ٣٧٫٥٣ | ٥١٫٨٢ | ٨٫٩١ | ٢٩٦٫٤٦ | ٢٤٫٨٩ | ٦٩٫٨٤ | ٢٣٫٧٨ | ٣٨٠٫٦١ | ٥٤٫٥٨ | ٣٦٫٧٢ | ٥٦٫٦٢ | ٥٣٫١٧ | ١٠٫٨٠ | ٢١١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
