بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة X Bioscience Public Company Limited - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٣٠ | ٦٩ | ١٠٣ | ١٣٠ | ١٣٩ | ١٦٧ | ١٨٨ | ١٨٦ | ١٥٢ | ١٠٩ | ٧٦ | ٥٩ | ٧٦ | ٦٧ | ٧٦ | ٥٨ | ٣٧ | ٥١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٣٣ | ١٢٨٫٢٠ | ٥٠٫٦٠ | ٢٥٫٩٢ | ٦٫٧٧ | ٢٠٫١٤ | ١٢٫٤٣ | ١٫٠٥ | ١٨٫٠٤ | ٢٨٫١٦ | ٣٠٫٨٣ | ٢١٫٧٦ | ٢٨٫٧٨ | ١٢٫٣٣ | ١٣٫٥٥ | ٢٣٫٩٤ | ٣٥٫١٩ | ٣٤٫٩٤ | ٣٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٨ | ١٬٤٧٢٫٩٣ | ٨٧٦٫٣٦ | ٢٣٢٫٥٣ | ٣٥٫١٣ | ٩٠٣٫٢٧ | ١٬٢٠٨٫١٩ | ٦٬٩٨٨٫٠٨ | ٢٬٦٩٨٫٤٣ | ١٬٢٨٥٫٤١ | ٧٣٨٫٦٣ | ٤٧٦٫٤١ | ٨٬٠٨٦٫٤٧ | ٧٢٠٫٣٥ | ٨٬٦٤٦٫٥٥ | ٢٩٢٫٢٤ | ٤٥٨٫٦٨ | ٢١٣٫٢٨ | ٢٬١٧٩٫٥١ | ١٠٩٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٣٤٦ | ٣٢٨ | ٣٣١ | ٣٣٥ | ٧٤ | ١١٧ | ١٣٢ | ١٤٦ | ١٣٢ | ١٧٥ | ١٩٢ | ٢٠٦ | ٥٣ | ٥٥ | ٩٩ | ١١٦ | ٤٧٩ | ٤٧١ | ٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٥٫١٧ | ٥٫٢١ | ٠٫٨٩ | ١٫٢٠ | ٧٧٫٩١ | ٥٧٫٦٠ | ١٢٫٨٦ | ١١٫٢٧ | ١٨٩٫٨٦ | ٣٣٫٢٤ | ٩٫٤٣ | ٧٫٣١ | ١٢٥٫٨٤ | ٣٫٥٥ | ٧٩٫٠٢ | ١٧٫٥٣ | ٣١٣٫٧٨ | ١٫٦٧ | ١٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٩٠ | ١٦٬٩٢٢٫٠٥ | ٤٬١٨٢٫٣٧ | ٧٤٣٫٤٨ | ٩٠٫٢٦ | ٤٨٠٫٢٣ | ٨٤٢٫٦٥ | ٤٬٨٩٢٫٤٠ | ٢٬١٢٤٫٤٥ | ١٬١٠٩٫٥٧ | ١٬١٨٢٫٥٠ | ١٬٢٠٦٫٦١ | ٢٨٬٠٩٠٫٥٧ | ٥٠٢٫٠٣ | ٧٬١١٧٫٦٧ | ٣٧٩٫٢٧ | ٩١٩٫٩١ | ٢٬٧٣١٫٠٨ | ٢٠٬٣٣٧٫٨٩ | ١٬٣٣٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٠ | ٣٧٨ | ٣٨٨ | ٣٨٨ | ٩٤ | ١٩٨ | ٢٧٠ | ٣١٧ | ٣٢٥ | ٩ | ٨١ | ١٣٢ | ١٤٧ | ١٤٠ | ١٢٣ | ٢٠١ | ١٦١ | ٤٩٩ | ٥٢٠ | ٤١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٤ | ٢٫٧٦ | ٠٫١٤ | ٧٥٫٧١ | ١٠٩٫٨٣ | ٣٦٫٥٤ | ١٧٫٣٩ | ٢٫٧٣ | ٩٧٫٢٤ | ٩٩٦٫٦٥ | ٦٣٫٧١ | ١١٫٦٢ | ١٩٥٫٠٩ | ١٢٫٣٨ | ٦٣٫٣٩ | ١٩٫٦٩ | ٢١٠٫٠٦ | ٤٫٠٧ | ٢١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٦٦ | ١٨٬٤٧٧٫٢٢ | ٤٬٩٥٠٫٦٢ | ٨٧١٫٠٤ | ٢٥٫٣٩ | ١٬٢٨٢٫٩٣ | ١٬٩٥٠٫١٩ | ١١٬٧٧٧٫٢١ | ٤٬٧٢١٫٦١ | ٧٥٫٨٣ | ٥٤٣٫٨٧ | ٨٣٠٫٢٠ | ٢٠٬١٠٤٫١٠ | ١٬٣٢٢٫٣٨ | ١٥٬٨٦٤٫٢٣ | ٧٧١٫٥٠ | ١٬٢٧٨٫٥٩ | ٢٬٨٤٤٫٣٦ | ٢٢٬٤١٧٫٤٠ | ١٬٣٤٢٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٣٤٣ | ٢ | ٨ | ٤٥ | ٣٧١ | ١٥ | ١٤ | ٣ | ٧ | ١٢ | ١٥ | ١٦ | ١ | ١١ | ١ | ٢٦ | ١٣ | ١٨ | ٢ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٠ | ٤٨٣٫٥٤ | ٤٦٧٫٥٦ | ٧٣٣٫٥٧ | ٩٥٫٨٥ | ١٠٫١٨ | ٨٠٫٥٦ | ١٥٦٫٢٤ | ٧٢٫٠٥ | ٢٥٫٠٢ | ٧٫٢٥ | ٩٥٫٣٩ | ١٬٥٤٥٫٦٩ | ٩٢٫٧٠ | ٣٬٢٥٩٫٧٥ | ١٤٨٫٤٦ | ٣٩٫٣٨ | ٨٦٫٨٠ | ١٬٢١٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
