بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Srivichaivejvivat العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٩ | ٣٤٩ | ٣٦٥ | ٤٧١ | ٤١٠ | ١٬٤٦٠ | ١٬٦٨١ | ١٬٣٣٦ | ١٬٧١٣ | ٩٤٠ | ٧١٤ | ٩٢٠ | ٦٣٦ | ٣٨٤ | ٤٤٢ | ٥٠٣ | ٥٢٨ | ٥٠١ | ٤٥٠ | ٤٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٢ | ٤٫٧٧ | ٢٨٫٧٧ | ١٢٫٩٣ | ٢٥٦٫٢٩ | ١٥٫١٢ | ٢٠٫٥٥ | ٢٨٫٢٧ | ٤٥٫١٢ | ٢٤٫٠٩ | ٢٨٫٨٥ | ٣٠٫٨٣ | ٣٩٫٦٩ | ١٥٫٢٦ | ١٣٫٨٧ | ٤٫٨٢ | ٤٫٩٩ | ١٠٫٢٠ | ٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٠٫٣٠ | ٣٬٨٧٤٫٧٨ | ٣٢٠٫٩٥ | ٢٠٦٫٦٨ | ٦٠١٫٨٧ | ١٤٨٫٢٦ | ١٥٩٫١٠ | ٩٠٨٫٢٥ | ٣٠٢٫٧٦ | ٧٧٠٫٤٨ | ٢٥٩٫٣٢ | ٣٤٦٫٣٣ | ٢٬٧١٧٫٤٨ | ١٥٩٫٤٠ | ٢٢٩٫٤٥ | ١٬٤٤٩٫٥٩ | ٣٠٠٫٣٣ | ٢٢٨٫٣٦ | ١٬٧٤٥٫٨٠ | ٣٢١٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٨ | ٢٣٩ | ١٩٥ | ١٨٧ | ١٨٦ | ١٨٤ | ٢٨٥ | ٦٠٧ | ٦٢٩ | ٦٤٠ | ٥٧٢ | ٢٧٨ | ٣٠٦ | ٢٨١ | ٢٧٧ | ٥٦٦ | ٤٥٤ | ٣٩٣ | ٦٢٦ | ٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٠ | ١٨٫٣٨ | ٤٫٢٦ | ٠٫٣٣ | ١٫١٠ | ٥٤٫٦٥ | ١١٣٫٠٥ | ٣٫٦٦ | ١٫٧٠ | ١٠٫٦١ | ٥١٫٣٩ | ١٠٫٠٦ | ٨٫٠٢ | ١٫٤٤ | ١٠٤٫٠٨ | ١٩٫٧٧ | ١٣٫٣٦ | ٥٩٫٠٧ | ٣٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٥٫٦٠ | ٢٬٦٥٥٫٥٣ | ١٧١٫٣٥ | ٨٢٫٠٤ | ٢٧٣٫٤٨ | ١٨٫٧٠ | ٢٦٫٩٦ | ٤١٢٫٦٨ | ١١١٫١٧ | ٥٢٤٫٢٩ | ٢٠٧٫٧٨ | ١٠٤٫٦٨ | ١٬٣٠٧٫٠٦ | ١١٦٫٩٤ | ١٤٣٫٩٣ | ١٬٦٢٩٫٧٦ | ٢٥٨٫٤٦ | ١٧٩٫٢٢ | ٢٬٤٢٧٫١٦ | ٢٩٥٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٥ | ١٠١ | ٥٦ | ٥٦ | ١٥٦ | ٢٩١ | ٣٤٠ | ٥٨٢ | ٥١٨ | ٤٢٢ | ٤١٧ | ٣٧٦ | ٣٥٤ | ٣٤٣ | ٣٥٧ | ٩٧ | ١٠٢ | ١١٢ | ١٥٠ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٥ | ٤٣٫٩٥ | ٠٫٦٥ | ١٧٧٫١٦ | ٨٧٫٢٠ | ١٦٫٦٦ | ٧١٫٢٧ | ١٠٫٩٠ | ١٨٫٤٩ | ١٫٢٧ | ٩٫٨١ | ٦٫٠١ | ٣٫٠٢ | ٤٫٢٧ | ١٢٧٫٢٢ | ٤٫٩٦ | ٩٫٣٢ | ٣٤٫٢٦ | ٢٢٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٧٠ | ١٬١١٩٫٢٤ | ٤٩٫٥٩ | ٢٤٫٦٤ | ٢٢٨٫٣٩ | ٢٩٫٥٦ | ٣٢٫١٤ | ٣٩٥٫٥٧ | ٩١٫٥٩ | ٣٤٦٫٢٠ | ١٥١٫٥٤ | ١٤١٫٦٥ | ١٬٥١٠٫٤٢ | ١٤٢٫٤٧ | ١٨٥٫٥١ | ٢٨٠٫١٧ | ٥٨٫١٣ | ٥٠٫٨٦ | ٥٨١٫٣٦ | ١٢٥٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٩ | ١١٤ | ٢٢٨ | ٦٨ | ٩٨٥ | ١٬٠٥٧ | ١٤٧ | ٥٦٦ | ١٢٢ | ٢٧٥ | ٢٦٦ | ٢٣ | ٢٤١ | ١٩٣ | ٣٥ | ١٧٦ | ٢٢٠ | ٢٦ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٢٥ | ١٬١٦٤٫٩١ | ٩٩٫٩٦ | ٧٠٫١٠ | ١٬٣٤٦٫٣٩ | ٧٫٢٨ | ٨٦٫٠٨ | ٢٨٤٫٨٠ | ١٢١٫٥٧ | ١٢٥٫٥٥ | ١٩٦٫٤٨ | ١٠٨٫٨١ | ٩٢٨٫١٤ | ١٩٫٩٣ | ١١٨٫٠٢ | ٤٠٥٫٩٢ | ٢٤٫٩٥ | ١١١٫٧٥ | ٤٧١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
