بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة VGI العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٦ | ٦٠٧ | ١٦٦ | ١٣٣ | ١٨٢ | ٣٥٥ | ٢٢٧ | ٢٨٣ | ١٣٤ | ١٦٧ | ٧٤ | ٣٧٧ | ٤١٢ | ٥٩٠ | ٦٩٢ | ٤٧٣ | ٥٦ | ٣١٩ | ٥٣٤ | ٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥١ | ٧٢٫٦١ | ١٩٫٩٣ | ٢٣٦٫٨٢ | ٩٥٫٠٤ | ٣٦٫١٩ | ٢٤٫٨٣ | ٥٢٫٥٧ | ٢٤٫٦٥ | ٥٦٫٠٣ | ٤١٣٫٣٥ | ٩٫٢٤ | ٤٣٫٠٠ | ١٧٫٢٨ | ٣١٫٥٣ | ٨٨٫٢٠ | ٦٧١٫٩٣ | ٦٧٫١٩ | ١٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٧٥ | ١٢١٫٩٣ | ٢٢٫٧٥ | ١٩٫٧٤ | ٧٠٫١١ | ٣٩٠٫٧٤ | ٨٥٫١١ | ٤٫٦٣ | ٢٫٧٥ | ٣٫٦٤ | ١٫٥٨ | ٨٫٧٧ | ٢٣٫٧٥ | ٣١٫٨٥ | ٢٣٫٨٧ | ٥٦٥٫٨٩ | ١١٫٤٦ | ٢٫٢٩ | ٣٫٥٦ | ٣٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٨ | ٢٦١ | ١٬٣٠٣ | ١٬٦٤١ | ١٬٣٠٢ | ٥٬٨٦٨ | ٦٬٥٧٣ | ٥٬٥٤٢ | ٦٬٢٣٥ | ٣٠٩ | ٤٥٧ | ٢٬٧٠٨ | ٣١٤ | ١٬٢٢١ | ٢٥٠ | ٢٬٥٢٣ | ٩٠٥ | ١٩٢ | ١٬١٤٧ | ٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٣ | ٥٩٩٫٧٣ | ٢٥٫٩٠ | ٢٠٫٦٣ | ٥٥٠٫٦٠ | ١٢٫٠٢ | ١٥٫٦٩ | ١٢٫٥٢ | ١٠٤٫٩٦ | ٤٧٫٧٨ | ٦٩٢٫١٢ | ٨٨٫٣٩ | ٤٨٨٫٣٣ | ١٢٠٫٥١ | ١٬١٠٧٫٥٣ | ٦٤٫١٥ | ٧٨٫٨١ | ٤٩٨٫٣٤ | ٦٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٣١ | ٥٢٫٤١ | ١٧٨٫٣٨ | ٢٤٣٫٤٦ | ٥٠١٫٤٧ | ٦٬٤٥٦٫٦٠ | ٢٬٤٦٨٫٩٢ | ٩٠٫٧٨ | ١٢٧٫٨٩ | ٦٫٧٣ | ٩٫٨٠ | ٦٢٫٨٩ | ١٨٫١١ | ٦٥٫٩٥ | ٨٫٦٥ | ٣٬٠١٥٫٧١ | ١٨٥٫٥٦ | ١٫٣٨ | ٧٫٦٥ | ٢٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٧ | ٨١٥ | ٧٣٩ | ١٬١٠٠ | ٨٦٠ | ٦٬٣١٤ | ٦٬٥٣٤ | ١١٬٩٢٩ | ١١٬٢٤٥ | ٤٬٤٥٦ | ٤٬٢٨٢ | ١٬٢٢١ | ١٬٠٠٩ | ٢٬٤٨٣ | ١٬٩٥٥ | ١٬٩٦٦ | ١٬٣٣٦ | ١٣٬٤١٣ | ١٣٬٣٢٣ | ١٣٬٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٧ | ٩٫٣٠ | ٤٨٫٨٧ | ٢١٫٧٧ | ٨٣٣٫٧٦ | ٣٫٤٨ | ٨٢٫٥٨ | ٥٫٧٣ | ٦٠٫٣٨ | ٣٫٩٠ | ١٢٨٫٥٠ | ١٧٫٣١ | ١٤٦٫٠٥ | ٢١٫٢٨ | ٠٫٥٨ | ٣٢٫٠٣ | ١٬١٠٣٫٦٦ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٦٢ | ١٦٣٫٦٩ | ١٠١٫١٣ | ١٦٣٫٢٠ | ٣٣١٫٣٦ | ٦٬٩٤٧٫٣٤ | ٢٬٤٥٤٫٠٣ | ١٩٥٫٤١ | ٢٣٠٫٦٤ | ٩٦٫٩١ | ٩١٫٧٧ | ٢٨٫٣٥ | ٥٨٫١٣ | ١٣٤٫١٠ | ٦٧٫٤٨ | ٢٬٣٤٩٫٨١ | ٢٧٤٫١٠ | ٩٦٫٣٣ | ٨٨٫٧٩ | ٩٣٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٣٩٤ | ٤٩٨ | ٧٣١ | ٦٧٤ | ٢٦٠ | ٩١ | ٢٦٦ | ٦٬١٠٤ | ٤٬٨٧٦ | ٤٬٥٩٨ | ٤٬٦٦٦ | ٤٬٣٠٦ | ١٬٧٣٦ | ١٬٨٥٢ | ٢٬٨٩٧ | ٨٤ | ٤٨٨ | ١٣٬٩٢٤ | ١٥٬٠٠٤ | ١٤٬١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٤ | ٢٤٦٫٨٢ | ٧٫٧٦ | ٦١٫٤٧ | ٦٥٫٠٠ | ٣٩٢٫٩٦ | ٢٬٣٩٢٫٨٤ | ٢٠٫١٣ | ٥٫٦٩ | ١٫٤٧ | ١٩٢٫٢٩ | ٥٩٫٦٨ | ٦٫٦٦ | ٥٦٫٤٥ | ١٠٢٫٨٩ | ٦٨٢٫٧٢ | ٢٬٩٥٥٫٨٧ | ٧٫٧٥ | ٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
