بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة المتحدة للورق العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٧٣ | ١٬١٠٤ | ٩٢٢ | ٧١٦ | ٥٨٥ | ٦٠١ | ٧٩٠ | ٨٣٧ | ١٬٠٧٧ | ١٬٣٢١ | ١٬١٤٦ | ١٬٣١٣ | ١٬٣٥٨ | ١٬١٥٩ | ١٬٢٠٤ | ٨٨٩ | ٨٢٤ | ٦٨٦ | ٦٦٤ | ٨١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٨ | ١٦٫٥٠ | ٢٢٫٣٨ | ١٨٫٣٣ | ٢٫٧٥ | ٣١٫٤٥ | ٥٫٩٧ | ٢٨٫٧٣ | ٢٢٫٦٤ | ١٣٫٢٣ | ١٤٫٥٧ | ٣٫٣٨ | ١٤٫٦٣ | ٣٫٨٥ | ٢٦٫١٢ | ٧٫٣٨ | ١٦٫٧١ | ٣٫٢٣ | ٢٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٢١ | ٢٠٤٫٦٧ | ٩٣٥٫٩٨ | ١٬١٤٥٫٠٤ | ٧٨٥٫٤١ | ٢٬٤٨٢٫٨١ | ٤٩٨٫٨٠ | ٣٨١٫٣٣ | ٥٧٥٫٦٥ | ١٬٣٣٦٫٥٩ | ١٬٥٤٣٫٦٠ | ٩٧٥٫٩٣ | ٥٥٧٫٨١ | ٣٦٨٫٧٤ | ٢٬٨٩٩٫٥١ | ١٩٤٫٣٨ | ١٧٦٫٤٢ | ٥٥١٫٥١ | ١٤٣٫٦٥ | ٩٤٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ١٣٩ | ١١٩ | ١٣٠ | ١٣٥ | ١٠٧ | ١١٤ | ١٥٢ | ١٤٥ | ٧٣٨ | ٧٣٦ | ٧٢٠ | ٧٢١ | ٤٥١ | ٨٥١ | ٨١٧ | ٧٤٧ | ١٩ | ٣٤١ | ٤٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٨٫٠٩ | ١٨٥٫٣٥ | ٩٫١١ | ٤٫٠٨ | ٢٠٫٦٦ | ٥٫٩٨ | ٣٣٫٤٦ | ٤٫٣٨ | ٤٠٨٫٣٥ | ٠٫٢٢ | ٢٫١٦ | ٠٫٠٧ | ٣٧٫٤٣ | ٨٨٫٨٥ | ٤٫٠٨ | ٨٫٤٧ | ٩٧٫٥٠ | ١٬٩٢٨٫٥٧ | ٣٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢٦ | ٢٥٫٨٥ | ١٢٠٫٨٣ | ٢٠٧٫٨٠ | ١٨١٫٦٦ | ٤٤٣٫٤٣ | ٧١٫٨٢ | ٦٩٫١٦ | ٧٧٫٥٤ | ٧٤٦٫٢٨ | ٩٩١٫٠٥ | ٥٣٥٫١٣ | ٢٩٦٫٠٥ | ١٤٣٫٤٢ | ٢٬٠٥٠٫٩٠ | ١٧٨٫٤٩ | ١٦٠٫١٠ | ١٥٫٠٠ | ٧٣٫٨٤ | ٥٥٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٩ | ٧٠٤ | ٧٠٥ | ٥٢٣ | ٥٢٤ | ٥١٨ | ٥١٨ | ٤٦٦ | ٧٤٥ | ٤٨٥ | ٤٨٥ | ٤٥٩ | ٣٩٤ | ٣٩٤ | ٣٩٤ | ٥٣٠ | ٥٤٣ | ٥٤٣ | ٥٤٣ | ٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٩ | ٠٫٠٥ | ٢٥٫٧٢ | ٠٫٠٨ | ١٫١٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٠٥ | ٦٠٫٠١ | ٣٤٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٥٫٣٦ | ١٤٫١٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٣٤٫٦٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٩٥ | ١٣٠٫٥٢ | ٧١٥٫١٤ | ٨٣٧٫٢٤ | ٧٠٣٫٧٥ | ٢٬١٣٩٫٣٨ | ٣٢٦٫٩٧ | ٢١٢٫١٧ | ٣٩٨٫١١ | ٤٩٠٫٣١ | ٦٥٢٫٥٥ | ٣٤٠٫٨٠ | ١٦١٫٧٥ | ١٢٥٫٣١ | ٩٤٨٫٦١ | ١١٥٫٨٩ | ١١٦٫٣٢ | ٤٣٦٫٥١ | ١١٧٫٤٩ | ٤٩٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٥٨٦ | ٥٤٠ | ٩٩ | ٦٣ | ٧٤ | ٢٤ | ١٥٨ | ٢١٩ | ١٨٧ | ٩٩ | ٧٤ | ١٣٥ | ٢٤٣ | ٣١٤ | ٤٢ | ٤٥٨ | ٤٦٧ | ١٢٤ | ٤٦٢ | ٨٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٣ | ٨١٫٧٤ | ٣٦٫٥٦ | ٢١٩٫٠٦ | ٦٧٫٤٩ | ٧٥٤٫٣١ | ٣٨٫٦٢ | ١٤٫٧٣ | ٤٧٫١٨ | ١٧٥٫١٣ | ٢٨١٫٢١ | ٨٠٫٨٨ | ٢٩٫١٥ | ١١٣٫٢١ | ١٬٠٠٢٫٠٩ | ٢٫٠٥ | ١٢٦٫٦٤ | ٢٧١٫٥٣ | ٨٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
