بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوريكا ديزاين العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣٦ | ٥ | ٧ | ٤٣ | ٢٧ | ١٠ | ١٤ | ١٠٧ | ١٠٨ | ٧٩ | ٧١ | ٦٣ | ١٢ | ٣٥ | ٦٣ | ٧٠ | ١١٤ | ٨٨ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٤٫٦٣ | ٨٥٫٧٣ | ٢٣٢٫٩٩ | ٧٣٤٫٠٨ | ١٦٣٫٣١ | ١٣٦٫٢٣ | ٤٥٫٤٨ | ٦٤٧٫٧٧ | ١٫١٥ | ٢٦٫٨١ | ١٠٫٣٤ | ١٨٨٫٩٦ | ٨٠٫٣٦ | ٣٨٣٫٣٨ | ٧٨٫٦٩ | ١٠٫٦٠ | ٦٣٫٧٢ | ٢٢٫٦٨ | ١٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٠٫١٠ | ٣٠٢٫٥٠ | ٢٬٠١٥٫١٦ | ٥٫٠٦ | ٩٩٧٫٥٢ | ٢١٫٣٤ | ٢١٫٩٢ | ١٢٫٠٥ | ٦٢٫٣٦ | ١٩٥٫٠٣ | ٥٩٨٫١٥ | ٨٧٫٠٠ | ٤٩٫٥٥ | ٤٢٫٣٤ | ١٢٣٫١١ | ٦٦٣٫٣٩ | ١٩٤٫٣٩ | ١٬٩١٢٫٨١ | ٥٦٦٫٠٨ | ١٬٧١٨٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٢ | ٢٥٨ | ٢٤٠ | ٢٠٢ | ٦٤ | ٧٥ | ١٩ | ٦١ | ٣٧٢ | ٧٥٠ | ٧٠٠ | ٦٢٨ | ٣٤٣ | ٥١ | ٧٤ | ١٠١ | ٩٦ | ١٤٣ | ١١٤ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٧ | ٦٫٧٧ | ١٥٫٩٨ | ٦٨٫٥٢ | ٢١٧٫٥٧ | ٧٤٫٩٩ | ٤٢٧٫٦١ | ٥٠٧٫٠٢ | ١٠١٫٦٤ | ٦٫٧٥ | ١٠٫٢٠ | ٤٥٫٤٦ | ٨٥٫٠٢ | ٤٤٫٥٣ | ٣٦٫٦٦ | ٥٫٠٨ | ٤٨٫٠٩ | ١٩٫٧٩ | ٣١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٬٦٩٩٫٩٢ | ٢٬١٨٧٫٩٢ | ٩٥٬٢١٧٫٢٧ | ١٥١٫٠٧ | ١٬٤٧٨٫٦٧ | ٥٨٫٧٥ | ٤١٫٦٥ | ٥١٫٥٦ | ٢١٦٫٦٦ | ١٬٣٥٠٫٦٢ | ٥٬٢٧٨٫٠٢ | ٧٦٨٫٨٦ | ٢٦٨٫٥٠ | ١٧٥٫٠٠ | ٢٥٩٫٥٤ | ١٬٠٦٩٫٦٠ | ٢٦٨٫٩٧ | ٢٬٣٩٤٫٠٨ | ٧٣٤٫٩٧ | ١٬٧٥٩٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٦ | ٢١٠ | ٢٣٦ | ٧٥ | ١٦ | ٣٣ | ٣١ | ١١٩ | ٣٩٠ | ٥٨٦ | ٦٣٤ | ٤٧٥ | ٢٧٨ | ٣٤ | ١٠ | ٢٩ | ٩ | ٢٣ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٩ | ١١٫٩٥ | ٦٨٫١٤ | ٧٨٫١٦ | ٩٨٫٧٩ | ١٩٤٫٢٩ | ٤٨٦٫٣٠ | ٢٢٨٫١١ | ٥٠٫٥٠ | ٨٫٠٥ | ٢٤٫٩٦ | ٤١٫٤٧ | ٨٧٫٦٣ | ٦٩٫٧٤ | ١٧٨٫٧٠ | ١٣١٫٣٤ | ٣٤٩٫٥٣ | ٥٢٫٤٤ | ٤٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٬٥١٩٫٣٠ | ١٬٧٨٥٫٤٢ | ٩٣٬٣٠٢٫١٣ | ٥٦٫١٣ | ٣٨١٫١٥ | ٢٥٫٦٠ | ٦٨٫٤٣ | ٩٩٫٨٩ | ٢٢٦٫٨٧ | ١٬٠٥٥٫٦٠ | ٤٬٧٧٩٫٨٧ | ٥٨١٫٨٦ | ٢١٨٫٠٦ | ١١٧٫٣٣ | ٣٦٫٤٣ | ٣٠٦٫٢١ | ٢٥٫٤٢ | ٣٨١٫٢٧ | ٦٩٫٤٠ | ١٤٢٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٢ | ٠ | ١٣٤ | ٤ | ١٢٧ | ٤٥ | ١١٩ | ١٧٢ | ٥٦ | ١٣ | ٨٢ | ١٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٩ | ٣٦ | ٦ | ١٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٤٣٫٢٣ | ١٠٢٫١٤ | ٥٣٬٠٥٩٫٦٤ | ٩٦٫٧٨ | ٣٬٠٥٩٫٣٦ | ٦٤٫٧٢ | ١٦٤٫٦٤ | ٤٤٫٤٧ | ١٣٢٫٣٥ | ١٢٣٫٨٦ | ٧١٦٫٤٥ | ٥٦٫١٨ | ٧٧٫٠١ | ٢٫٥٥ | ٦٦٫٨٤ | ٢٧٧٫٤٥ | ٨٣٫٣٦ | ١٦١٫٢٩ | ١٢٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
