بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Green Tech Ventures Public Company Limited - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩ | ٣٠٣ | ٣١١ | ٣٣٠ | ٤٢٢ | ٧١ | ٤٣ | ٧١ | ٢٤ | ٢٧ | ٤٨ | ٨٢ | ١٢٤ | ١٧٦ | ٢٤٨ | ٢٩٢ | ٢٤٧ | ٣٠٩ | ٢٦٨ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤١٫٦٦ | ٢٫٧٠ | ٥٫٩٠ | ٢٨٫٠٥ | ٨٣٫٠٨ | ٤٠٫٢٨ | ٦٥٫٢٩ | ٦٥٫٣٧ | ٩٫٠١ | ٨٠٫١٩ | ٧٠٫٤٩ | ٥٢٫٠٣ | ٤١٫٣٩ | ٤١٫١٢ | ١٧٫٦١ | ١٥٫٤٤ | ٢٥٫٣١ | ١٣٫٢٤ | ٢٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦٢ | ١٠٣٫٨٥ | ١٬٠٠٨٫٨٠ | ٢٢٠٫٣٠ | ٣٤٨٫٧٥ | ١٧٤٫٨٠ | ١٩٫٦٣ | ٤٩٫٧١ | ١٩٫٧٧ | ٦٨٫٣٧ | ١٬٩٦٤٫٤٩ | ٦٢٫٧٤ | ٧٠٫٣٢ | ١٧٨٫٣١ | ٥٠٫٤٠ | ١٦٩٫٨٩ | ١٠٤٫٨١ | ٢٠٧٫١٣ | ١١٠٫٣١ | ١٬٩١٨٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٢ | ١٬١٠٩ | ٧٩٥ | ٦٦٧ | ٧٨٦ | ١٣٤ | ١٬٠٨٨ | ١٬٠٣١ | ٩٦٣ | ١٬١٠١ | ٤٣٥ | ٣٠٣ | ٢٨٣ | ٨٥ | ٤٢١ | ١٠٢ | ١٨٦ | ٣٣ | ٣٣٣ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٢٫٥٩ | ٢٨٫٢٥ | ١٦٫١٤ | ١٧٫٧٦ | ٨٢٫٩٩ | ٧١٤٫١٨ | ٥٫٢٢ | ٦٫٥٦ | ١٤٫٣٣ | ٦٠٫٥٥ | ٣٠٫٢٩ | ٦٫٥٦ | ١٢٩٫٩٣ | ٣٩٦٫٩٦ | ٧٥٫٧٠ | ٨١٫٥٧ | ٨٢٫٤٩ | ١٬١٢٥٫٤٣ | ٧١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٧٩ | ٣٧٩٫٧٢ | ٢٬٥٧٦٫٩٥ | ٤٤٥٫٦٥ | ٦٤٨٫٧٩ | ٣٢٦٫٨٦ | ٥٠٠٫٢٩ | ٧٢٦٫٦٩ | ٧٧٩٫٥٤ | ٢٬٨٢٨٫٠٠ | ١٧٬٧٩١٫٤٧ | ٢٣٢٫٣٣ | ١٦٠٫٠٥ | ٨٥٫٩١ | ٨٥٫٥١ | ٥٩٫٥٥ | ٧٨٫٨٩ | ٢١٫٧٨ | ١٣٧٫٠٩ | ٩٦١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥١٣ | ٥١٢ | ٤٨٥ | ٤٧٩ | ١٠١ | ٨٢٨ | ٨١٧ | ٨١٦ | ١٬١١٣ | ٣٨٣ | ٣٤٨ | ٣٣٣ | ١٦٠ | ٢٠٠ | ٢٢٣ | ١٧٠ | ٢٠١ | ١٦٠ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٬٩٥٧٫٢٦ | ٠٫٢٨ | ٥٫٢٦ | ١٫١٢ | ٧٨٫٩٤ | ٧٢٠٫٠٨ | ١٫٣١ | ٠٫٠٨ | ٣٦٫٣٨ | ٦٥٫٦٠ | ٩٫٠٢ | ٤٫٤٤ | ١٤٨٫٠٢ | ٢٥٫٢٢ | ١١٫٥٧ | ٢٣٫٧٠ | ١٧٫٩٦ | ٢٠٫٦١ | ٤٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٠ | ١٧٥٫٧٢ | ١٬٦٥٧٫٥٣ | ٣٢٣٫٨٣ | ٣٩٥٫٨٤ | ٢٤٦٫٨٨ | ٣٨٠٫٦٢ | ٥٧٥٫٦٦ | ٦٦٠٫٣٥ | ٢٬٨٥٧٫٦٥ | ١٥٬٦٧٥٫٣٣ | ٢٦٧٫١٤ | ١٨٨٫٢٠ | ١٦٢٫٠٨ | ٤٠٫٦٥ | ١٢٩٫٩٩ | ٧٢٫٣٦ | ١٣٤٫٦٣ | ٦٥٫٦٠ | ٩٥٥٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٣٣٣ | ٢٩٢ | ٣١ | ١٥٠ | ١٢١ | ٤١ | ٢١٧ | ١٤٢ | ١٢٤ | ٣٩ | ٢ | ١٣٠ | ١٧٧ | ٩٩ | ٤٩٢ | ١٧٢ | ٢٣٥ | ١٤٩ | ٢٤٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣١ | ١١٠٫٥٧ | ٣٨٤٫٩١ | ١٩٫١١ | ٦٦٫٢٤ | ٦٣١٫٩٣ | ٣٤٫٧٥ | ١٢٫٨٩ | ١٣١٫٥٢ | ١٠٦٫٢٧ | ٥٬٤٣٨٫٥٠ | ٣٥٫٦٤ | ٤٤٫٢٤ | ٣٩٩٫٢٥ | ٦٥٫١١ | ٣٧٫٠٧ | ٣٦٫٦٠ | ٢٦٢٫٩٢ | ٩٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
