بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الفريدة للهندسة والإنشاءات العامة المحدودة - إيصال الإيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٤١٤ | ١٬٥٤٧ | ١٢١ | ٣٩٧ | ٦٤٧ | ٩ | ٢٠٦ | ٣٩٣ | ٢٬٠٧٨ | ١٬٠٥٢ | ٩٣٢ | ٧٩٩ | ٧٦٠ | ٢٩٥ | ٥٥٠ | ٩٢١ | ٣٠٤ | ١٬٦٠٣ | ٤٬٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٦٣٫٥٨ | ٢٧٣٫١٦ | ٩٢٫١٦ | ٢٢٧٫٤١ | ٦٢٫٩٩ | ٩٨٫٥٥ | ٢٬٠٩٢٫١٧ | ٢٩١٫١٨ | ٤٢٨٫٥٦ | ٤٩٫٣٨ | ١١٫٣٥ | ١٤٫٣٤ | ٤٫٨٦ | ٦١٫٢٢ | ٨٦٫٦٨ | ٦٧٫٤٧ | ١٣٣٫٠٣ | ٤٢٦٫٨١ | ١٦٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٤ | ٥٨٧٫٦٠ | ١٨٨٫٤٧ | ٧٢٫٤٧ | ٢٥٫٨٨ | ١٩٫٠٤ | ٠٫٢٩ | ٣٫٤٧ | ١٠٫٩٢ | ٧١٠٫٢٤ | ٢٠٢٫٣٤ | ٢٧٫١٢ | ٣٧٫٠٠ | ٦١٫٢٤ | ١٩٣٫٩٥ | ١٧٨٫٩٢ | ٨١٫٥٧ | ٣٠٫٣٥ | ٩٤٫٥٢ | ٦٣٦٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٩٩ | ٣٬٣٦٨ | ٣٬٣١٠ | ١٬٤٦٨ | ١٬٤٥٥ | ٤٠٨ | ٤٣٢ | ١٬٤٢٩ | ١٬٣٨٥ | ١٬٣٨٩ | ١٬٤٢٢ | ٣٣١ | ٩٩ | ١٤١ | ١٢٩ | ٢١٠ | ٤٥٧ | ٦٩٦ | ١٬٣٨٣ | ٧٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٦ | ١٫٧٠ | ٥٥٫٦٦ | ٠٫٨٩ | ٧١٫٩٦ | ٥٫٩١ | ٤٣٠٫٨٧ | ٣٫١٢ | ٠٫٢٧ | ٢٫٤٤ | ١٢٣٫٢٩ | ٧٠٫٢١ | ٤٢٫٣٨ | ٧٫٩٨ | ٦٢٫٤٦ | ١١٧٫٤٢ | ٥٢٫٤١ | ٩٨٫٧٢ | ٤٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٨٫٤٦ | ٤٬٧٧٤٫٥٩ | ٤٠٣٫٤٢ | ٨٧٦٫٩٩ | ٩٤٫٧٨ | ١٢٫٠٠ | ١٣٫٣١ | ٢٤٫١٣ | ٣٨٫٤٨ | ٤٧٤٫٦٦ | ٢٧٣٫٦٨ | ٩٫٦٤ | ٤٫٥٧ | ١١٫٣٣ | ٨٥٫١٠ | ٦٨٫٣٢ | ٤٠٫٤٤ | ٦٩٫٤٣ | ٨١٫٥٥ | ١١٥٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٣٦ | ٣٬٠٢٤ | ٩٤٣ | ١٬٥١٤ | ٢٬٥٩٣ | ٣٬١٦١ | ٣٬٦٦٩ | ٤٬٢٨٩ | ٢٬٦٠٨ | ٩٨٢ | ٨٩١ | ٢٬١٧٤ | ١٬٢٦١ | ٣٤٠ | ٥٧٦ | ٤٥٣ | ٢٤٩ | ٦١١ | ١٬٩١٦ | ٢٬٨٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٧٣ | ٦٨٫٨١ | ٦٠٫٥١ | ٧١٫٢٤ | ٢١٫٩١ | ١٦٫٠٧ | ١٦٫٩٠ | ٣٩٫٢٠ | ٦٢٫٣٥ | ١٩٠٫٧١ | ١٤٤٫١٠ | ٤١٫٩٨ | ٧٣٫٠٢ | ٢٦٩٫٢١ | ٢١٫٣٩ | ٤٥٫٠٨ | ٣٤٥٫٦٩ | ٢١٣٫٦٩ | ٤٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٧٫٥٢ | ٤٬٢٨٦٫٩٩ | ١١٤٫٩٥ | ٩٠٤٫٥١ | ١٦٨٫٩١ | ٩٢٫٩٦ | ١١٣٫٠٢ | ٧٢٫٤٠ | ٧٢٫٤٥ | ٣٣٥٫٥٨ | ١٧١٫٣٤ | ٦٣٫٢٤ | ٥٨٫٤٣ | ٢٧٫٤٣ | ٣٧٩٫٠٥ | ١٤٧٫٢٤ | ٢٢٫٠١ | ٦٠٫٩٢ | ١١٢٫٩٦ | ٤٢١٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٣٥ | ٧١ | ٨٢١ | ١٦٧ | ١٬٥٣٥ | ٣٬٤٠٠ | ٣٬٢٤٦ | ٥٬٩٢٤ | ٣٬٥٩٩ | ٢٩٣ | ٥٢٠ | ٣٬٤٣٧ | ٢٬١٥٩ | ١٬٢٤١ | ١٥٢ | ٣٠٧ | ١٬١٢٩ | ١٬٠٠٣ | ١٬٦٩٦ | ٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫١٦ | ١٬٢٦٣٫٤١ | ١٢٠٫٤٠ | ٨١٧٫٠٠ | ١٢١٫٥٢ | ٤٫٥٣ | ٨٢٫٤٩ | ٣٩٫٢٤ | ٩١٫٨٧ | ٢٧٧٫٦٧ | ٥٦١٫٣٦ | ٣٧٫٢٠ | ٤٢٫٥٢ | ١١٢٫٢٥ | ٣٠٢٫٣٦ | ٢٦٧٫٣١ | ١١٫٢٣ | ٦٩٫١٨ | ١٤٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
