بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاتحاد للبتروكيماويات العامة المحدودة - إيصال الإيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٠ | ٢٥٧ | ١٨٥ | ٨٧ | ١٢٠ | ٢٣٦ | ٣٣٠ | ١١٢ | ٣٦ | ١٥٦ | ٣٠٣ | ٢٢٤ | ١٨٤ | ١٠٦ | ٥٩ | ٥٥ | ٢٥ | ١١٣ | ١٥٦ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٣ | ٢٨٫٠٣ | ٥٢٫٨٧ | ٢٣٧٫٥٨ | ٩٦٫٢٤ | ٣٩٫٩٨ | ٦٥٫٩٣ | ٦٧٫٩٢ | ٥٣١٫٩١ | ٩٤٫٢٨ | ٢٦٫١١ | ١٧٫٩٠ | ٤٢٫٤٤ | ٤٤٫٣٥ | ١٩٣٫٠٦ | ٥٣٫٥٨ | ٥٤٤٫٢٢ | ٣٨٫٥٢ | ٦٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٩٤ | ٢١٩٫٠٩ | ١٩٦٫٩٠ | ٥٢٫٦٣ | ٥٤٣٫٤١ | ١٥٢٫٣٨ | ١١٥٫٣٧ | ٤١٫١٣ | ٢١٫٤٠ | ٢٤٣٫٣٣ | ٥٢٫٥١ | ١٤٧٫٠٢ | ٤٣٢٫٤٥ | ٧٦٫٢١ | ١٤٫٣٧ | ٢٥٠٫٨٣ | ٧٤٫٠٩ | ٩٣٫٣٠ | ٣٠٤٫٥٢ | ٣٣٧٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٩ | ٨٣ | ١١١ | ٩٣ | ٤٥ | ٨٨ | ١١٤ | ١٠٠ | ٧٤ | ٣٧٩ | ٣٤٥ | ٢٦٢ | ٢٢٨ | ١٩١ | ١٨١ | ١١٣ | ٢٠٩ | ٢٠٣ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٦ | ٩٩٩٫٦٢ | ٣٤٫١٢ | ١٦٫٧٠ | ٥١٫١٦ | ٢٩٤٫٥٠ | ٢٩٫٣٩ | ١٢٫٥٣ | ٢٥٫٧٤ | ٦١٢٫٨٠ | ٩٫١٢ | ٢٣٫٨٧ | ١٣٫١٣ | ١٨٣٫٧٨ | ٥٫٣٢ | ٣٧٫٣١ | ٨٤٫٥٩ | ٣٫٠٥ | ١٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٥٥ | ٧٫٨٥ | ٨٨٫١٣ | ٦٧٫٠٤ | ٤١٩٫٠٩ | ٢٩٫٢٥ | ٣٠٫٧٧ | ٤١٫٦٦ | ٥٩٫٠٩ | ١١٥٫٥٣ | ٦٥٫٨٠ | ٢٢٦٫٥٩ | ٦١٨٫٠٨ | ١٦٤٫٤٠ | ٤٦٫٦٥ | ٨٢٨٫٧٠ | ٣٣٠٫٦٣ | ١٧٣٫٠١ | ٣٩٥٫٢٢ | ٢٣٨٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٥ | ٣٦٦ | ٣٦٢ | ٣٣ | ٥٠ | ٣٦ | ١٣٢ | ٤٧ | ٣٣ | ١٤٦ | ١٠٦ | ٤١٦ | ٤٠٤ | ١٩٥ | ٢٧٧ | ٢١٤ | ١٧٣ | ٢٥ | ٥ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٩ | ٠٫٩٣ | ٩٠٫٩٩ | ٢٥١٫٩٥ | ٢٧٫٨٤ | ٢٦٨٫٧٩ | ١٣٥٫٦٥ | ٣٠٫١٠ | ٣٤٣٫٤٠ | ٢٧٫٦٤ | ٢٩٤٫٤٢ | ٣٫٠٤ | ٥١٫٦٨ | ٤٢٫١٨ | ١٧٧٫١٠ | ١٩٫٠٣ | ١١٤٫١٨ | ٨٠٫٥٤ | ٣٬٠٩٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٣٩ | ٣١١٫٢٥ | ٣٨٥٫٠٣ | ١٩٫٦٧ | ٢٢٤٫٣٢ | ٢٣٫١٣ | ٤٦٫١٤ | ١٧٫٢١ | ١٩٫٥١ | ٢٢٧٫٨٠ | ١٨٫٣١ | ٢٧٣٫٦١ | ٩٥٠٫٥٣ | ١٤٠٫٦١ | ٦٧٫٧١ | ٩٧٩٫٥٣ | ٥٠٤٫٧٢ | ٢٠٫٢٩ | ٩٫٣٠ | ١٩٩٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٨٤ | ١١٨ | ٩٤ | ١٦٦ | ٢٢ | ١٥٥ | ٢٨٦ | ٢٧٣ | ١٦٩ | ٦٤ | ٥٧٧ | ١٥٢ | ٤٢ | ١٣٩ | ٤٠٩ | ٢٢ | ٣٤ | ١٢١ | ٥١ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٤ | ١٩٫٩٢ | ٢٧٦٫٣١ | ٨٦٫٦٨ | ٧٩٩٫٨٣ | ٨٤٫٨٨ | ٤٫٤٤ | ٣٨٫٣٣ | ٦٢٫٠٢ | ١٬٠٠٠٫٣٨ | ٧٣٫٦١ | ٧٢٫٠٩ | ٢٢٦٫٦١ | ٣٩٥٫٢٤ | ٩٤٫٦٧ | ٢٥٧٫١٤ | ٤٥٢٫٧٦ | ٥٧٫٥٦ | ٤٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
