بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيميت الهندسية العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٩ | ١٢٩ | ٠ | ٥ | ٥١ | ١٠٤ | ١٣٥ | ١١٥ | ٥٩ | ١٠٣ | ٧١ | ٩٣ | ٧٠ | ١٤٩ | ٧٢ | ١٣٧ | ١٧١ | ٣٦ | ٨ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٩ | ١٠٠٫٠٣ | ١٣٬٤٥٥٫٠٣ | ٩٠٠٫٧٧ | ١٠٥٫٠٥ | ٢٩٫٤٢ | ١٤٫٨٦ | ٤٨٫٧٧ | ٢٧٤٫٤٣ | ٣٠٫٩٧ | ٣٠٫٧٥ | ٢٤٫٦٥ | ٣١٣٫١٧ | ٥١٫٨٧ | ٩٠٫٩٥ | ٢٤٫٦٦ | ٧٨٫٦٥ | ١٢١٫٩١ | ١٬٠٤٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٣٤ | ١٢٧٫٨٠ | ٠٫١٥ | ١٠٫٣٨ | ١٬٢٢٩٫٨٠ | ٢٣٢٫٠٤ | ١٧١٫٩٩ | ١٨٤٫٠٢ | ١٬٧١٥٫٥٠ | ٦٣٫٣٥ | ٣٠٫٤٥ | ٣٣٫٢٣ | ٢٥٫١٨ | ٢٥٦٫٤٠ | ١٦١٫٩٩ | ٨٬١٢٩٫٠٤ | ١١٠٫١٥ | ١٠٤٫١٥ | ٢٧٫٤٠ | ٤٤٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ١٠٨ | ١٣٣ | ١٣٦ | ١٣٣ | ٣٧ | ٢٠ | ٥٣ | ٧٤ | ١٠٩ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٢٦ | ١٠٧٫٥٥ | ٧٣٫٢١ | ١٦٠٫٧٩ | ٢٨١٫٤٥ | ٤٫١٣ | ٤٩٫٣٧ | ٢٦٦٫٨٤ | ١٠٦٫٠٧ | ٢٬١٠٥٫٨٨ | ٢٣٫٦٧ | ١٫٦١ | ١٫٦٦ | ٧٢٫٥٣ | ٤٤٫٩٦ | ٣٦٢٫٠٨ | ٤٠٫٨٥ | ٤٦٫٣٧ | ٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٧٧ | ٠٫٥٠ | ٤٫٠٥ | ٠٫٥٧ | ١٧٫٧٣ | ٢٫٩٦ | ١٫٦٣ | ١٫٠٣ | ٦٩٫٠٥ | ٣٫٠١ | ٤٦٫٢٨ | ٤٧٫٧٦ | ٤٨٫٨١ | ٢٢٩٫٢٨ | ٨٢٫٦٦ | ١٬١٩٥٫٧٧ | ٣٤٫٠٧ | ٢١٢٫٤٨ | ٣٧٣٫٥٠ | ٧٠٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٥٢ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٣ | ٧٦ | ٧٥ | ٧٦ | ١١٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٧٨٫٠١ | ١٠٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٫٨٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٢ | ٠٫١٤ | ٤٣٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٥٣٫٠٨ | ٣٤٫٣٦ | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٦ | ٥٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨٩ | ٢٩٫٠٢ | ١١٢٫٦٤ | ١٠٦٫١٥ | ١٬٣٩٣٫٧١ | ١٢٨٫٢٤ | ٧٣٫٤٥ | ٨٣٫١٧ | ١٬٥١٤٫١٧ | ٣٢٫٠٥ | ٢٢٫٦٦ | ١٨٫٨٩ | ٢٧٫١٧ | ١٢٩٫٧٦ | ١٧٠٫٤٣ | ٦٬٨٥٦٫٤١ | ٤٨٫٩٢ | ٢١٧٫٤٤ | ٢٦١٫٨٣ | ٢١٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٩٦ | ١٠١ | ٢٦ | ٤٩ | ٤ | ٤٥ | ٧٩ | ٦٣ | ٣ | ١٦٢ | ٢٣٣ | ٢٧٩ | ٢٧٨ | ٥٨ | ٤٤ | ٢ | ١٥٥ | ٣٥ | ٢٩ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٥٧ | ١٢٥٫٧٧ | ٨٨٫٨٩ | ٩١٫٥٥ | ١٬١٨٦٫٧٨ | ٧٤٫٦٠ | ٢٠٫٤٣ | ١٠٥٫٥٠ | ٤٬٦٢٣٫٧٨ | ٤٣٫٥٩ | ١٩٫٨٢ | ٠٫٥٦ | ٧٩٫٠٧ | ٢٣٫٨٢ | ٩٦٫١٩ | ٩٬٢٩٩٫٢٤ | ٧٧٫٤٢ | ١٦٫٧٣ | ٤٧٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
