بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Thai Wire Products العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٧ | ٢٢٩ | ٢٦٦ | ١٤٩ | ٤٣٠ | ٢٦٨ | ٤٦٩ | ٢٦٥ | ١١٥ | ٢٤٦ | ٥٠٤ | ٤٩٣ | ٤٠٥ | ١٦١ | ٥٥ | ١٣٤ | ٨٤ | ٥٨ | ١٨٤ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٠ | ١٦٫٠٣ | ١٥٦٫١٥ | ١٨٨٫٣٢ | ٣٧٫٧١ | ٧٤٫٩٢ | ٤٣٫٤٢ | ١٤٣٫٥١ | ١١٣٫٤٩ | ١٠٤٫٥٩ | ٢٫٢٨ | ١٧٫٧٣ | ٦٠٫٣٩ | ١٣٤٫٢٣ | ٣٤٣٫١١ | ٣٦٫٨٣ | ١٦٩٫١٦ | ٤١٥٫٦٧ | ٥٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٨٧ | ٤٢٨٫٣٤ | ٤٩٦٫٥٦ | ٢٩٧٫٣٧ | ٤٣٥٫٧١ | ٣٬٣٤١٫١٦ | ١٬٠٥٨٫١٥ | ٣٬٣٣٢٫٧٨ | ٥٬٨٥٧٫٩٧ | ٢٬١٢٤٫٨١ | ٢٬٥٢٣٫٤٨ | ٤٬٠٩٠٫١٥ | ٢٬٦١٠٫٨٥ | ٧٦٢٫٦٢ | ١٩٩٫٠٧ | ٣٧٦٫٦١ | ٢٢٥٫٠٧ | ١٬٨٣٢٫٦٨ | ٣٧٩٫٧٧ | ١٠٥٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١١ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٠ | ١٣ | ٥ | ٣ | ٢ | ٨ | ١١ | ١٨ | ١٩ | ٤٨ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٧ | ١ | ١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٣٫٦٣ | ١٠٢٫٤٧ | ٨٫٩٤ | ١٨٫٠٧ | ٣٤٫٢٦ | ٦١٫٤١ | ٥٠٫٣٤ | ٥٫٣٦ | ٢١٧٫٥٩ | ٤٠٫٥٤ | ٧٠٫٩٩ | ٢٫٥٠ | ١٥٧٫٧٤ | ١٣٫٣٧ | ٥٫١٠ | ٦٫٠٠ | ٩٦٫٧٢ | ١٦٫٨٧ | ٦٦٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٢ | ٢٠٫٧٣ | ٤١٫٩٣ | ٤٨٫٧٢ | ٢٠٫٢٩ | ١٦٤٫١٦ | ١١٫٤٧ | ٣١٫٧١ | ١٢١٫٢٢ | ٦٥٫٤١ | ٥٣٫٣٦ | ١٥١٫٣٤ | ١٢٠٫٣٦ | ٢٢٨٫٧٧ | ١٥١٫١٢ | ١١١٫٦٠ | ٩٩٫٢٥ | ٣٨٫٣٠ | ٢٫٩٤ | ١١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٣ | ١٦٥ | ١٩٠ | ١٢٤ | ٣٥٢ | ٢٧٣ | ٤٣٠ | ٢٧٦ | ١١٥ | ٢٥٠ | ٤٧٤ | ٤٨٧ | ٣٧١ | ١٣٣ | ٦٩ | ٥٩ | ١٠ | ٥٦ | ١٣٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٣ | ١٥٫٣٩ | ١٦٥٫٠٧ | ١٨٤٫٦٧ | ٢٢٫٢٩ | ٥٧٫٢٦ | ٣٥٫٨٢ | ١٤١٫٧٠ | ١١٧٫٧٧ | ٨٩٫٠٩ | ٢٫٧٤ | ٢٣٫٧٢ | ٦٤٫٠٥ | ١٥١٫٧٥ | ١٨٤٫٧٨ | ٨٣٫٤٧ | ٦٨٢٫٦٧ | ٣٣٨٫١٢ | ٩١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٨٣ | ٣٠٧٫٥٩ | ٣٥٤٫٦١ | ٢٤٦٫٠٩ | ٣٥٦٫٠٠ | ٣٬٤٠٥٫٤٤ | ٩٦٩٫٦٤ | ٣٬٤٦٤٫٦٥ | ٥٬٨٣٥٫٩١ | ٢٬١٥٩٫٢٩ | ٢٬٣٧٠٫٠٥ | ٤٬٠٣٨٫٧٧ | ٢٬٣٩٠٫٤٩ | ٦٣٣٫٨٥ | ٢٥٠٫١٥ | ١٦٥٫٠٣ | ٢٥٫٨٢ | ١٬٧٧٠٫٩٩ | ٢٧٦٫٨٤ | ١٦٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٠١ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٠ | ٩٩ | ٨ | ٤٤ | ٨ | ٢ | ١٢ | ٢٠ | ١٢ | ١٦ | ٢١ | ٢٨ | ٣٥ | ٣٨ | ٣ | ٤٩ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٤ | ٠٫٠٩ | ١٩٣٫٧٧ | ٩٦٫٧٨ | ٩١٫٨٨ | ٤٥٢٫٣٢ | ١١٧٫٩٦ | ١٢٤٫٧٥ | ٤٨٨٫٥٧ | ٢٧٢٫٢٧ | ١٦٠٫٢٩ | ٢٢٨٫٨٨ | ٢٣٥٫٦٠ | ٣١٫١٤ | ٢٢٨٫٥١ | ٥٫٧٠ | ١٠٨٫٤٩ | ١٬٦٢٣٫٣٥ | ٤٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
