بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Super Turtle العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ١٦ | ١٨ | ١٧ | ١٩ | ٣٠ | ٦٢ | ٩٢ | ١١٨ | ١٢٠ | ١٢٤ | ١٣٠ | ١٢٥ | ٢١١ | ٢٥٩ | ٣٢٨ | ٥١١ | ٤٨٥ | ٢٦٦ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨٥ | ٩٫٨٤ | ٣٫٩٩ | ١٠٫٦١ | ٥٦٫١٤ | ١٠٨٫٨٩ | ٤٧٫٤٩ | ٢٨٫٥٧ | ١٫٩٠ | ٢٫٥٥ | ٥٫٣٩ | ٣٫٨٦ | ٦٨٫٥٣ | ٢٢٫٦٣ | ٢٦٫٨٩ | ٥٥٫٦٩ | ٥٫١٧ | ٤٥٫١٣ | ١٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٩٣ | ١٩٫٦٤ | ٤٧٫٧٩ | ١٣٫٤٥ | ٣٤٣٫٤٨ | ٣٥٫٧٨ | ١٬٨٩٥٫٩٨ | ٢٫٢٨ | ٣٫٦٥ | ٤٫٥٦ | ٣٫٨٩ | ٥٫٥٢ | ١٥٫١٨ | ٩٨٫٠٥ | ١٠٫٢٥ | ٣٠٫٦٩ | ٩٫٩٤ | ٩٫١٧ | ٢٤٫٧٣ | ١٨٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٦٤ | ٧١ | ٩٦ | ٤١ | ١٢٩ | ٦٣ | ٦٢ | ٥٨٩ | ١٬١٨٩ | ٦٤٧ | ٢٬١١٣ | ٦٩٥ | ٣ | ٢٬٢٥٨ | ٧٣٤ | ٤٬٦٢١ | ٤٬٧٩٥ | ١٬٣٤٨ | ١٬٤٧٣ |
| يتغير (٪) | ٧٨٤٫٥٦ | ٢١١٫١١ | ٢٣٥٫٢٦ | ١٤٢٫١٧ | ٢١٨٫٤٨ | ٥١٫٤١ | ١٫٧٤ | ١٬٠٥٦٫٤٥ | ١٠١٫٩٠ | ٤٥٫٦٣ | ٢٢٦٫٧٥ | ٦٧٫١٠ | ١٠٠٫٣٨ | ٨٥٬٠٩٠٫٠٠ | ٦٧٫٤٨ | ٥٢٩٫٣٩ | ٣٫٧٧ | ١٢٨٫١٠ | ٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٨ | ٧٦٫٥٩ | ١٨٨٫٥٣ | ٧٤٫٧٧ | ٧٢٧٫٨٥ | ١٥٤٫٦٤ | ١٬٩٠٦٫٢٥ | ١٫٥٣ | ١٨٫١٨ | ٤٥٫٠٦ | ٢٠٫٣٤ | ٨٩٫٥٧ | ٨٤٫٢٩ | ١٫٢٣ | ٨٩٫٤٧ | ٦٨٫٦٤ | ٨٩٫٩٠ | ٩٠٫٧٠ | ١٢٥٫٣٠ | ١١٩٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ٤ | ٤٬٠٦١ | ٣٬٩٤٩ | ٣٬٩٥٠ | ٣٬٩٤٩ | ١١٦ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٣ | ٣٨٧٫٠٨ | ١٫٣٩ | ٤٫٥٧ | ٠٫٥٦ | ٧٦٫٩٦ | ١١٢٬٠٧٨٫٢٢ | ٢٫٧٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ١٠٢٫٩٤ | ٩٦٫٢٥ | ٥٧٫٢٩ | ١٫٨٣ | ٣٫٣٩ | ٧٫٧٢ | ٩٫٤٣ | ١٢٫٢٥ | ١١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٣٥ | ٣٫٧٨ | ٤٠٫٧٤ | ١١٫٧٨ | ٢٨٤٫٣٧ | ١٨٫٨٦ | ١١٠٫٢٨ | ١٠٠٫٧٥ | ١٢١٫٨٢ | ١٤٩٫٦٢ | ١٢٤٫٢٣ | ٤٫٩٢ | ٠٫٥٣ | ٣٫١٨ | ٠٫٢٨ | ٠٫٦٧ | ٠٫١٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٥٧ | ٠٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٨٣ | ٣٨ | ١٢٨ | ٦ | ٨٣ | ٣ | ٤٬٠٣١ | ٣٬٢٤١ | ٢٬٦٤٠ | ٣٬١٧٩ | ٢٬٣٥٩ | ٨٢٥ | ٢١٥ | ٢٬٥٢٤ | ١٬٠٧٠ | ٥٬١٤٠ | ٥٬٢٨٧ | ١٬٠٧٥ | ١٬٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٧٠ | ١٤٥٫١٤ | ٤٤١٫٠٥ | ١٠٤٫٣٣ | ١٬٣٩٨٫٩٧ | ١٠٣٫٩٤ | ١٢٢٬٦٦٤٫٢٣ | ١٩٫٥٨ | ١٨٫٥٥ | ٢٠٫٤٢ | ١٧٤٫٢١ | ٦٥٫٠٤ | ٧٣٫٩١ | ١٬٠٧٢٫٩٧ | ٥٧٫٦١ | ٣٨٠٫٥٠ | ٢٫٨٦ | ١٢٠٫٣٤ | ١٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
