بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TMBThanachart Bank العامة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٬٧٣٥ | ٢٢٬٠٩٥ | ٢١٬٤٧٤ | ١٧٩٬١٦٢ | ١٠٢٬٩٨٨ | ١٠٥٬٥٣٠ | ٦٩٬٧٨٩ | ٤٤٬٩٨٨ | ٣٬٧٥٢ | ١٠٬٨٣١ | ١٠٬١٨٢ | ٣٦٬٥٢٢ | ٥٤٬٥٧٦ | ٩٬٦٧٦ | ١٨٬٩٨٨ | ٣٩٬٧٧٩ | ٤٠٬٦٢٤ | ٧٦٬٥٦٨ | ١١٥٬٧٩٥ | ١١٢٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٩٢ | ٢٫٨١ | ٧٣٤٫٣٣ | ٤٢٫٥٢ | ٢٫٤٧ | ٣٣٫٨٧ | ١٦٤٫٤٦ | ١٠٨٫٣٤ | ٣٨٨٫٦٦ | ٦٫٠٠ | ٤٥٨٫٧١ | ٤٩٫٤٣ | ١١٧٫٧٣ | ٢٩٦٫٢٤ | ١٠٩٫٥٠ | ٢٫١٢ | ٨٨٫٤٨ | ٥١٫٢٣ | ٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٧٨٤٫٧٧ | ١٬١٥٦٫٧٨ | ٨٣١٫٥٩ | ٩٬٠١٩٫٣٨ | ٢٬٤٤٥٫٠١ | ١٬٧٧٩٫٢٣ | ١٬٥١٣٫٥٧ | ١٬٤٣٣٫٤٨ | ٨٤٤٫٠٦ | ٢٬١٤١٫٦٣ | ٢٬٦١٧٫٨٠ | ٣٬٣٣٢٫٥٩ | ٣٬٤٥٠٫٦٧ | ٥٢٬٧٩٩٫٨١ | ٣٬٠٠٧٫١٥ | ٣٬٩٩٦٫١٨ | ٣٬٦٦٣٫٥٢ | ١١٬٢٨٨٫٤٥ | ٨٬٢١١٫٥٧ | ١١٬٩٩٦٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٠٬٨٢٦ | ٢٥٬٤٧٥ | ٢٠٬١٠٩ | ٣٥٬٧٤٥ | ٤٬٥٩٢ | ٤٨٬٣٣٦ | ٣٧٬١٦٩ | ١٥٬٧٤٩ | ٣٣٬٧٣٥ | ٣٢٬٢٤٨ | ١٥٬٤٤٧ | ١٨٬٢١٠ | ٧٬٩٤٩ | ٣٢٬٧٧١ | ٢١٬٦٩٢ | ١٦٬٣٠٠ | ١٩٬٥٠١ | ٢٤٬٤٢٥ | ٦٬٤٢٦ | ٤٬٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٩١ | ٢١٫٠٦ | ٢٧٧٫٧٦ | ٨٧٫١٥ | ٩٥٢٫٥٣ | ٢٣٫١٠ | ٥٧٫٦٣ | ١١٤٫٢٠ | ٤٫٤١ | ٥٢٫١٠ | ١٧٫٨٨ | ١٤٣٫٦٥ | ٣١٢٫٢٨ | ٣٣٫٨١ | ٢٤٫٨٦ | ١٩٫٦٤ | ٢٥٫٢٥ | ٧٣٫٦٩ | ٢٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٧٥٨٫١٣ | ١٬٣٣٣٫٧٢ | ٧٧٨٫٧٤ | ١٬٧٩٩٫٤٩ | ١٠٩٫٠٣ | ٨١٤٫٩٥ | ٨٠٦٫١٢ | ٥٠١٫٨٢ | ٧٬٥٨٨٫٥٨ | ٦٬٣٧٦٫٢٨ | ٣٬٩٧١٫٧١ | ١٬٦٦١٫٥٩ | ٥٠٢٫٥٧ | ١٧٨٬٨٣٠٫٢٣ | ٣٬٤٣٥٫٤٤ | ١٬٦٣٧٫٤٧ | ١٬٧٥٨٫٦٢ | ٣٬٦٠٠٫٩٩ | ٤٥٥٫٦٧ | ٥١٣٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥٬٣٨٢ | ٤٩٬٤٥٩ | ٤٤٬١٢٣ | ١٤٥٬٤٠٣ | ١٠٢٬٦٠٧ | ٦٣٬١٠٥ | ٣٧٬١٨٠ | ٥٧٬٥٨١ | ٣٠٬٤٠٩ | ٤٢٬٥١٥ | ٢٥٬٩٣٩ | ١٧٬٢١٧ | ٦٤٬١٠٦ | ٢٣٬١١٣ | ٤١٬٣١١ | ٥٧٬٠٧٤ | ٦١٬٢٣٣ | ١٠١٬٦٧٢ | ١٢٣٬٦٣١ | ١١٧٬٧٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٩٣ | ١٠٫٧٩ | ٢٢٩٫٥٤ | ٢٩٫٤٣ | ٣٨٫٥٠ | ٤١٫٠٨ | ٢٥٤٫٨٧ | ٤٧٫١٩ | ٣٩٫٨١ | ٣٨٫٩٩ | ١٦٦٫٣٧ | ٢٧٢٫٣٥ | ٦٣٫٩٥ | ٧٨٫٧٣ | ٣٨٫١٦ | ٧٫٢٩ | ٦٦٫٠٤ | ٢١٫٦٠ | ٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٨٧٤٫٧٩ | ٢٬٥٨٩٫٤١ | ١٬٧٠٨٫٦٩ | ٧٬٣١٩٫٨٦ | ٢٬٤٣٥٫٩٧ | ١٬٠٦٣٫٩٤ | ٨٠٦٫٣٥ | ١٬٨٣٤٫٧٤ | ٦٬٨٤٠٫٥٦ | ٨٬٤٠٦٫٤١ | ٦٬٦٦٩٫٣١ | ١٬٥٧١٫٠٠ | ٤٬٠٥٣٫٢٥ | ١٢٦٬١٣٠٫٤٢ | ٦٬٥٤٢٫٥٨ | ٥٬٧٣٣٫٦٥ | ٥٬٥٢٢٫١٤ | ١٤٬٩٨٩٫٤٤ | ٨٬٧٦٧٫٢٥ | ١٢٬٦١٠٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٧١٩ | ١٬٩١٠ | ٢٬٥٨٢ | ١٬٩٨٦ | ٤٬٢١٢ | ٥٬٩٣١ | ٤٬٦١١ | ٣٬١٣٨ | ٤٤٥ | ٥٠٦ | ٣٨٩ | ١٬٠٩٦ | ١٬٥٨٢ | ١٨ | ٦٣١ | ٩٩٥ | ١٬١٠٩ | ٦٧٨ | ١٬٤١٠ | ٩٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٦٥ | ٣٥٫١٩ | ٢٣٫٠٨ | ١١٢٫٠٥ | ٤٠٫٨١ | ٢٢٫٢٦ | ٣١٫٩٤ | ١١٤٫١٦ | ٢١٣٫٧٧ | ١٧٦٫٩٠ | ١٨١٫٧٧ | ٢٤٤٫٣٢ | ٩٨٫٨٤ | ٣٬٣٤٥٫٦٤ | ٥٧٫٦٥ | ١١٫٤٠ | ٣٨٫٨٣ | ١٠٧٫٩٠ | ٣٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
