بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاتا ستيل (تايلاند) العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١١٨ | ٤٧١ | ٤٨٧ | ٨٠٨ | ٥٤٣ | ١٬٠٣٩ | ٩٦٧ | ٦١٥ | ٧٠٧ | ٨٦٣ | ٩٠٩ | ٢٬١٠٧ | ٩٣٩ | ٤٦٤ | ١٬٠٧٠ | ٤١٨ | ٦٠٩ | ٢٢٩ | ٧٦٩ | ١٬٠١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨١ | ٣٫٣٦ | ٢٦٥٫٧١ | ١٦٧٫٢٣ | ٩١٫٣٨ | ٦٫٩٧ | ٣٦٫٣٩ | ١٤٫٩٤ | ٢٢٫١٤ | ٥٫٢٨ | ١٣١٫٩١ | ٥٥٫٤٢ | ٥٠٫٦٢ | ١٣٠٫٦٢ | ١٣٩٫٠٥ | ٤٥٫٨٥ | ٦٢٫٤٠ | ٢٣٥٫٥٢ | ٢٣٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٨٢ | ٩٬٥٩٥٫٧٨ | ١٣٠٫٤٦ | ٩٢٫٣٥ | ٥٨٥٫٨٩ | ١٧٥٫٢٢ | ٢١٧٫٦٠ | ٣٧١٫٣٦ | ١٬٥٧٣٫٧٢ | ٤٧٦٫٩١ | ٣٬٢٣٧٫٥٦ | ١٦٦٫٨٧ | ٢٤٧٫٧٢ | ٢٬٤٠٣٫١٨ | ١٣٨٫١٤ | ٧١٫٧٧ | ١٢٨٫٩٩ | ١١٩٫٤٩ | ١٨١٫٠٠ | ٧٨٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٥ | ٦٥ | ٥٨ | ١٢٣ | ١٣٧ | ١٦٦ | ١٨٧ | ١٨٥ | ١٩٧ | ٢٢٧ | ٢٨٠ | ٢٧٧ | ٢٧٣ | ١٩٦ | ٥ | ١٢٧ | ١٧٧ | ٤٦١ | ٣٨٣ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٨ | ١٠٫٤٥ | ١١١٫٠٣ | ١٠٫٨٦ | ٢١٫٣٤ | ١٢٫٨٢ | ١٫٠٣ | ٦٫٢٤ | ١٥٫٢٢ | ٢٣٫٧٠ | ١٫٣٥ | ١٫١١ | ٢٨٫٢٥ | ٩٧٫٤٨ | ٢٬٦٥٥٫٧٨ | ٤٠٫١٤ | ١٥٩٫٨٥ | ١٧٫٠٠ | ١٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٩١ | ١٬٣٢٧٫٦٨ | ١٥٫٦٤ | ١٤٫١٠ | ١٤٧٫٤٧ | ٢٧٫٩٦ | ٤٢٫١٢ | ١١١٫٨٢ | ٤٣٨٫٠١ | ١٢٥٫٢١ | ٩٩٨٫٨٠ | ٢١٫٩٠ | ٧٢٫١١ | ١٬٠١٦٫٦٢ | ٠٫٦٤ | ٢١٫٧٦ | ٣٧٫٥٧ | ٢٤٠٫٥٥ | ٩٠٫١٤ | ٢٤٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٨ | ٤٠١ | ٥٥ | ٥٦ | ٣١٤ | ٢٨٠ | ٣٣٥ | ٢٦٤ | ٥٥٥ | ٤٥٦ | ٦٠٠ | ٥٦٨ | ٢٨٧ | ٢٨٧ | ٢٩٠ | ٢٩١ | ٤١ | ٤٠ | ٣٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٧ | ٨٦٫٢١ | ٢٠١٫٩٣ | ٦٥٥٫٨٠ | ١٠٫٦٤ | ١٩٫٦٤ | ٢١٫٢١ | ١١٠٫٠٨ | ١٧٫٩٠ | ٣١٫٧٨ | ٥٫٣٩ | ٤٩٫٥٢ | ٠٫٠٨ | ١٫٢١ | ٠٫١٩ | ٨٦٫٠٨ | ٠٫٣٧ | ٣٫٨٧ | ٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٩١ | ٨٬١٦٨٫١١ | ١٤٫٨٢ | ٦٫٤٥ | ٣٣٨٫٤٢ | ٤٧٫٢٦ | ٧٥٫٤٨ | ١٥٩٫٥٤ | ١٬٢٣٥٫٧١ | ٢٥١٫٧٠ | ٢٬١٣٨٫٧٧ | ٤٤٫٩٧ | ٧٥٫٦٠ | ١٬٤٨٦٫٥٦ | ٣٧٫٥٠ | ٤٩٫٩٩ | ٨٫٥٨ | ٢١٫٠٦ | ٩٫١٤ | ٣٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٥٠٤ | ٥ | ٣٧٤ | ٨٧٤ | ٩٣ | ٥٩٣ | ٤٤٤ | ١٦٦ | ٤٥ | ١٨١ | ٢٨ | ١٬٢٦٣ | ٣٧٩ | ١٩ | ٧٧٤ | ٥٨٢ | ٤٧٢ | ١٩٢ | ٤٢٥ | ١٬٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٢ | ٧٬٥٠٢٫٨٦ | ٣٣٤٫٠٧ | ١١٠٫٦٠ | ٥٣٩٫٩٢ | ٢٥٫٠٩ | ٦٢٫٧٣ | ١٢٧٫١٢ | ٥٠٣٫٠٥ | ٨٤٫٤٩ | ٤٬٣٩٩٫٣٨ | ٦٩٫٩٧ | ١٠٥٫٠٩ | ٤٬١١١٫٩٥ | ١٧٥٫١٧ | ١٨٫٨٥ | ١٤٠٫٥٩ | ٣٢١٫٤٩ | ٤٠٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
