بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي إس آر ليفينج سوليوشن العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ١١٠ | ٨٤ | ١٠٩ | ١ | ٤٢ | ٥٤ | ٧١ | ١١٦ | ٨٤ | ١٤٠ | ١٥٥ | ١٤٤ | ٢٥٢ | ٢٨١ | ١٦ | ٩ | ٥٩ | ٢٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٠ | ٢٣٫٧٧ | ٢٩٫٥٦ | ١٠٠٫٦٢ | ٦٬٣٤٤٫٧٦ | ٢٧٫١٩ | ٣٢٫٣٩ | ٦٢٫٣٥ | ٢٦٫٩٠ | ٦٦٫١٧ | ٢١٠٫٦٦ | ٧٫٣٥ | ٧٤٫٨٦ | ١١٫٧٣ | ١٠٥٫٥٥ | ١٥٩٫٠١ | ٧٤٤٫٦٣ | ٥١٫٩٩ | ١٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٩٠ | ٤٬١٥١٫١٥ | ٣٠٥٫٤١ | ١٬٨٣٧٫٢٦ | ٧٫٠٠ | ٧٥٠٫٩٢ | ٥٥٩٫٨٠ | ٢٨٢٫٥٢ | ١٬٠٥١٫٠١ | ٢٥٣٫٠٨ | ٢٣٠٫٩٨ | ١٬١٢٩٫٢٩ | ١٬١٥٣٫٢٨ | ٧٢٤٫٢٥ | ٣٧٢٫٧٦ | ٥١٫٧٩ | ٢١٢٫٢٤ | ٣٠٢٫٧٥ | ٤٧٢٫٨٣ | ١٧٦٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٢١ | ٢٧ | ٢٨ | ١١٠ | ٦٩ | ٦٣ | ٤٦ | ١٤ | ٣٦ | ٥٣٠ | ١٬٢٧٣ | ١٬٠٩٢ | ٩٦٥ | ٦٣٧ | ١٥٣ | ٢٩٤ | ١١١ | ٦١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٤٦ | ٢٨٫٦٧ | ٠٫٤٣ | ٢٩٩٫٣٣ | ٣٦٫٩٤ | ٩٫٤٤ | ٢٦٫٢١ | ٦٩٫٥٩ | ١٥٣٫٨١ | ١٬٣٧٨٫٧٤ | ١٤٠٫٢١ | ١٤٫١٩ | ١١٫٦٦ | ٣٤٫٠١ | ١٢٤٫٠١ | ٢٩٢٫٥٣ | ٦٢٫٢٩ | ١٥٥٫٣٧ | ٩٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٤٤ | ٨٠٣٫٢٧ | ٩٩٫٧٥ | ٤٦٥٫١٧ | ١٬١٣٧٫٩٨ | ١٬٢٣٣٫٦٤ | ٦٥٤٫٧٩ | ١٨٤٫٢٠ | ١٢٨٫٣٦ | ١٠٧٫٣٢ | ٨٧١٫٦٥ | ٩٬٢٥٠٫٠٤ | ٨٬٧٤٨٫٨٢ | ٢٬٧٧٥٫٧٥ | ٨٤٣٫٨٢ | ٥٠٧٫٣٢ | ٦٬٧٨٣٫١٥ | ٥٦٥٫٩٨ | ١٬٠١٩٫٤٨ | ١٧٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥ | ٨٦ | ٨٤ | ٨٧ | ١٠١ | ٢٢ | ٠ | ٥٠ | ١١٢ | ١٥ | ٤٥٠ | ١٬٤١٤ | ١٬٢٤٨ | ١٬١٨٢ | ٨٤٢ | ١٣٨ | ٢٩٩ | ٣٢ | ٨٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٩ | ٢٫٤٩ | ٣٫٧٣ | ٢١٥٫٨٧ | ٧٨٫٦٩ | ١٠٢٫٢٣ | ١٠٬٢٨٩٫٦٠ | ١٢٥٫٠٤ | ٨٦٫٤٢ | ٣٬٠٤٧٫٠٤ | ٢١٤٫١٤ | ١١٫٧٢ | ٥٫٣٥ | ٢٨٫٧١ | ١١٦٫٤٢ | ٣١٦٫٢٧ | ٨٩٫٣٠ | ٣٦٢٫٢٠ | ٣٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٣٤ | ٣٬٢٤٧٫٨٧ | ٣٠٥٫٦٥ | ١٬٤٧٢٫٠٩ | ١٬٠٤٤٫٩٨ | ٣٨٢٫٧٢ | ٥٫٠١ | ١٩٨٫٣٢ | ١٬٠٢٢٫٦٥ | ٤٥٫٧٦ | ٧٤٠٫٦٦ | ١٠٬٢٧٩٫٣٣ | ١٠٬٠٠٢٫١١ | ٣٬٤٠٠٫٠٠ | ١٬١١٦٫٥٨ | ٤٥٩٫١١ | ٦٬٨٩٥٫٣٩ | ١٦٣٫٢٣ | ١٬٣٩٢٫٣٢ | ٢٩٣٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٣ | ٢٨ | ٦ | ١٠ | ٦ | ١٠ | ٢٥ | ١١ | ٣٣ | ٦١ | ١٤ | ١٢ | ٣٥ | ٧٥ | ٣٠ | ٤ | ٢٠ | ٦ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٤١ | ١٬١٣٦٫٠٩ | ٧٨٫٤٦ | ٦٣٫٢٣ | ٤١٫٨٣ | ٧٠٫٦٢ | ١٦٢٫٣٣ | ٥٦٫٣٦ | ٤٠٣٫٥٦ | ٨٢٫٠٧ | ١٢٢٫٦٣ | ١٩٠٫٧٣ | ٣٧٨٫٤٤ | ١١٧٫٠٨ | ١٣٩٫٩٣ | ١١٤٫٤٠ | ٣٥١٫٩١ | ١٣٠٫٧٤ | ٣٩٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
