بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التأمين التايلاندية سيتاكيج العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٤ | ١٠٣ | ٢٠ | ١ | ٥ | ٢٢ | ١٣ | ١ | ٥ | ٢٢ | ٤٠ | ١٠٩ | ٧ | ٦٧ | ٢٩ | ٦١ | ٢ | ٦٢ | ٣٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٨ | ٨٠٫٥٧ | ٩٧٫١٣ | ١٬٠٢٧٫٢١ | ٣٢٢٫٣١ | ٤٠٫٥٨ | ٨٩٫٣٨ | ٢٣٨٫٠٣ | ٥٥٨٫٣٨ | ٨٣٫٧٩ | ١٧٠٫٠٤ | ٩٣٫١٧ | ٩٩٩٫٥٨ | ٥٧٫١٥ | ١١٤٫٨٢ | ٩٦٫٨٨ | ٣٬٣٣٦٫٨٢ | ٥٠٫٩٢ | ٨٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٤٨ | ٤٥٨٫١٦ | ٦٣٫٩٧ | ١٫١١ | ٤٤١٫٧٨ | ٢٣٠٫٠٩ | ٣٦٠٫٧٧ | ٨٫٣٣ | ٣١٫٤٤ | ٥٩٫٨١ | ٧٠٫٠٧ | ٨٦٫١٤ | ٢٨٫٩٥ | ١٣٨٫١٤ | ١٧٢٫١٢ | ١٢١٫٦١ | ١٩٫٩٠ | ٨٣٫٧٩ | ٧١٫١٩ | ٢٦٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩ | ٨٥ | ٥٦ | ٥٦ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٣ | ٣٤٫٣٧ | ١٫٥٧ | ١٠٣٫٤٦ | ١٨٫٣٩ | ١٠٢٫٩٩ | ٠٫٢٤ | ١٫٧٦ | ٥٫٢٦ | ٥٧٫٩٨ | ٦٫٢٦ | ١٢٫٤٤ | ٤٫٨٩ | ٦٩٫٢٧ | ٣٨٫٣٨ | ٣١٫٩٨ | ١٧٫٨٨ | ١١٫٧٨ | ٢٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٨٦ | ٣٧٧٫٦٧ | ١٧٨٫١١ | ١٠٩٫٩٥ | ١٦٢٫٧٨ | ٢٣٫٧٧ | ١٢٧٫٣٠ | ٢٧٫٦٤ | ٣١٫٣٨ | ١٢٫٣٤ | ١٢٫٤٣ | ٦٫٠١ | ٣٣٫٢٨ | ١٨٫٥١ | ١٦٫٥٤ | ٣٫٣٥ | ٢٣٫٢٢ | ٣٫٥٦ | ٦٫٨٩ | ١٣٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٣٩ | ٠٫٨٦ | ٢٫٧٦ | ٠٫٣٧ | ١٢٧٫٤٨ | ١٨٫٨٦ | ١١٫٢١ | ١١٫١٢ | ٣٢٫٩٥ | ١٫٣٩ | ١٫٤٩ | ٢٫٢٧ | ٢٫٠١ | ٢٫٦١ | ٠٫١١ | ٠٫٨٧ | ٠٫٥٤ | ٠٫١٢ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٦٣ | ١٩٫٥١ | ١٤٫١٤ | ٨٫٨٣ | ٣٧٩٫٠٠ | ١٠٦٫٣٢ | ٣٣٣٫٤٧ | ٨٠٫٧٠ | ١٠٠٫٠٦ | ٢٧٫٨٥ | ١٧٫٥٠ | ٧٫٨٥ | ٣٧٫٧٧ | ١٩٫٦٣ | ٥٥٫٥٨ | ١٨٫٢٦ | ٩٦٫٦٧ | ١٢٫٦٥ | ٢١٫٩٢ | ٦٠٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٦٠ | ٢٢ | ٣١ | ٥١ | ١ | ١٠ | ٤ | ١٧ | ١٥ | ٣٧ | ٥٧ | ١٢٦ | ٢٦ | ٤٨ | ١٧ | ٥٠ | ١٠ | ٧٤ | ٤٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٩٨ | ٢٣٩٫١٥ | ٦٤٫٥٥ | ١٠٢٫٣٤ | ٩١٠٫٨٦ | ١٣٧٫٩٠ | ٣٥٩٫٥٥ | ١٠٫٣٨ | ١٤٠٫٩١ | ٥٦٫٨٩ | ١١٩٫٦٦ | ٧٩٫٦٩ | ٢٨٨٫٥٦ | ٦٥٫٦١ | ٢٠٤٫٠٤ | ١١٩٫٠٥ | ٦٦٨٫٥٦ | ٤٢٫٢٣ | ٦٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
